Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011302 Poststelle/ Auskunft Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30,40 100,00 50,00 51,00 52,00 53,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.908,74 2.900,00 750,00 758,00 766,00 774,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.939,14 3.000,00 800,00 809,00 818,00 827,00 10 - Personalauszahlungen -186.201,31 -189.512,00 -222.589,00 -224.814,00 -227.062,00 -229.332,00 11 - Versorgungsauszahlungen -5.134,47 -4.474,00 -4.706,00 -4.754,00 -4.802,00 -4.850,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -23.084,81 -27.000,00 -27.000,00 -27.270,00 -27.543,00 -27.818,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -359.186,81 -413.500,00 -389.000,00 -392.890,00 -396.819,00 -400.787,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -573.607,40 -634.486,00 -643.295,00 -649.728,00 -656.226,00 -662.787,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -570.668,26 -631.486,00 -642.495,00 -648.919,00 -655.408,00 -661.960,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 910300 "Poststelle" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 4,00 100 50 0 50 51 52 53 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 705,64 2.900 750 0 750 758 766 774 Zwischensumme 709,64 3.000 800 0 800 809 818 827 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 709,64 3.000 800 0 800 809 818 827 4 Erträge aus ILV 481300 Erträge aus ILV (Poststelle) 559.694,75 630.081 643.873 0 643.873 650.310 656.814 663.380 Summe Erträge aus ILV 559.694,75 630.081 643.873 0 643.873 650.310 656.814 663.380 Summe Erträge einschl. ILV 560.404,39 633.081 644.673 0 644.673 651.119 657.632 664.207 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 5.787,54 5.661 5.964 0 5.964 6.024 6.084 6.145 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 79.667,72 87.761 107.794 0 107.794 108.872 109.961 111.060 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.877,72 7.378 8.535 0 8.535 8.620 8.706 8.793 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 15.943,85 16.916 21.338 0 21.338 21.551 21.767 21.985 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 355,21 403 393 0 393 397 401 405 Zw.-summe Personalaufwendungen 109.632,04 118.119 144.024 0 144.024 145.464 146.919 148.388 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 1.722,08 1.923 1.991 0 1.991 2.011 2.031 2.051 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 333,16 314 384 0 384 388 392 396 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.055,24 2.237 2.375 0 2.375 2.399 2.423 2.447 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 111.687,28 120.356 146.399 0 146.399 147.863 149.342 150.835 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 25.167,31 27.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818 543130 Porto 354.502,00 409.000 385.000 0 385.000 388.850 392.739 396.666 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.537,20 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 Zwischensumme 493.893,79 560.856 562.399 0 562.399 568.023 573.704 579.440 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 493.893,79 560.856 562.399 0 562.399 568.023 573.704 579.440 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 6.822 0 6.822 6.890 6.959 7.029 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 1.441 0 1.441 1.455 1.470 1.485 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 8.076 0 8.076 8.157 8.239 8.321 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 1.676 0 1.676 1.693 1.710 1.727 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 1.923 0 1.923 1.942 1.961 1.981 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 2.202 0 2.202 2.224 2.246 2.268 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 36.466,49 43.831 36.606 0 36.606 36.972 37.342 37.715 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.076,00 15.155 7.424 0 7.424 7.498 7.573 7.649 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 13.108,00 13.239 16.104 0 16.104 16.265 16.428 16.592 Summe Aufwendungen aus ILV 64.650,49 72.225 82.274 0 82.274 83.096 83.928 84.767 Summe Aufwendungen einschl. ILV 558.544,28 633.081 644.673 0 644.673 651.119 657.632 664.207 Saldo (Zuschussbedarf) 1.860,11 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 081210 Zugang Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0