Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 10 KSt.

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.02 Poststelle/Auskunft Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 910310 "Auskunft" 4 Erträge Zahlungsswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 5.787,84 5.661 5.854 0 5.854 5.913 5.972 6.032 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 54.694,96 51.165 56.631 0 56.631 57.196 57.768 58.345 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.341,95 4.302 4.484 0 4.484 4.529 4.574 4.620 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.234,39 9.862 11.210 0 11.210 11.322 11.435 11.549 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 355,21 403 386 0 386 390 394 398 Zw.-summe Personalaufwendungen 76.414,35 71.393 78.565 0 78.565 79.350 80.143 80.944 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.296,08 1.923 1.954 0 1.954 1.974 1.994 2.014 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 333,16 314 377 0 377 381 385 389 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.629,24 2.237 2.331 0 2.331 2.355 2.379 2.403 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 79.043,59 73.630 80.896 0 80.896 81.705 82.522 83.347 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 79.043,59 73.630 80.896 0 80.896 81.705 82.522 83.347 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 79.043,59 73.630 80.896 0 80.896 81.705 82.522 83.347 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.085,84 4.732 3.766 0 3.766 3.804 3.842 3.880 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 792,29 76 795 0 795 803 811 819 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.578,24 4.766 4.459 0 4.459 4.504 4.549 4.594 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 841,84 1.245 925 0 925 934 943 952 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.025,28 1.514 1.062 0 1.062 1.073 1.084 1.095 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.104,15 1.173 1.216 0 1.216 1.228 1.240 1.252 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.538,03 1.432 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.836,37 2.437 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 13.645,00 13.716 7.424 0 7.424 7.498 7.573 7.649 Summe Aufwendungen aus ILV 27.447,04 31.091 19.647 0 19.647 19.844 20.042 20.241 Summe Aufwendungen einschl. ILV 106.490,63 104.721 100.543 0 100.543 101.549 102.564 103.588 Saldo (Zuschussbedarf) -106.490,63 -104.721 -100.543 0 -100.543 -101.549 -102.564 -103.588 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 709,64 3.000 800 0 800 809 818 827 Zahlungsunwirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 709,64 3.000 800 0 800 809 818 827 Summe Erträge 709,64 3.000 800 0 800 809 818 827 Zahlungswirksame Aufwendungen 572.937,38 634.486 643.295 0 643.295 649.728 656.226 662.787 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe 572.937,38 634.486 643.295 0 643.295 649.728 656.226 662.787 Summe Aufwendungen 572.937,38 634.486 643.295 0 643.295 649.728 656.226 662.787 Zahlungswirksamer Saldo -572.227,74 -631.486 -642.495 0 -642.495 -648.919 -655.408 -661.960 Zahlungsunwirksamer Saldo 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe -572.227,74 -631.486 -642.495 0 -642.495 -648.919 -655.408 -661.960 Saldo -572.227,74 -631.486 -642.495 0 -642.495 -648.919 -655.408 -661.960 Erträge ILV 559.694,75 630.081 643.873 0 643.873 650.310 656.814 663.380 Aufwendungen ILV 92.097,53 103.316 101.921 0 101.921 102.940 103.970 105.008 -104.630,52 -104.721 -100.543 0 -100.543 -101.549 -102.564 -103.588 zur Kontrolle -104.630,52 -104.721 Differenz 0,00 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0 0

Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Dezernat I A 10 - Zentrale Dienste Inhalte des Produktes: Budgetverantwortung: Frau Wirtz; Tel. 2668 Produktverantwortung: Herr Braunsdorf; Tel. 2339 Beschreibung: ● Durchführung von vermögenswirksamen und nicht vermögenswirksamen Beschaffungsmaßnahmen (zentral/dezentral) ● Raumplanung, Vergabe von Sitzungsräumen, Parkraumbewirtschaftung, Aktenverwaltung, Bücherei, Arbeitssicherheit, allgemeiner Hausservice Zielsetzung: ● Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für die Gesamtverwaltung ● Einhaltung der Arbeitssicherheit Zielgruppen: Organisationseinheiten und Mitarbeiter/innen der Verwaltung Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 414100 und 456500 441110 und 441120 448802 081111 und 543161 542203 541131 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2017 2016 2015 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 12,750 2,500 10,250 12,750 2,500 10,250 12,750 2,500 10,250