Teilfinanzhaushalt Produkt 011303 Beschaffung/ Service/ Arbeitssicherheit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 114.108,00 124.000,00 119.000,00 120.190,00 121.392,00 122.606,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 239.945,57 215.100,00 225.860,00 228.119,00 230.400,00 232.704,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 354.053,57 340.300,00 346.060,00 349.521,00 353.016,00 356.546,00 10 - Personalauszahlungen -597.045,59 -595.197,00 -618.096,00 -624.278,00 -630.521,00 -636.826,00 11 - Versorgungsauszahlungen -49.189,14 -42.903,00 -45.972,00 -46.431,00 -46.895,00 -47.364,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -192.397,53 -216.500,00 -211.000,00 -213.110,00 -215.241,00 -217.393,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -658.125,87 -677.280,00 -649.975,00 -656.475,00 -663.039,00 -669.670,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.496.758,13 -1.531.880,00 -1.525.043,00 -1.540.294,00 -1.555.696,00 -1.571.253,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.142.704,56 -1.191.580,00 -1.178.983,00 -1.190.773,00 -1.202.680,00 -1.214.707,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -19.520,06 -150.000,00 -110.000,00 -111.100,00 -112.211,00 -113.333,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -19.520,06 -150.000,00 -110.000,00 -111.100,00 -112.211,00 -113.333,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -19.470,06 -150.000,00 -110.000,00 -111.100,00 -112.211,00 -113.333,00
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.03 Beschaffung/Service/Arbeitssicherheit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 66.733,42 200 200 0 200 202 204 206 441110 Mietkostenanteil der Bediensteten für Parkplätze f 105.329,00 116.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333 441120 Erträge aus d. Vermietung v. Parkplätzen an Dritte f 8.877,00 8.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 8.640,00 0 5.760 0 5.760 5.818 5.876 5.935 448801 Kostenersatz Bürobedarf 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448802 Kostenanteil der Bediensteten am Jobticket f 230.150,00 215.000 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 643,07 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 420.372,49 340.300 346.060 0 346.060 349.521 353.016 356.546 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendg. 3.802,87 3.783 3.862 0 3.862 3.901 3.940 3.979 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454300 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (< 410 €) 50,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.852,87 3.783 3.862 0 3.862 3.901 3.940 3.979 Summe Erträge 424.225,36 344.083 349.922 0 349.922 353.422 356.956 360.525 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 143.267,85 144.831 150.135 0 150.135 151.636 153.152 154.684 Summe Erträge aus ILV 143.267,85 144.831 150.135 0 150.135 151.636 153.152 154.684 Summe Erträge aus ILV 567.493,21 488.914 500.057 0 500.057 505.058 510.108 515.209 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 111.253,32 108.548 115.437 0 115.437 116.591 117.757 118.935 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 368.671,64 375.093 387.627 0 387.627 391.505 395.420 399.373 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 29.117,02 31.536 30.693 0 30.693 31.000 31.310 31.623 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 74.746,74 72.299 76.733 0 76.733 77.500 78.275 79.058 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.015,35 7.721 7.606 0 7.606 7.682 7.759 7.837 Zw.-summe Personalaufwendungen 590.804,07 595.197 618.096 0 618.096 624.278 630.521 636.826 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 37.885,46 36.878 38.535 0 38.535 38.920 39.309 39.702 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 6.996,42 6.025 7.437 0 7.437 7.511 7.586 7.662 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 44.881,88 42.903 45.972 0 45.972 46.431 46.895 47.364 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 635.685,95 638.100 664.068 0 664.068 670.709 677.416 684.190 524160 Bewachung u.ä. 21.040,65 20.000 21.000 0 21.000 21.210 21.422 21.636 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 16.976,62 26.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 541130 Dienstreisekosten 9.399,68 1.425 1.425 0 1.425 1.439 1.453 1.468 541131 Kosten des Jobtickets f 331.988,62 301.000 345.000 0 345.000 348.450 351.935 355.454 541160 Dienst- und Schutzkleidung 2.186,64 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 542203 Miete Parkplätze f 41.301,76 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 542303 Leasing KfZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 6.588,08 7.850 7.850 0 7.850 7.929 8.008 8.088 543120 Bücher, Zeitschriften 3.224,20 6.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 43.819,35 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543161 Geräte, Ausstattungsgegenstände - zentrale Beschaffung - (60 € - 410 €) 81.763,47 110.000 80.000 0 80.000 80.800 81.608 82.424 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände - allgemein (60 € - 410 €) 293,36 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben f 56.368,26 58.700 46.700 0 46.700 47.167 47.639 48.115 543992 Kosten für die digitale Erfassung von Schriftgut im Dokumentenmanagement 54.157,28 100.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 544013 Alarmierungssoftware 9.424,80 28.000 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879 545214 Erstattung Stadt Aachen "Betriebsärztl. Dienst/ Arbeitssicherheit" 153.335,10 170.000 170.000 0 170.000 171.700 173.417 175.151 545220 Zuführung zu Rückstellungen Erstattungen an die Stadt Aachen 534,05 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 11.805 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.468.087,87 1.531.880 1.525.043 0 1.525.043 1.540.294 1.555.696 1.571.253 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 21.929,74 16.318 23.197 0 23.197 23.429 23.663 23.900 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 1,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 21.930,74 16.318 23.197 0 23.197 23.429 23.663 23.900 Summe Aufwendungen 1.490.018,61 1.548.198 1.548.240 0 1.548.240 1.563.723 1.579.359 1.595.153
Haushaltssatzung 2017 Band II Produ
Inhaltsverzeichnis Produkt- Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.01.01 Büro Städteregio
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01
Erläuterungen: Produkt 01.03.02 De
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Produkt 01.03.04 Dezernentin III f
freiwillig Dez. III KSt. 301000 Pro
Erläuterungen: Produkt 01.03.05 De
Produkt 01.03.06 Städteregionsrat
freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Prod
Produkt 01.03.07 Dezernent V für B
Dezernat I Budgetverantwortung: Pro
Produkt 01.04.01 Personal und Organ
freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht e
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
freiwillig A 20 KSt. 120000 Produkt
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produktgruppe
Produkt 01.08.02 Gleichstellung Gle
freiwillig A 16 KSt. 606000 Produkt
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Produkt 01.09.01 Öffentlichkeitsar
freiwillig S 13 KSt. 613000 Produkt
Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
freiwillig A 61 KSt. 461000 Produkt
Produkt 01.12.02 Gebäudemanagement
A 61 KSt. 461000 01.12.02 - Gebäud
Produkt 01.12.03 Gebäudemanagement
Teilergebnishaushalt Produkt 011203
freiwilig A 61 KSt. 461000 Produkt
Investitionen Produkt 011203 Gebäu
A 61 KSt. 461000 01.12.03 - Gebäud
Teilfinanzhaushalt Produkt 020302 V
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
02.03.02 - Verkehrsordnungswidrigke
Produkt 02.03.03 Allgemeine Ordnung
Teilfinanzhaushalt Produkt 020303 A
Produkt 02.03.04 Bekämpfung von Sc
Teilergebnishaushalt Produkt 020304
Produkt 02.03.05 Ausländerangelege
freiwillig A 33 KSt. 333000 Produkt
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
02.05.01 - Rettungsdienst Investiti
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
02.06.01 - Katastrophenschutz Inves
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
freiwillig A 32 KSt. 232000 02.07.0
Produkt 02.08.01 Veterinäraufsicht
freiwillig A 39 KSt. 439000 Produkt
Dezernat IV Budgetverantwortung: Pr
Teilergebnishaushalt Produkt 020803
Erläuterungen: Produkt 02.09.01 Ve
Produkt 02.10.01 Allgemeiner Gewäs
freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt
Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umwe
Produkt 02.11.01 Jagd- und Fischere
Teilergebnishaushalt Produkt 021101
Erläuterungen: Produkt 02.12.01 Ab
Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertu
A 70 KSt. 470000 Anlage 2.2 Teilpro
Teilergebnishaushalt Produktbereich
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 03.01.03 Förderschule emot
Produkt 03.01.04 Schule für Kranke
Produkt 03.02.01 Berufskollegs Deze
Produkt 03.03.01 Realschulen Dezern
Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulve
Produkt 03.04.02 Bildungsbüro Deze
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
freiwillig A 43 KSt. 543000 Produkt
Produkt 03.04.04 Schulaufsicht Deze
freiwillig A 41 KSt. 541000 Produkt
Produkt 03.05.01 Gymnasien Dezernat
Produkt 03.07.01 Fachseminar für A
Teilergebnishaushalt Produkt 030701
freiwillig A 54 KSt. 354000 Produkt
Produkt 03.07.02 Fort- und Weiterbi
Produkt 03.09.01 Leistungen nach de
freiwillig A 50 KSt. 350000 Produkt
Produkt 04.06.02 Kultur Dezernat V
Teilergebnishaushalt Produkt 040602
freiwillig A 16 KSt. 616000 Produkt
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05
Produkt 05.01.01 Leistungen nach de
Teilfinanzhaushalt Produkt 050101 L
Produkt 05.02.01 Grundsicherung nac
Produkt 05.03.01 Besondere soziale
Produkt 05.03.02 Aufgaben des Schwe
Teilfinanzhaushalt Produkt 050302 A
Investitionen Produkt 050302 Aufgab
Produkt 05.03.03 Sonstige soziale L
Produkt 05.03.04 Inklusion Dezernat
Teilergebnishaushalt Produkt 050304
freiwillig Inklusionsamt KSt. 35800
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Produkt 05.03.06 Sozialplanung Deze
Produkt 05.04.01 Allgemeine Altenar
Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 A
freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt
Produkt 05.07.01 Aufgaben/Leistunge
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 0
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgben (
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Produkt 06.08.01 Kommunales Integra
Produkt 07.01.01 Öffentlicher Gesu
freiwillig A 53 KSt. 253000 Produkt
Produkt 07.01.05 Aufgaben nach dem
Teilergebnishaushalt Produkt 070105
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Produkt 09.01.01 Raumordnung (Inter
Produkt 09.01.03 Interreg IV-Projek
freiwillig A 63 KSt. 463000 Produkt
Produkt 09.02.01 Vermessung, Erhebu
Teilfinanzhaushalt Produkt 090201 V
Produkt 09.02.02 Geoinformationsdie
Produkt 09.02.03 Grundstückswerter
Produkt 09.03.01 Landschaftsplanung
Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10
Produkt 10.01.01 Untere Bauaufsicht
Erläuterungen: Produkt 10.01.02 Ob
Produkt 10.02.01 Wohnraumförderung
Produkt 11.01.01 Energieversorgung
Teilfinanzhaushalt Produktbereich 1
Produkt 12.02.01 Kreisstraßen (Unt
Investitionen Produkt 120201 Kreiss
A 61 KSt. 461000 Anlage 2.1 12.02.0
Produkt 12.03.01 Öffentlicher Pers
Teilergebnishaushalt Produkt 120301
freiwillig S 80 KSt. 580000 Produkt
Produkt 13.04.01 Landschaftsentwick
Teilergebnishaushalt Produkt 130401
Investitionen Produkt 130401 Landsc
Produkt 14.01.01 Umweltkoordination
Produkt 14.01.02 Klimaschutz Erläu
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Teilergebnishaushalt Produkt 150101
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
Produkt 15.02.01 Verwaltung der wir
Produkt 16.01.01 Steuern, allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.01.01 St
Produkt 16.01.01Steuern, allg. Zuwe
Produkt 16.02.01 Sonstige allgemein
ADM KSt. 999000 Produkt 16.02.01 So
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