Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011304 Hausdruckerei Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 124.820,17 79.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 124.820,17 79.000,00 67.000,00 67.670,00 68.347,00 69.030,00 10 - Personalauszahlungen -161.183,96 -155.970,00 -162.235,00 -163.857,00 -165.495,00 -167.150,00 11 - Versorgungsauszahlungen -3.101,01 -2.743,00 -2.826,00 -2.855,00 -2.884,00 -2.913,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -63.116,94 -34.000,00 -36.856,00 -37.225,00 -37.597,00 -37.973,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -513.330,99 -505.840,00 -502.300,00 -507.323,00 -512.397,00 -517.521,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -740.732,90 -698.553,00 -704.217,00 -711.260,00 -718.373,00 -725.557,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -615.912,73 -619.553,00 -637.217,00 -643.590,00 -650.026,00 -656.527,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.049,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.049,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -6.242,54 -11.000,00 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -6.242,54 -11.000,00 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -5.192,96 -11.000,00 -11.000,00 -11.110,00 -11.221,00 -11.333,00

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.04 Hausdruckerei Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 7.001,98 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 448400 Erstattungen v. sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 1.219,78 12.000 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen vom übrigen Bereich 111.856,30 60.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (> 410 €) 720,82 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 120.798,88 79.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 120.798,88 79.000 67.000 0 67.000 67.670 68.347 69.030 4 Erträge aus ILV (Druckerei) 481400 Erträge aus ILV (Druckerei) 831.075,57 693.691 746.983 0 746.983 754.454 761.998 769.618 Summe Erträge aus ILV 831.075,57 693.691 746.983 0 746.983 754.454 761.998 769.618 Summe Erträge einschl. ILV 951.874,45 772.691 813.983 0 813.983 822.124 830.345 838.648 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 7.242,69 6.940 7.096 0 7.096 7.167 7.239 7.311 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 117.462,54 116.332 121.107 0 121.107 122.317 123.539 124.774 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 9.267,63 9.781 9.590 0 9.590 9.686 9.783 9.881 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 23.920,23 22.423 23.974 0 23.974 24.214 24.456 24.701 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 444,01 494 468 0 468 473 478 483 Zw.-summe Personalaufwendungen 158.337,10 155.970 162.235 0 162.235 163.857 165.495 167.150 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.296,09 2.358 2.369 0 2.369 2.393 2.417 2.441 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 555,26 385 457 0 457 462 467 472 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 2.851,35 2.743 2.826 0 2.826 2.855 2.884 2.913 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 161.188,45 158.713 165.061 0 165.061 166.712 168.379 170.063 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 694,65 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 59.782,52 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 541130 Dienstreisekosten 50,24 100 100 0 100 101 102 103 542205 Mietkosten Kopierer 450.835,04 459.000 451.000 0 451.000 455.510 460.065 464.666 543111 Papierkosten 54.487,38 40.000 45.000 0 45.000 45.450 45.905 46.364 543160 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (unter 60 €) 6,57 740 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausrüstungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543180 Verbrauchsmaterial (ohne Papier) 2.200,05 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 2.856 0 2.856 2.885 2.914 2.943 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 729.244,90 698.553 704.217 0 704.217 711.260 718.373 725.557 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 534,52 542 221 0 221 223 225 227 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.119,97 1.030 2.212 0 2.212 2.234 2.256 2.279 Zwischensumme 2.654,49 1.572 2.433 0 2.433 2.457 2.481 2.506 Summe Aufwendungen 731.899,39 700.125 706.650 0 706.650 713.717 720.854 728.063 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 7.689 0 7.689 7.766 7.844 7.922 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 1.624 0 1.624 1.640 1.656 1.673 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 9.102 0 9.102 9.193 9.285 9.378 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 1.889 0 1.889 1.908 1.927 1.946 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 2.167 0 2.167 2.189 2.211 2.233 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 22.482 0 22.482 22.707 22.934 23.163 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 44.873,00 45.108 44.223 0 44.223 44.665 45.112 45.563 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 17.286,00 17.458 18.157 0 18.157 18.339 18.522 18.707 Summe Aufwendungen aus ILV 62.159,00 62.566 107.333 0 107.333 108.407 109.491 110.585 Summe Aufwendungen einschl. ILV 794.058,39 762.691 813.983 0 813.983 822.124 830.345 838.648 Saldo (Zuschuss bedarf) 157.816,06 10.000 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 11.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333