Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010201 Bürgerschaftliches Engagement Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.224,60 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.224,60 18.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 10 - Personalauszahlungen -154.752,20 -149.923,00 -102.395,00 -103.374,00 -104.363,00 -105.361,00 11 - Versorgungsauszahlungen -33.524,07 -29.644,00 -10.703,00 -10.810,00 -10.918,00 -11.028,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.226,79 -20.000,00 -20.970,00 -21.070,00 -21.171,00 -21.273,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -63.818,55 -65.000,00 -58.700,00 -58.700,00 -58.700,00 -58.700,00 15 - Sonstige Auszahlungen -24.941,04 -46.155,00 -25.675,00 -25.794,00 -25.914,00 -26.035,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -287.262,65 -310.722,00 -218.443,00 -219.748,00 -221.066,00 -222.397,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -286.038,05 -292.722,00 -217.443,00 -218.738,00 -220.046,00 -221.367,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 85 KSt. 585000 Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliches Engagement Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414700 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 1.376,40 17.000 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.376,40 18.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.376,40 18.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 36.676,92 75.002 26.877 0 26.877 27.146 27.417 27.691 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 79.851,58 50.975 54.221 0 54.221 54.763 55.312 55.865 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.176,51 4.286 4.293 0 4.293 4.336 4.379 4.423 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 14.629,45 9.825 10.733 0 10.733 10.840 10.948 11.057 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 4.884,10 5.335 1.771 0 1.771 1.789 1.807 1.825 Zw.-summe Personalaufwendungen 143.218,56 145.423 97.895 0 97.895 98.874 99.863 100.861 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 25.830,99 25.481 8.972 0 8.972 9.062 9.153 9.245 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 4.886,39 4.163 1.731 0 1.731 1.748 1.765 1.783 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 30.717,38 29.644 10.703 0 10.703 10.810 10.918 11.028 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 173.935,94 175.067 108.598 0 108.598 109.684 110.781 111.889 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 4.500,00 4.500 4.500 0 4.500 4.500 4.500 4.500 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0 0 531803 Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge f 6.000,00 6.000 6.000 0 6.000 6.000 6.000 6.000 531810 Zuschüsse für bürgerschaftliches Engagement f 57.818,55 59.000 52.700 0 52.700 52.700 52.700 52.700 541130 Dienstreisekosten 4.131,86 6.240 6.700 0 6.700 6.767 6.835 6.903 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.137,25 2.800 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 543120 Bücher und Zeitschriften 78,84 2.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 105,85 875 875 0 875 884 893 902 543175 Marketingkosten (städteregionales Marketing/ aktivere Bürgerbeteiligung) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543913 Kreisheimatblätter f 1.005,55 18.000 0 0 0 0 0 0 543975 Projekt/Sachkosten Familientag 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 543985 Veranstaltungen f 1.458,38 3.800 3.800 0 3.800 3.800 3.800 3.800 545510 Erstattungen für Aufwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 4.225,00 20.000 11.000 0 11.000 11.000 11.000 11.000 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 11.821,95 12.440 9.970 0 9.970 10.070 10.171 10.273 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 267.219,17 310.722 218.443 0 218.443 219.748 221.066 222.397 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 227 227 0 227 229 231 233 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 227 227 0 227 229 231 233 Summe Aufwendungen 267.219,17 310.949 218.670 0 218.670 219.977 221.297 222.630 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 5.381,89 6.907 4.057 0 4.057 4.098 4.139 4.180 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.437,85 96 857 0 857 866 875 884 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 6.548,12 6.035 4.803 0 4.803 4.851 4.900 4.949 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.541,13 1.577 997 0 997 1.007 1.017 1.027 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.588,83 1.427 981 0 981 991 1.001 1.011 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.920,91 1.784 1.247 0 1.247 1.259 1.272 1.285 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.396,74 6.279 3.173 0 3.173 3.205 3.237 3.269 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 7.555,68 6.278 3.074 0 3.074 3.105 3.136 3.167 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 10.146,00 10.364 6.418 0 6.418 6.482 6.547 6.612 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 44.517,15 40.747 25.607 0 25.607 25.864 26.124 26.384 Summe Aufwendungen einschl. ILV 311.736,32 351.696 244.277 0 244.277 245.841 247.421 249.014 Saldo (Zuschussbedarf) -310.359,92 -333.696 -243.277 0 -243.277 -244.831 -246.401 -247.984 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0