Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011305 Fuhrpark (Garage) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.201,49 20.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 07 + Sonstige Einzahlungen 35.865,34 1.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 56.066,83 21.000,00 21.000,00 21.210,00 21.422,00 21.636,00 10 - Personalauszahlungen -191.020,05 -186.830,00 -187.113,00 -188.984,00 -190.874,00 -192.782,00 11 - Versorgungsauszahlungen -6.749,44 -6.206,00 -6.501,00 -6.566,00 -6.632,00 -6.699,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -64.748,31 -50.900,00 -44.900,00 -45.349,00 -45.803,00 -46.261,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -83.379,42 -100.000,00 -95.350,00 -96.304,00 -97.267,00 -98.239,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -345.897,22 -343.936,00 -333.864,00 -337.203,00 -340.576,00 -343.981,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -289.830,39 -322.936,00 -312.864,00 -315.993,00 -319.154,00 -322.345,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 2.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 2.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 2.000,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,00

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.13.05 Fuhrpark (Garage) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 1.941,78 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 2.700,21 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 17.618,16 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen VG >410 € 0,00 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 456500 Versicherungsleistungen 35.157,21 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 Zwischensumme 57.417,36 23.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 57.417,36 23.000 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 4 Erträge aus ILV 481500 Erträge aus ILV (Fuhrpark/Garage) 441.830,19 462.480 487.444 0 487.444 492.318 497.241 502.213 Summe Erträge aus ILV 441.830,19 462.480 487.444 0 487.444 492.318 497.241 502.213 Summe Erträge einschl. ILV 499.247,55 485.480 509.444 0 509.444 514.538 519.683 524.879 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 15.908,14 15.703 16.323 0 16.323 16.486 16.651 16.818 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 133.768,28 133.151 132.887 0 132.887 134.216 135.558 136.913 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.508,61 11.195 10.522 0 10.522 10.627 10.733 10.840 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 25.318,40 25.664 26.306 0 26.306 26.569 26.835 27.103 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.065,62 1.117 1.075 0 1.075 1.086 1.097 1.108 Zw.-summe Personalaufwendungen 186.569,05 186.830 187.113 0 187.113 188.984 190.874 192.782 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.166,21 5.335 5.449 0 5.449 5.503 5.558 5.614 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 999,48 871 1.052 0 1.052 1.063 1.074 1.085 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.165,69 6.206 6.501 0 6.501 6.566 6.632 6.699 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 192.734,74 193.036 193.614 0 193.614 195.550 197.506 199.481 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 23.867,47 34.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 40.120,93 16.900 16.900 0 16.900 17.069 17.240 17.412 541130 Dienstreisekosten 560,10 300 300 0 300 303 306 309 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.237,77 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266 542206 Miete Leihfahrzeuge/Stadtteilautos 31.291,75 25.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 542303 Leasing Kfz. 30.254,78 56.000 41.350 0 41.350 41.764 42.182 42.604 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 398,95 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 544112 Kfz.-Steuer 3.339,00 2.200 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 544121 Kfz.-Versicherung 16.146,46 13.300 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 339.951,95 343.936 333.864 0 333.864 337.203 340.576 343.981 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571541 AfA auf PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 64,70 0 65 0 65 66 67 68 591200 Ao. Aufwendungen (nicht zahlungswirksam) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 64,70 0 65 0 65 66 67 68 Summe Aufwendungen 340.016,65 343.936 333.929 0 333.929 337.269 340.643 344.049 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 8.968 0 8.968 9.058 9.149 9.240 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 1.894 0 1.894 1.913 1.932 1.951 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 10.616 0 10.616 10.722 10.829 10.937 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 2.203 0 2.203 2.225 2.247 2.269 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 2.528 0 2.528 2.553 2.579 2.605 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 2.895 0 2.895 2.924 2.953 2.983 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 119.345,00 120.310 125.113 0 125.113 126.364 127.628 128.904 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungskosten) 21.024,00 21.234 21.298 0 21.298 21.511 21.726 21.943 Summe Aufwendungen aus ILV 140.369,00 141.544 175.515 0 175.515 177.270 179.043 180.832 Summe Aufwendungen einschl. ILV 480.385,65 485.480 509.444 0 509.444 514.539 519.686 524.881 Saldo (Zuschussbedarf) 18.861,90 0 0 0 0 -1 -3 -2