Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011401 Personalrat Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 320,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 320,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -331.331,47 -293.096,00 -408.633,00 -412.719,00 -416.847,00 -421.016,00 11 - Versorgungsauszahlungen -16.650,89 -14.681,00 -20.231,00 -20.434,00 -20.638,00 -20.844,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.722,57 -3.105,00 -3.105,00 -3.137,00 -3.169,00 -3.201,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -350.704,93 -310.882,00 -431.969,00 -436.290,00 -440.654,00 -445.061,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -350.384,38 -310.882,00 -431.969,00 -436.290,00 -440.654,00 -445.061,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig PR KSt. 605000 Produkt 01.14.01 Personalrat Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ PRAP aus Zuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonst. Öffentlichen Bereich 0 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 348,55 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirksame ord. Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 348,55 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 348,55 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 45.294,24 37.145 50.801 0 50.801 51.309 51.822 52.340 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 218.837,98 198.390 277.562 0 277.562 280.338 283.142 285.975 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 17.077,55 16.679 21.978 0 21.978 22.198 22.420 22.644 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 41.324,60 38.240 54.945 0 54.945 55.494 56.049 56.609 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.486,44 2.642 3.347 0 3.347 3.380 3.414 3.448 Zw.-summe Personalaufwendungen 325.020,81 293.096 408.633 0 408.633 412.719 416.847 421.016 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 12.628,49 12.620 16.958 0 16.958 17.128 17.299 17.472 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 2.443,20 2.061 3.273 0 3.273 3.306 3.339 3.372 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 15.071,69 14.681 20.231 0 20.231 20.434 20.638 20.844 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 340.092,50 307.777 428.864 0 428.864 433.153 437.485 441.860 541130 Dienstreisekosten 1.242,47 1.300 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 117,68 160 160 0 160 162 164 166 543120 Bücher und Zeitschriften 1.144,59 1.270 1.270 0 1.270 1.283 1.296 1.309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 375 375 0 375 379 383 387 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 342.597,24 310.882 431.969 0 431.969 436.290 440.654 445.061 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 171,42 238 172 0 172 174 176 178 Zwischensumme 171,42 238 172 0 172 174 176 178 Summe Aufwendungen 342.768,66 311.120 432.141 0 432.141 436.464 440.830 445.239 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 7.351,13 9.675 9.603 0 9.603 9.699 9.796 9.894 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.955,41 174 2.028 0 2.028 2.048 2.068 2.089 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 8.943,42 10.990 11.368 0 11.368 11.482 11.597 11.713 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.105,07 2.872 2.359 0 2.359 2.383 2.407 2.431 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.632,58 1.905 3.556 0 3.556 3.592 3.628 3.664 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.148,32 2.999 2.951 0 2.951 2.981 3.011 3.041 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.801,92 3.157 490 0 490 495 500 505 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.371,22 1.129 3.601 0 3.601 3.637 3.673 3.710 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 23.843,00 23.968 23.498 0 23.498 23.733 23.970 24.210 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 56.152,07 56.869 59.454 0 59.454 60.050 60.650 61.257 Summe Aufwendungen einschl. ILV 398.920,73 367.989 491.595 0 491.595 496.514 501.480 506.496 Saldo (Zuschussbedarf) -398.572,18 -367.989 -491.595 0 -491.595 -496.514 -501.480 -506.496 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0