Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 011402 Betriebskindergarten (allg. RU) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 268.222,09 252.763,00 292.010,00 294.930,00 297.879,00 300.858,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 484,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.112,00 0,00 4.000,00 4.040,00 4.080,00 4.121,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 271.818,09 255.463,00 296.210,00 299.172,00 302.163,00 305.185,00 10 - Personalauszahlungen -261.822,29 -265.525,00 -343.272,00 -346.705,00 -350.172,00 -353.674,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -10.391,07 -9.500,00 -11.100,00 -11.211,00 -11.322,00 -11.435,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.953,38 -2.825,00 -2.750,00 -2.779,00 -2.808,00 -2.837,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -275.166,74 -277.850,00 -357.122,00 -360.695,00 -364.302,00 -367.946,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.348,65 -22.387,00 -60.912,00 -61.523,00 -62.139,00 -62.761,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -4.129,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -4.129,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -4.129,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt 01.14.02 Betriebskindergarten (allg. RU) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land f 268.222,09 252.663 292.000 0 292.000 294.920 297.869 300.848 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen f 0,00 100 10 0 10 10 10 10 432120 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten f 0,00 2.500 0 0 0 0 0 0 446902 Entgelt für Mittagessen in Kindergärten 4.086,00 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen f 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 272.308,09 255.463 296.210 0 296.210 299.172 302.163 305.185 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 272.308,09 255.463 296.210 0 296.210 299.172 302.163 305.185 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte f 199.351,96 207.957 268.782 0 268.782 271.470 274.185 276.927 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) f 19.103,30 17.484 21.283 0 21.283 21.496 21.711 21.928 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte f 40.278,98 40.084 53.207 0 53.207 53.739 54.276 54.819 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 258.734,24 265.525 343.272 0 343.272 346.705 350.172 353.674 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 258.734,24 265.525,00 343.272 0 343.272 346.705 350.172 353.674 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen f 2.366,91 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 524120 Reinigungskosten 119,00 0 100 0 100 101 102 103 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens f 0,00 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 527140 Verpflegungskosten f 4.666,57 2.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 527160 Pädogogischer Sachbedarf f 2.083,01 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 100 0 100 101 102 103 543130 Porto f 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) f 59,86 50 50 0 50 51 52 53 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) f 309,69 375 400 0 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €)) 1.774,54 2.000 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung f 243,04 350 350 0 350 354 358 362 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonst. Ordentl. Aufwendungen 2.678,41 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 273.035,27 277.850 357.122 0 357.122 360.695 364.302 367.946 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 501201 Zuführung zur Rückstellungen Gehalt Tariflich Beschäftigte 11.000,00 0 0 0 0 0 0 0 527141 Zuführung zu Rückstellungen Verpflegungskosten 660,73 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122 571410 AfA Bauten auf fremdem Grund und Boden 787,80 0 788 0 788 796 804 812 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung f 718,03 613 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 13.166,56 613 1.877 0 1.877 1.896 1.915 1.934 Summe Aufwendungen 286.201,83 278.463 358.999 0 358.999 362.591 366.217 369.880 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) f 5.804,07 7.678 7.598 0 7.598 7.674 7.751 7.829 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) f 1.542,43 135 1.603 0 1.603 1.619 1.635 1.651 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) f 7.057,72 8.535 8.994 0 8.994 9.084 9.175 9.267 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) f 1.661,58 2.231 1.867 0 1.867 1.886 1.905 1.924 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) f 1.642,36 1.857 1.955 0 1.955 1.975 1.995 2.015 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) f 1.313,91 1.560 1.483 0 1.483 1.498 1.513 1.528 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) f 363,05 1.969 1.766 0 1.766 1.784 1.802 1.820 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) f 1.018,27 772 933 0 933 942 951 961 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) f 43.266,00 43.811 41.485 0 41.485 41.900 42.319 42.742 Summe Aufwendungen aus ILV 63.669,39 68.548 67.684 0 67.684 68.362 69.046 69.737 Summe Aufwendungen einschl. ILV 349.871,22 347.011 426.683 0 426.683 430.953 435.263 439.617 Saldo (Zuschussbedarf) -77.563,13 -91.548 -130.473 0 -130.473 -131.781 -133.100 -134.432 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0