Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020304 Bekämpfung von Schwarzarbeit Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 101,00 50,00 51,00 52,00 53,00 07 + Sonstige Einzahlungen 38.512,90 47.970,00 63.050,00 63.681,00 64.318,00 64.962,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 38.512,90 48.071,00 63.100,00 63.732,00 64.370,00 65.015,00 10 - Personalauszahlungen -96.019,10 -91.845,00 -91.555,00 -92.471,00 -93.395,00 -94.327,00 11 - Versorgungsauszahlungen -19.425,65 -17.048,00 -16.600,00 -16.766,00 -16.934,00 -17.103,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -244,96 -3.788,00 -3.750,00 -3.788,00 -3.826,00 -3.864,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.903,74 -10.994,00 -10.355,00 -10.459,00 -10.564,00 -10.669,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -124.593,45 -123.675,00 -122.260,00 -123.484,00 -124.719,00 -125.963,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -86.080,55 -75.604,00 -59.160,00 -59.752,00 -60.349,00 -60.948,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.03.04 Bekämpfung der Schwarzarbeit Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 54,28% 45,72% 100,00% 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 101 27 23 50 51 52 53 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 53.132,50 40.400 32.568 27.432 60.000 60.600 61.206 61.818 456500 Versicherungsleistungen 0,00 500 27 23 50 51 52 53 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 7.070 1.628 1.372 3.000 3.030 3.060 3.091 Zwischensumme 53.132,50 48.071 34.250 28.850 63.100 63.732 64.370 65.015 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 53.132,50 48.071 34.250 28.850 63.100 63.732 64.370 65.015 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 41.127,70 43.132 22.625 19.057 41.682 42.100 42.520 42.944 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 39.462,62 34.887 19.179 16.155 35.334 35.687 36.044 36.404 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.096,66 2.933 1.519 1.279 2.798 2.826 2.854 2.883 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.208,18 6.725 3.797 3.198 6.995 7.065 7.136 7.207 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.841,66 3.068 1.491 1.255 2.746 2.773 2.801 2.829 Zw.-summe Personalaufwendungen 93.736,82 90.745 48.611 40.944 89.555 90.451 91.355 92.267 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 14.924,58 14.654 7.553 6.362 13.915 14.054 14.195 14.337 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 2.776,36 2.394 1.457 1.228 2.685 2.712 2.739 2.766 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 17.700,94 17.048 9.010 7.590 16.600 16.766 16.934 17.103 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 111.437,76 107.793 57.621 48.534 106.155 107.217 108.289 109.370 501900 Gehalt Sonstige Beschäftigte 895,80 1.100 1.086 914 2.000 2.020 2.040 2.060 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 2.020 1.086 914 2.000 2.020 2.040 2.060 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandsetzungskosten, TÜV-Gebühren 244,96 1.768 950 800 1.750 1.768 1.786 1.804 541130 Dienstreisekosten 357,48 400 217 183 400 404 408 412 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 9,99 200 109 91 200 202 204 206 542303 Leasing Kfz. 5.100,24 6.565 3.257 2.743 6.000 6.060 6.121 6.182 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 470,34 475 258 217 475 480 485 490 543120 Bücher und Zeitschriften 44,80 100 54 46 100 101 102 103 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 600 326 274 600 606 612 618 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 163 137 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €)) 0,00 0 544112 Kfz.-Steuer 364,00 354 206 174 380 384 388 392 544121 Kfz.-Versicherung 2.156,26 2.000 1.031 869 1.900 1.919 1.938 1.957 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 121.081,63 123.675 66.364 55.896 122.260 123.484 124.719 125.963 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen (Wertberichtigung JA) 10.709,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10.709,50 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 131.791,13 123.675 66.364 55.896 122.260 123.484 124.719 125.963 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 3.148,90 4.290 1.945 1.638 3.583 3.619 3.655 3.692 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 836,42 66 411 346 757 765 773 781 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.831,43 4.159 2.302 1.939 4.241 4.283 4.326 4.369 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 901,94 1.087 478 402 880 889 898 907 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 822,43 751 428 360 788 796 804 812 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.217,62 1.349 648 545 1.193 1.205 1.217 1.229 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.077,64 1.664 725 610 1.335 1.348 1.361 1.375 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 109 86 73 159 161 163 165 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 7.170,00 7.219 3.791 3.193 6.984 7.054 7.125 7.196 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 11.740,00 11.857 6.338 5.339 11.677 11.794 11.912 12.031 Summe Aufwendungen aus ILV 31.746,38 32.551 17.152 14.445 31.597 31.914 32.234 32.557 Summe Aufwendungen einschl. ILV 163.537,51 156.226 83.516 70.341 153.857 155.398 156.953 158.520 Saldo (Zuschussbedarf) -110.405,01 -108.155 -49.266 -41.491 -90.757 -91.666 -92.583 -93.505 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0