Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.863.500,15 6.216.400,00 6.955.000,00 7.024.550,00 7.094.796,00 7.165.743,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 579.573,38 719.111,00 613.500,00 619.635,00 625.832,00 632.091,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 20.581,87 1.671,00 9.350,00 9.444,00 9.538,00 9.634,00 07 + Sonstige Einzahlungen 3.861,50 16.346,00 27.450,00 27.725,00 28.003,00 28.284,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 7.467.516,90 6.953.528,00 7.605.300,00 7.681.354,00 7.758.169,00 7.835.752,00 10 - Personalauszahlungen -3.448.552,07 -3.585.673,00 -3.916.117,00 -4.180.280,00 -4.222.077,00 -4.264.298,00 11 - Versorgungsauszahlungen -437.127,69 -382.805,00 -472.808,00 -477.537,00 -482.313,00 -487.137,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -374.696,30 -389.364,00 -996.684,00 -1.006.653,00 -1.016.721,00 -1.026.888,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -585.753,46 -846.963,00 -572.320,00 -578.044,00 -583.821,00 -589.657,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.846.129,52 -5.204.805,00 -5.957.929,00 -6.242.514,00 -6.304.932,00 -6.367.980,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 2.621.387,38 1.748.723,00 1.647.371,00 1.438.840,00 1.453.237,00 1.467.772,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.797,42 11.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.797,42 11.848,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -14.044,62 -106.640,00 -52.428,00 -52.300,00 -52.300,00 -32.300,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -14.044,62 -106.640,00 -52.428,00 -52.300,00 -52.300,00 -32.300,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -12.247,20 -94.792,00 -52.428,00 -52.300,00 -52.300,00 -32.300,00

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 936100 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 50,00% 50,00% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 576.650,45 711.286 302.500 302.500 605.000 611.050 617.161 623.333 441121 Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig) 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.413,51 7.700 4.000 4.000 8.000 8.080 8.161 8.243 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 460 250 250 500 505 510 515 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 820,20 851 425 425 850 859 868 877 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 € 150,37 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 25 25 50 51 52 53 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 267,80 300 150 150 300 303 306 309 Zwischensumme 587.302,33 720.597 307.350 307.350 614.700 620.848 627.058 633.330 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 497,90 498 249 249 498 503 508 513 Zwischensumme 497,90 498 249 249 498 503 508 513 Summe Erträge 587.800,23 721.095 307.599 307.599 615.198 621.351 627.566 633.843 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 186.192,54 207.593 123.695 123.695 247.390 304.174 307.216 310.288 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 357.174,79 318.662 168.943 168.942 337.885 341.265 344.675 348.122 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 28.618,73 26.791 13.378 13.377 26.755 27.023 27.293 27.566 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 70.075,69 61.423 33.443 33.444 66.887 67.556 68.232 68.914 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.497,87 14.765 8.149 8.150 16.299 16.462 16.627 16.793 Zw.-summe Personalaufwendungen 655.559,62 629.234 347.608 347.608 695.216 756.480 764.043 771.683 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 71.752,77 70.528 41.292 41.292 82.584 83.410 84.244 85.086 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 13.548,61 11.524 7.968 7.969 15.937 16.096 16.257 16.420 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 85.301,38 82.052 49.260 49.261 98.521 99.506 100.501 101.506 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 740.861,00 711.286 396.868 396.869 793.737 855.986 864.544 873.189 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 6,99 1.200 375 375 750 758 766 774 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instand- 0 0 setzung, TÜV-Gebühren 155,87 370 185 185 370 374 378 382 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 0,00 13.000 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 19.636,70 8.479 5.000 5.000 10.000 10.100 10.201 10.303 541130 Dienstreisekosten 198,20 1.500 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545 542303 Leasing Kfz. 1.278,30 2.850 1.000 1.000 2.000 2.020 2.040 2.060 542399 Sonstige Leasingaufwendungen 1.834,62 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 903,07 14.240 12.000 12.000 24.000 24.240 24.482 24.727 543120 Bücher, Zeitschriften 187,00 1.465 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 543130 Porto 141,49 251 125 125 250 253 256 259 543140 Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 462,13 12.095 2.500 2.500 5.000 5.050 5.101 5.152 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 3.720 1.850 1.850 3.700 3.737 3.774 3.812 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 38,37 300 150 150 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 382,23 300 150 150 300 303 306 309 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 500 250 250 500 505 510 515 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 544,13 12.678 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 544112 Kfz.-Steuer 20,00 82 50 50 100 101 102 103 544121 Kfz.-Versicherungen 0,00 950 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 4.919,50 5.100 2.523 2.523 5.046 5.096 5.147 5.198 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 20.000 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 771.569,60 810.366 425.776 425.777 851.553 914.381 923.523 932.757 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage 1,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.750,26 1.008 420 421 841 849 857 866 Zwischensumme 1.751,26 1.008 420 421 841 849 857 866 Summe Aufwendungen 773.320,86 811.374 426.196 426.198 852.394 915.230 924.380 933.623