Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillige SVA KSt.

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 55.845,07 70.956 44.119 29.169 73.288 74.021 74.761 75.509 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 14.849,85 1.256 9.318 6.160 15.478 15.633 15.789 15.947 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 67.941,80 79.312 52.227 34.529 86.756 87.624 88.500 89.385 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 15.991,50 20.727 10.839 7.166 18.005 18.185 18.367 18.551 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 12.892,02 14.142 9.280 6.136 15.416 15.570 15.726 15.883 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 20.678,51 21.645 14.066 9.299 23.365 23.599 23.835 24.073 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 50.185,30 475 19.171 12.675 31.846 32.164 32.486 32.811 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 243.104,00 245.102 148.717 98.322 247.039 249.509 252.004 254.524 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 205.207,00 207.259 128.360 84.863 213.223 215.355 217.509 219.684 Summe Aufwendungen aus ILV 686.695,05 660.874 436.097 288.319 724.416 731.660 738.977 746.367 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.290.162,78 3.283.984 2.260.350 1.494.389 3.754.739 3.815.564 3.853.717 3.892.256 Saldo (Überschuss) 2.136.711,92 1.462.291 1.002.851 663.010 1.665.861 1.659.242 1.675.837 1.692.593 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0 5.004 3.309 8.313 8.300 8.300 8.300 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 1.204 796 2.000 2.000 2.000 2.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 30.420 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 30.420 6.208 4.105 10.313 10.300 10.300 10.300

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle" 4 Erträge 55,74% 44,26% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431101 Verwaltungsgebühren SVA 1.156.689,16 1.075.750 641.010 508.990 1.150.000 1.161.500 1.173.115 1.184.846 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 360 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten 2.717,12 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 6.725,39 0 2.508 1.992 4.500 4.545 4.590 4.636 456111 Zwangsgelder SVA 7.500,00 3.090 4.180 3.320 7.500 7.575 7.651 7.728 458301 Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen 6.004,68 2.456 1.672 1.328 3.000 3.030 3.060 3.091 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 5,32 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.179.641,67 1.081.656 649.370 515.630 1.165.000 1.176.650 1.188.416 1.200.301 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 276,74 0 277 277 280 283 286 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 1.323,91 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 75.000,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 76.600,65 0 277 0 277 280 283 286 Summe Erträge 1.256.242,32 1.081.656 649.647 515.630 1.165.277 1.176.930 1.188.699 1.200.587 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 336.755,63 343.153 237.830 188.848 426.678 500.772 505.780 510.838 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 402.135,27 468.364 283.953 225.472 509.425 514.520 519.665 524.862 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.447,95 39.377 22.484 17.854 40.338 40.741 41.148 41.559 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 81.770,09 90.277 56.210 44.634 100.844 101.852 102.871 103.900 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 22.555,67 24.407 15.670 12.442 28.112 28.393 28.677 28.964 Zw.-summe Personalaufwendungen 874.664,61 965.578 616.147 489.250 1.105.397 1.186.278 1.198.141 1.210.123 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 119.970,64 116.583 79.393 63.041 142.434 143.858 145.297 146.750 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 22.655,07 19.048 15.321 12.166 27.487 27.762 28.040 28.320 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 142.625,71 135.631 94.714 75.207 169.921 171.620 173.337 175.070 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.017.290,32 1.101.209 710.861 564.457 1.275.318 1.357.898 1.371.478 1.385.193 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 195,08 272 418 332 750 758 766 774 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 3.452,04 1.125 2.230 1.770 4.000 4.040 4.080 4.121 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 97.546,70 112.211 64.101 50.899 115.000 116.150 117.312 118.485 541130 Dienstreisekosten 423,38 1.800 1.003 797 1.800 1.818 1.836 1.854 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.090,99 4.370 1.115 885 2.000 2.020 2.040 2.060 543120 Bücher, Zeitschriften 1.749,05 1.212 1.003 797 1.800 1.818 1.836 1.854 543130 Porto 2.940,21 1.794 1.672 1.328 3.000 3.030 3.060 3.091 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 182,75 11.377 6.410 5.090 11.500 11.615 11.731 11.848 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 24,42 150 84 66 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 641,19 2.500 1.393 1.107 2.500 2.525 2.550 2.576 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 4.522 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 100 56 44 100 101 102 103 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 94.108,83 122.412 66.888 53.112 120.000 121.200 122.412 123.636 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 2.417,64 1.250 1.394 1.106 2.500 2.525 2.550 2.576 544112 Kfz.-Steuer 0 0 0 0 0 0 0 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 23.041,60 24.600 13.656 10.844 24.500 24.745 24.992 25.242 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 34.957,82 40.648 30.410 24.146 54.556 55.102 55.653 56.210 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 6.547,38 33.815 38.330 30.436 68.766 69.454 70.149 70.850 Zwischensumme 1.288.609,40 1.465.367 941.024 747.216 1.688.240 1.774.951 1.792.701 1.810.629 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 140.240,40 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben -14,74 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0 0 0 (Verrechnung Allg. Rücklage) 152,06 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.484,69 1.448 658 522 1.180 1.192 1.204 1.216 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 19.325,89 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 162.188,30 1.448 658 522 1.180 1.192 1.204 1.216 Summe Aufwendungen 1.450.797,70 1.466.815 941.682 747.738 1.689.420 1.776.143 1.793.905 1.811.845