Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010302 Dezernent I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -223.276,66 -218.231,00 -228.647,00 -230.933,00 -233.242,00 -235.574,00 11 - Versorgungsauszahlungen -63.523,53 -55.539,00 -58.552,00 -59.138,00 -59.730,00 -60.328,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.328,61 -4.450,00 -2.450,00 -2.475,00 -2.500,00 -2.525,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -288.128,80 -278.220,00 -289.649,00 -292.546,00 -295.472,00 -298.427,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -288.128,80 -278.220,00 -289.649,00 -292.546,00 -295.472,00 -298.427,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.512,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -2.512,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -2.512,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig Dez. I KSt. 101000 Produkt 01.03.02 Dezernent I für Zentrale Dienste, Finanzen und Kommunalaufsicht (Allgemeiner Vertreter) Anlage Sach- Bezeichnung Ergebmis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 144.796,50 140.514 147.025 0 147.025 148.494 149.978 151.476 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 54.813,25 53.040 56.325 0 56.325 56.888 57.457 58.032 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.267,61 4.459 4.460 0 4.460 4.505 4.550 4.596 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 10.553,37 10.224 11.150 0 11.150 11.262 11.375 11.489 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.146,58 9.994 9.687 0 9.687 9.784 9.882 9.981 Zw.-summe Personalaufwendungen 223.577,31 218.231 228.647 0 228.647 230.933 233.242 235.574 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 48.791,88 47.739 49.080 0 49.080 49.571 50.067 50.568 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 9.217,50 7.800 9.472 0 9.472 9.567 9.663 9.760 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 58.009,38 55.539 58.552 0 58.552 59.138 59.730 60.328 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 281.586,69 273.770 287.199 0 287.199 290.071 292.972 295.902 541130 Dienstreisekosten 1.054,99 4.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 242,44 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 Zwischensumme 282.884,12 278.220 289.649 0 289.649 292.546 295.472 298.427 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 961,25 774 879 0 879 888 897 906 Zwischensumme 961,25 774 879 0 879 888 897 906 Summe Aufwendungen 283.845,37 278.994 290.528 0 290.528 293.434 296.369 299.333 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.410,68 7.609 5.762 0 5.762 5.820 5.878 5.937 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.173,25 104 1.217 0 1.217 1.229 1.241 1.253 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.366,05 6.594 6.821 0 6.821 6.889 6.958 7.028 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.263,04 1.723 1.416 0 1.416 1.430 1.444 1.458 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.011,31 2.393 2.375 0 2.375 2.399 2.423 2.447 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.574,17 1.799 1.771 0 1.771 1.789 1.807 1.825 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.353,40 500 2.342 0 2.342 2.365 2.389 2.413 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 47.777,98 54.013 52.045 0 52.045 52.565 53.091 53.622 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 14.944,00 15.022 14.728 0 14.728 14.875 15.024 15.174 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 81.873,88 89.757 88.477 0 88.477 89.361 90.255 91.157 Summe Aufwendungen einschl. ILV 365.719,25 368.751 379.005 0 379.005 382.795 386.624 390.490 Saldo (Zuschussbedarf) -365.719,25 -368.751 -379.005 0 -379.005 -382.795 -386.624 -390.490