Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 8.747.735,94 9.164.794,00 11.101.149,00 11.212.160,00 11.324.282,00 11.437.525,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 3.220,00 3.220,00 3.252,00 3.285,00 3.318,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.751,40 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 07 + Sonstige Einzahlungen 53.605,49 10.225,00 10.225,00 10.327,00 10.430,00 10.534,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 8.808.212,83 9.179.739,00 11.116.094,00 11.227.254,00 11.339.527,00 11.452.922,00 10 - Personalauszahlungen -648.713,02 -663.707,00 -781.043,00 -788.854,00 -796.741,00 -804.709,00 11 - Versorgungsauszahlungen -72.268,28 -63.200,00 -67.643,00 -68.319,00 -69.003,00 -69.693,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -557.344,74 -512.500,00 -6.816.654,00 -6.884.820,00 -6.953.668,00 -7.023.204,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -15.363,00 -20.013,00 -20.013,00 -20.060,00 -20.107,00 -20.154,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.468.814,15 -6.856.810,00 -1.641.750,00 -1.658.168,00 -1.674.750,00 -1.691.498,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -7.762.503,19 -8.116.230,00 -9.327.103,00 -9.420.221,00 -9.514.269,00 -9.609.258,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 1.045.709,64 1.063.509,00 1.788.991,00 1.807.033,00 1.825.258,00 1.843.664,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 24.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 8.614,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 33.606,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -8.034,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -493.453,01 -524.212,00 -1.153.212,00 -903.212,00 -185.712,00 -240.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -501.487,86 -524.212,00 -1.153.212,00 -903.212,00 -185.712,00 -240.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -467.881,63 -524.212,00 -1.153.212,00 -903.212,00 -185.712,00 -240.000,00

freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 720,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 13,00 100 100 0 100 101 102 103 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 9.056.080,18 9.164.694 11.101.049 0 11.101.049 11.212.059 11.324.180 11.437.422 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215 446900 Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 500 500 0 500 505 510 515 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.775,86 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 59.152,69 10.225 10.225 0 10.225 10.327 10.430 10.534 Zwischensumme 9.122.861,73 9.179.739 11.116.094 0 11.116.094 11.227.254 11.339.527 11.452.922 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 9.572,46 2.039 9.572 0 9.572 9.668 9.765 9.863 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausgleich) 727.372,82 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 15.633,45 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 752.578,73 2.039 9.572 0 9.572 9.668 9.765 9.863 Summe Erträge 9.875.440,46 9.181.778 11.125.666 0 11.125.666 11.236.922 11.349.292 11.462.785 4 Erträge aus ILV 481810 Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 481820 Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.773 13.911 14.050 Summe Erträge aus ILV 25.858,00 25.858 25.858 0 25.858 26.116 26.377 26.641 Summe Erträge einschl. ILV 9.901.298,46 9.207.636 11.151.524 0 11.151.524 11.263.038 11.375.669 11.489.426 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 155.933,92 159.898 169.854 0 169.854 171.553 173.269 175.002 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 293.043,46 294.744 357.673 0 357.673 361.250 364.861 368.510 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 23.235,30 24.780 28.321 0 28.321 28.604 28.890 29.179 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 58.633,98 56.812 70.804 0 70.804 71.512 72.227 72.949 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 10.389,80 11.373 11.191 0 11.191 11.303 11.416 11.530 Zw.-summe Personalaufwendungen 541.236,46 547.607 637.843 0 637.843 644.222 650.663 657.170 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 55.680,15 54.324 56.701 0 56.701 57.268 57.841 58.419 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 10.439,10 8.876 10.942 0 10.942 11.051 11.162 11.274 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 66.119,25 63.200 67.643 0 67.643 68.319 69.003 69.693 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 607.355,71 610.807 705.486 0 705.486 712.541 719.666 726.863 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 109.035,64 116.100 143.200 0 143.200 144.632 146.078 147.539 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 9.113,13 6.500 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 524110 Heizungskosten 12.943,93 19.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 524120 Reinigungskosten 35.964,28 33.000 43.000 0 43.000 43.430 43.864 44.303 524130 Wasser-, Gas- und Stromkosten 38.502,82 33.000 38.000 0 38.000 38.380 38.764 39.152 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 11.796,57 11.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 166.576,93 200.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 239.254,56 160.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur) 51.628,65 50.000 52.000 0 52.000 52.520 53.045 53.575 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge) 10.250,00 10.250 10.250 0 10.250 10.250 10.250 10.250 531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 4.650 4.650 0 4.650 4.697 4.744 4.791 531831 Kostenanteil Notfallseelsorge 5.113,00 5.113 5.113 0 5.113 5.113 5.113 5.113 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 6.376,45 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541122 Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter 0,00 0 750.000 0 750.000 757.500 765.075 772.726 541130 Dienstreisekosten 5.299,69 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 2.560,88 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542299 Sonstige Mieten und Pachten 114.075,26 100.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 542305 Leasingkosten RW Bardenberg 106.270,08 106.000 104.000 0 104.000 105.040 106.090 107.151 542312 Wartungskosten für amtsbezogene Software 892,50 0 900 0 900 909 918 927 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 8.455,65 8.560 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543120 Bücher und Zeitschriften 3.160,64 2.500 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 543130 Porto 3,95 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 36.867,43 40.000 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 4.143,68 17.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 22.395,42 40.000 73.700 0 73.700 74.437 75.181 75.933 543180 Verbrauchsmaterial 278.240,26 310.000 310.000 0 310.000 313.100 316.231 319.393 544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA) 3.804,92 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 544121 Kfz.-Versicherung 132.243,76 158.550 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung 818,24 1.150 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 544123 Versicherungsbeiträge (ehrenamtliche Helfer) 31.450,20 33.500 33.500 0 33.500 33.835 34.173 34.515 544124 Elektronikversicherung 2.173,29 3.300 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 545853 Erstattung personalabhängiger Sachkosten an 0 0 0 Krankenhäuser 86.333,43 89.000 100.000 0 100.000 101.000 102.010 103.030 545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser 1.789.527,71 1.700.000 1.850.000 1.850.000 1.868.500 1.887.185 1.906.057