Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -188.858,90 -184.711,00 -195.083,00 -197.035,00 -199.006,00 -200.996,00 11 - Versorgungsauszahlungen -58.911,11 -51.910,00 -55.290,00 -55.842,00 -56.400,00 -56.964,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -1.140,00 -1.151,00 -1.163,00 -1.175,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.112,32 -12.305,00 -12.305,00 -12.430,00 -12.556,00 -12.683,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -248.882,33 -248.926,00 -263.818,00 -266.458,00 -269.125,00 -271.818,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -248.882,33 -248.926,00 -263.818,00 -266.458,00 -269.125,00 -271.818,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.03 Dezernent II für Schule, Gesundheit, Sicherheit und Ordnung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 135.044,03 131.334 138.837 0 138.837 140.227 141.631 143.048 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 35.999,91 34.489 36.879 0 36.879 37.248 37.620 37.996 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.324,73 2.900 2.920 0 2.920 2.949 2.978 3.008 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.291,36 6.647 7.300 0 7.300 7.373 7.447 7.521 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.524,97 9.341 9.147 0 9.147 9.238 9.330 9.423 Zw.-summe Personalaufwendungen 189.185,00 184.711 195.083 0 195.083 197.035 199.006 200.996 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 45.347,76 44.620 46.346 0 46.346 46.809 47.277 47.750 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.551,16 7.290 8.944 0 8.944 9.033 9.123 9.214 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 53.898,92 51.910 55.290 0 55.290 55.842 56.400 56.964 Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 243.083,92 236.621 250.373 0 250.373 252.877 255.406 257.960 541130 Dienstreisekosten 918,41 1.950 1.950 0 1.950 1.970 1.990 2.010 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 29,15 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 55 55 0 55 56 57 58 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)) 76,99 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 1.140 0 1.140 1.151 1.163 1.175 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 244.108,47 248.926 263.818 0 263.818 266.458 269.125 271.818 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 244.108,47 248.926 263.818 0 263.818 266.458 269.125 271.818 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.410,68 3.873 5.762 0 5.762 5.820 5.878 5.937 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.173,25 70 1.217 0 1.217 1.229 1.241 1.253 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.366,05 4.396 6.821 0 6.821 6.889 6.958 7.028 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.263,04 1.149 1.416 0 1.416 1.430 1.444 1.458 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.667,39 2.012 1.570 0 1.570 1.586 1.602 1.618 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.574,17 1.200 1.771 0 1.771 1.789 1.807 1.825 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.137,93 500 2.651 0 2.651 2.678 2.705 2.732 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 9.717,00 9.768 12.914 0 12.914 13.043 13.173 13.305 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 28.309,51 22.968 34.122 0 34.122 34.464 34.808 35.156 Summe Aufwendungen einschl. ILV 272.417,98 271.894 297.940 0 297.940 300.922 303.933 306.974 Saldo (Zuschussbedarf) -272.417,98 -271.894 -297.940 0 -297.940 -300.922 -303.933 -306.974 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0