Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 021002 Betrieblicher Umweltschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 266.872,46 257.286,00 272.312,00 275.035,00 277.785,00 280.563,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 106.787,75 60.000,00 140.000,00 141.400,00 142.814,00 144.242,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.623,00 26.000,00 31.000,00 31.310,00 31.624,00 31.940,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 376.283,21 343.286,00 443.312,00 447.745,00 452.223,00 456.745,00 10 - Personalauszahlungen -951.285,01 -871.390,00 -1.048.680,00 -1.059.166,00 -1.069.758,00 -1.080.455,00 11 - Versorgungsauszahlungen -97.731,64 -140.015,00 -79.251,00 -80.044,00 -80.844,00 -81.653,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -20.000,00 -35.193,00 -35.545,00 -35.901,00 -36.260,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -30.676,46 -30.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.245,09 -6.000,00 -6.000,00 -6.060,00 -6.121,00 -6.182,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.081.938,20 -1.068.105,00 -1.169.124,00 -1.180.815,00 -1.192.624,00 -1.204.550,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -705.654,99 -724.819,00 -725.812,00 -733.070,00 -740.401,00 -747.805,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 02.10.02 Betrieblicher Umweltschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 970200 "Betrieblicher Umweltschutz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land (Ausgleich) 266.872,46 257.286 272.312 0 272.312 275.035 277.785 280.563 431100 Verwaltungsgebühren 199.729,63 60.000 140.000 0 140.000 141.400 142.814 144.242 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 20.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 448805 Kostenerstattung für Wasser- und Bodenproben u.ä. 2.201,50 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 Zwischensumme 468.803,59 343.286 443.312 0 443.312 447.745 452.223 456.745 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 468.803,59 343.286 443.312 0 443.312 447.745 452.223 456.745 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 373.554,75 354.244 362.547 0 362.547 366.172 369.834 373.532 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 413.227,44 385.292 518.038 0 518.038 523.219 528.451 533.736 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 32.262,25 32.393 41.020 0 41.020 41.430 41.844 42.262 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 76.897,34 74.265 102.549 0 102.549 103.574 104.610 105.656 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 35.690,64 25.196 24.526 0 24.526 24.771 25.019 25.269 Zw.-summe Personalaufwendungen 931.632,42 871.390 1.048.680 0 1.048.680 1.059.166 1.069.758 1.080.455 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 67.734,62 120.351 55.856 0 55.856 56.415 56.979 57.549 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 23.099,30 19.664 23.395 0 23.395 23.629 23.865 24.104 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 90.833,92 140.015 79.251 0 79.251 80.044 80.844 81.653 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.022.466,34 1.011.405 1.127.931 0 1.127.931 1.139.210 1.150.602 1.162.108 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 20.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 531806 Bezuschussung Möbelrecycling f 30.676,46 30.700 0 0 0 0 0 0 543200 Kosten für die Untersuchung von Wasserproben pp. 2.532,32 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 545110 Erstattung für lfd. Aufwendungen an das Land NRW 0,00 0 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 193 0 193 195 197 199 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.055.675,12 1.068.105 1.169.124 0 1.169.124 1.180.815 1.192.624 1.204.550 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.055.675,12 1.068.105 1.169.124 0 1.169.124 1.180.815 1.192.624 1.204.550 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 24.080,95 32.416 32.789 0 32.789 33.117 33.448 33.782 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 6.402,40 560 6.925 0 6.925 6.994 7.064 7.135 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 29.297,00 35.380 38.814 0 38.814 39.202 39.594 39.990 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.895,62 9.246 8.056 0 8.056 8.137 8.218 8.300 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.930,85 6.838 7.339 0 7.339 7.412 7.486 7.561 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.039,10 9.825 10.929 0 10.929 11.038 11.148 11.259 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 8.512,97 7.683 8.163 0 8.163 8.245 8.327 8.410 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 2.982,56 4.196 3.203 0 3.203 3.235 3.267 3.300 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 60.274,00 60.589 62.452 0 62.452 63.077 63.708 64.345 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 153.415,45 166.733 178.670 0 178.670 180.457 182.260 184.082 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.209.090,57 1.234.838 1.347.794 0 1.347.794 1.361.272 1.374.884 1.388.632 Saldo (Zuschussbedarf) -740.286,98 -891.552 -904.482 0 -904.482 -913.527 -922.661 -931.887 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 0 0 0 0 0 0 0