Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 021301 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 112.000,00 44.000,00 213.000,00 56.000,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 15.778,98 10.000,00 15.000,00 15.150,00 15.302,00 15.455,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -11.833,93 10.000,00 10.000,00 10.100,00 10.201,00 10.303,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 3.945,05 202.000,00 69.000,00 238.250,00 81.503,00 25.758,00 10 - Personalauszahlungen -526.912,83 -533.723,00 -629.122,00 -635.413,00 -641.767,00 -648.185,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -10.000,00 -32.543,00 -32.868,00 -33.197,00 -33.529,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -50.946,17 -287.500,00 -130.000,00 -340.750,00 -146.508,00 -77.273,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -577.859,00 -831.223,00 -791.665,00 -1.009.031,00 -821.472,00 -758.987,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -573.913,95 -629.223,00 -722.665,00 -770.781,00 -739.969,00 -733.229,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -7.469,57 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.469,57 -2.500.000,00 -2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.469,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 70 KSt. 470000 Produkt 02.13.01 Erfassung, Bewertung und Sanierung von Altlasten Anlage 1 Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 970400 "Verwaltung Altlasten" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 112.000 44.000 0 44.000 213.000 56.000 0 431100 Verwaltungsgebühren 15.651,14 10.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 446500 Entgelte f.d. Abgabe v. Ausschreibungsunterlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 448807 Erstattung der Kosten bei Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen und Sanierungen gem. §§ 4, 9 und 13 BBodSchG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 15.651,14 132.000 69.000 0 69.000 238.250 81.503 25.758 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 876,11 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 876,11 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 16.527,25 132.000 69.000 0 69.000 238.250 81.503 25.758 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 411.691,66 418.008 492.602 0 492.602 497.528 502.503 507.528 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 32.358,05 35.144 39.006 0 39.006 39.396 39.790 40.188 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 76.177,96 80.571 97.514 0 97.514 98.489 99.474 100.469 Zw.-summe Personalaufwendungen 520.227,67 533.723 629.122 0 629.122 635.413 641.767 648.185 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 520.227,67 533.723 629.122 0 629.122 635.413 641.767 648.185 527200 Aufwendungen für festgesetzte Ersatzvornahmen 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543210 Kosten der Untersuchung von Altlasten und 0 0 0 sonstige Umweltmaßnahmen 13.514,97 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 543220 Kosten Bodenschutzgebietsausweisung 0,00 140.000 55.000 0 55.000 265.000 70.000 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.192,38 2.500 2.543 0 2.543 2.568 2.594 2.620 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 Zwischensumme 534.935,02 726.223 756.665 0 756.665 973.681 785.768 722.926 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 474,74 0 0 0 0 0 0 0 573120 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenständen (Wertberichtigung) -3.178,51 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme -2.703,77 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 532.231,25 726.223 756.665 0 756.665 973.681 785.768 722.926 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 12.705,67 17.103 18.289 0 18.289 18.472 18.657 18.844 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.384,13 296 3.862 0 3.862 3.901 3.940 3.979 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 15.457,69 18.667 21.649 0 21.649 21.865 22.084 22.305 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.638,73 4.879 4.493 0 4.493 4.538 4.583 4.629 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.128,87 3.608 4.093 0 4.093 4.134 4.175 4.217 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.769,21 5.184 6.096 0 6.096 6.157 6.219 6.281 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.716,60 4.054 4.553 0 4.553 4.599 4.645 4.691 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.573,67 2.214 1.786 0 1.786 1.804 1.822 1.840 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 31.802,00 31.968 34.834 0 34.834 35.182 35.534 35.889 Summe Aufwendungen aus ILV 81.176,57 87.973 99.655 0 99.655 100.652 101.659 102.675 Summe Aufwendungen einschl. ILV 613.407,82 814.196 856.320 0 856.320 1.074.333 887.427 825.601 Saldo (Zuschussbedarf) -596.880,57 -682.196 -787.320 0 -787.320 -836.083 -805.924 -799.843 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0