Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 600.194,00 610.294 602.356 0 602.356 608.380 614.464 620.609 Summe Aufwendungen aus ILV 600.194,00 610.294 602.356 0 602.356 608.380 614.464 620.609 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.563.209,23 1.688.849 1.679.659 0 1.679.659 1.696.456 1.713.420 1.730.553 Saldo (Zuschussbedarf) -1.428.956,41 -1.592.752 -1.590.050 0 -1.590.050 -1.605.951 -1.622.011 -1.638.229 √ 2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 500 500 0 500 500 500 500 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 12.100 9.500 0 9.500 9.500 9.500 9.500 Summe Auszahlungen 0,00 12.600 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000

freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.01 Förderschulen für geistige Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 940110 "Regenbogen-Schule in Stolberg" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 46.876,00 50.000 49.000 0 49.000 49.490 49.985 50.485 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 1.000 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 6.280,65 11.000 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 2.451,85 0 0 0 0 0 0 0 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 55.608,50 62.700 49.800 0 49.800 50.298 50.801 51.309 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 11.559,53 5.055 3.267 0 3.267 3.300 3.333 3.366 Zwischensumme 11.559,53 5.055 3.267 0 3.267 3.300 3.333 3.366 Summe Erträge 67.168,03 67.755 53.067 0 53.067 53.598 54.134 54.675 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 360,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 360,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 67.528,03 67.755 53.067 0 53.067 53.598 54.134 54.675 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 144.667,22 142.497 147.606 0 147.606 149.082 150.573 152.079 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.496,82 11.980 11.688 0 11.688 11.805 11.923 12.042 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 28.741,21 27.466 29.220 0 29.220 29.512 29.807 30.105 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 184.905,25 181.943 188.514 0 188.514 190.399 192.303 194.226 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 184.905,25 181.943 188.514 0 188.514 190.399 192.303 194.226 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 159.442,03 150.000 160.000 0 160.000 161.600 163.216 164.848 501904 Zuführung zu Rückstellungen Gehalt Sonstige Beschäftigte 4.795,66 0 0 0 0 0 0 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 1.235,96 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 500 500 0 500 505 510 515 525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.629,43 7.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 2.887,51 6.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.005,69 4.200 3.700 0 3.700 3.737 3.774 3.812 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), Studienfahrten, Schullandheitaufenthalte etc. 11.775,75 20.800 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 527140 Verpflegungskosten f 39.853,42 43.000 43.000 0 43.000 43.430 43.864 44.303 529110 Schülerbeförderungskosten 445.484,49 508.000 500.000 0 500.000 505.000 510.050 515.151 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 623,46 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 297,22 1.200 500 0 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 8.769,68 4.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.736,40 10.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 544112 Kfz.-Steuer 0,00 100 100 0 100 101 102 103 544121 Kfz.-Versicherung 2.014,90 2.200 2.100 0 2.100 2.121 2.142 2.163 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 8.183,27 9.700 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 545851 Kostenerstattung an regioIT 26.312,64 26.000 27.000 0 27.000 27.270 27.543 27.818 Zwischensumme 914.952,76 979.643 980.914 0 980.914 990.723 1.000.629 1.010.635 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 5,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 3.402,21 3.403 3.403 0 3.403 3.437 3.471 3.506 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.776,32 11.942 14.183 0 14.183 14.325 14.468 14.613 573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 6.955,24 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 29.138,77 15.345 17.586 0 17.586 17.762 17.939 18.119 Summe Aufwendungen 944.091,53 994.988 998.500 0 998.500 1.008.485 1.018.568 1.028.754