Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen Sprache Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 321.158,00 306.300,00 404.260,00 408.303,00 412.386,00 416.510,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 37.999,00 33.000,00 17.300,00 17.473,00 17.648,00 17.824,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 24.912,96 20.000,00 39.200,00 39.592,00 39.988,00 40.388,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.473,29 10.800,00 3.000,00 3.030,00 3.060,00 3.090,00 07 + Sonstige Einzahlungen 5.116,45 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 401.659,70 370.700,00 464.060,00 468.701,00 473.388,00 478.121,00 10 - Personalauszahlungen -214.497,11 -197.584,00 -203.425,00 -205.460,00 -207.515,00 -209.591,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -696.647,52 -755.700,00 -979.700,00 -989.497,00 -999.388,00 -1.009.384,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -636.314,00 -630.000,00 -794.000,00 -801.940,00 -809.960,00 -818.059,00 15 - Sonstige Auszahlungen -194.006,14 -167.500,00 -106.700,00 -107.767,00 -108.845,00 -109.932,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.741.464,77 -1.750.784,00 -2.083.825,00 -2.104.664,00 -2.125.708,00 -2.146.966,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.339.805,07 -1.380.084,00 -1.619.765,00 -1.635.963,00 -1.652.320,00 -1.668.845,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -38.105,60 -43.500,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -38.105,60 -43.500,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -38.105,60 -43.500,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00 -40.100,00

freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 75.212,00 73.000 89.000 0 89.000 89.890 90.789 91.697 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 3.783,00 12.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103 446901 Elternbeiträge für Kosten der Verpflegung (privatrechtl.) 10.800,00 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 385,13 100 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 3.461,45 100 100 0 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 93.641,58 85.700 103.100 0 103.100 104.131 105.172 106.224 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.573,44 1.573 1.287 0 1.287 1.300 1.313 1.326 Zwischensumme 1.573,44 1.573 1.287 0 1.287 1.300 1.313 1.326 Summe Erträge 95.215,02 87.273 104.387 0 104.387 105.431 106.485 107.550 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 240,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 240,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 95.455,02 87.273 104.387 0 104.387 105.431 106.485 107.550 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 50.586,79 60.908 47.119 0 47.119 47.591 48.067 48.548 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.343,21 5.121 3.731 0 3.731 3.768 3.806 3.844 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.336,55 11.740 9.328 0 9.328 9.421 9.515 9.610 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 66.266,55 77.769 60.178 0 60.178 60.780 61.388 62.002 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 66.266,55 77.769 60.178 0 60.178 60.780 61.388 62.002 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 166,60 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 3.240,92 1.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 0,00 2.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 15.537,94 9.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879 529110 Schülerbeförderungskosten 216.007,79 272.000 290.000 0 290.000 292.900 295.829 298.787 531838 Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 141.008,00 140.000 165.000 0 165.000 166.650 168.317 170.000 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.052,09 1.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 117,88 4.300 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 9.631,83 2.500 6.200 0 6.200 6.262 6.325 6.388 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 22.355,62 16.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 6.115,82 6.700 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728 545851 Kostenerstattung an regioIT 23.081,60 25.000 24.000 0 24.000 24.240 24.482 24.727 Zwischensumme 504.582,64 562.869 591.078 0 591.078 596.989 602.958 608.988 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571220 AfA Schulen (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 820,82 821 821 0 821 829 837 845 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 120,43 121 121 0 121 122 123 124 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.451,26 5.057 13.210 0 13.210 13.342 13.475 13.610 Zwischensumme 15.392,51 5.999 14.152 0 14.152 14.293 14.435 14.579 Summe Aufwendungen 519.975,15 568.868 605.230 0 605.230 611.282 617.393 623.567 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 336.196,00 339.596 335.430 0 335.430 338.784 342.172 345.594 Summe Aufwendungen aus ILV 336.196,00 339.596 335.430 0 335.430 338.784 342.172 345.594 Summe Aufwendungen einschl. ILV 856.171,15 908.464 940.660 0 940.660 950.066 959.565 969.161 Saldo (Zuschussbedarf) -760.716,13 -821.191 -836.273 0 -836.273 -844.635 -853.080 -861.611