Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € √ 0 Auszahlungen auf Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 500 500 0 500 500 500 500 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 19.500 0 19.500 19.500 19.500 19.500 Summe Auszahlungen 0,00 20.500 20.000 0 20.000 20.000 20.000 20.000

freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.02 Förderschulen Sprache Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 76.185,00 73.000 89.700 0 89.700 90.597 91.503 92.418 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke 0 0 0 von übrigen Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 6.828,00 8.000 6.800 0 6.800 6.868 6.937 7.006 441190 Sonstige Mieten und Pachten 24.912,96 19.800 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 5.000 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3.736,70 3.000 100 0 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 0,00 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 111.662,66 109.300 117.100 0 117.100 118.271 119.454 120.648 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 1.171,70 1.170 1.054 0 1.054 1.065 1.076 1.087 Zwischensumme 1.171,70 1.170 1.054 0 1.054 1.065 1.076 1.087 Summe Erträge 112.834,36 110.470 118.154 0 118.154 119.336 120.530 121.735 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 360,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge aus ILV 360,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge einschl. ILV 113.194,36 110.470 118.154 0 118.154 119.336 120.530 121.735 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 59.061,34 54.094 57.698 0 57.698 58.275 58.858 59.446 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.607,32 4.548 4.569 0 4.569 4.615 4.661 4.708 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.735,01 10.427 11.422 0 11.422 11.536 11.651 11.768 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 75.403,67 69.069 73.689 0 73.689 74.426 75.170 75.922 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 75.403,67 69.069 73.689 0 73.689 74.426 75.170 75.922 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 666,52 2.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.477,35 2.300 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 13.683,26 13.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424 529110 Schülerbeförderungskosten 180.518,23 182.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 141.981,00 140.000 165.000 0 165.000 166.650 168.317 170.000 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 670,38 1.000 1.100 0 1.100 1.111 1.122 1.133 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.743,16 500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 7.096,29 8.000 8.800 0 8.800 8.888 8.977 9.067 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 8.300,35 12.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 4.983,62 6.700 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 545851 Kostenerstattung an regioIT 22.231,42 23.000 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 Zwischensumme 461.755,25 464.169 504.489 0 504.489 509.534 514.628 519.775 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 10,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 11.182,64 5.833 9.363 0 9.363 9.457 9.552 9.648 Zwischensumme 11.192,64 5.833 9.363 0 9.363 9.457 9.552 9.648 Summe Aufwendungen 472.947,89 470.002 513.852 0 513.852 518.991 524.180 529.423 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 296.904,00 300.754 296.415 0 296.415 299.379 302.373 305.397 Summe Aufwendungen aus ILV 296.904,00 300.754 296.415 0 296.415 299.379 302.373 305.397 Summe Aufwendungen einschl. ILV 769.851,89 770.756 810.267 0 810.267 818.370 826.553 834.820 Saldo (Zuschussbedarf) -656.657,53 -660.286 -692.113 0 -692.113 -699.034 -706.023 -713.085 √