Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 030104 Schule für Kranke Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 800,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1,97 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 801,97 800,00 700,00 707,00 714,00 721,00 10 - Personalauszahlungen -76.354,13 -78.941,00 -69.026,00 -69.716,00 -70.413,00 -71.117,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.879,20 -16.500,00 -36.800,00 -37.169,00 -37.541,00 -37.917,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -43.649,12 -42.350,00 -16.000,00 -16.160,00 -16.321,00 -16.484,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -126.882,45 -137.791,00 -121.826,00 -123.045,00 -124.275,00 -125.518,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -126.080,48 -136.991,00 -121.126,00 -122.338,00 -123.561,00 -124.797,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -10.868,17 -5.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -10.868,17 -5.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -10.868,17 -5.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00 -16.000,00

freiwillig A 40 KSt. 240000 Produkt 03.01.04 Schule für Kranke Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 940600 "Janusz-Korczak-Schule" 4 Erträge 40,00% 60,00% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 40 60 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 100 40 60 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 40 60 100 101 102 103 461700 Zinserträge von Kreditinstituten 1,97 100 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1,97 800 280 420 700 707 714 721 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458302 Andere nicht zahlungswirks. Ord. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 300,00 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 300,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 301,97 800 280 420 700 707 714 721 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 40,00% 60,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 56.557,52 61.748 21.588 32.381 53.969 54.508 55.053 55.603 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.198,27 5.191 1.709 2.564 4.273 4.316 4.359 4.403 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.190,36 11.902 4.274 6.410 10.684 10.791 10.899 11.008 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 74.946,15 78.841 27.571 41.355 68.926 69.615 70.311 71.014 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 74.946,15 78.841 27.571 41.355 68.926 69.615 70.311 71.014 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 100 40 60 100 101 102 103 521115 Kosten für funktionelle Gebäudeänderungen 0,00 3.000 1.200 1.800 3.000 3.030 3.060 3.091 521125 Sachbedarf Hausmeister 0,00 500 0 0 0 0 0 0 521131 Winterdienst 0,00 1.500 600 900 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 191,59 500 100 150 250 253 256 259 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 0,00 0 0 0 0 Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 6.687,61 11.000 2.020 3.030 5.050 5.101 5.152 5.204 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 938,98 1.000 400 600 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 511,81 1.500 160 240 400 404 408 412 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (50 € - 410 €) 1.162,06 1.000 360 540 900 909 918 927 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 9.338,22 12.500 3.560 5.340 8.900 8.989 9.079 9.170 544125 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung 3.189,57 4.350 1.920 2.880 4.800 4.848 4.896 4.945 545851 Kostenerstattung an regioIT 26.664,32 22.000 10.800 16.200 27.000 27.270 27.543 27.818 Zwischensumme 123.630,31 137.791 48.731 73.095 121.826 123.045 124.275 125.518 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen (Inanspruchnahme ATZ) 21.123,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 60,45 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.158,36 330 2.324 3.486 5.810 5.868 5.927 5.986 Zwischensumme 26.341,81 330 2.324 3.486 5.810 5.868 5.927 5.986 Summe Aufwendungen 149.972,12 138.121 51.055 76.581 127.636 128.913 130.202 131.504 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 133.786,00 135.786 55.588 83.383 138.971 140.361 141.765 143.183 Summe Aufwendungen aus ILV 133.786,00 135.786 55.588 83.383 138.971 140.361 141.765 143.183 Summe Aufwendungen einschl. ILV 283.758,12 273.907 106.643 159.964 266.607 269.274 271.967 274.687 Saldo (Zuschussbedarf) -283.456,15 -273.107 -106.363 -159.544 -265.907 -268.567 -271.253 -273.966 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 40 60 100 100 100 100 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 6.360 9.540 15.900 15.900 15.900 15.900 Summe Auszahlungen 0,00 5.000 6.400 9.600 16.000 16.000 16.000 16.000