Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010305 Dezernent IV Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 16.049,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.049,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -184.305,13 -199.923,00 -191.736,00 -193.656,00 -195.593,00 -197.550,00 11 - Versorgungsauszahlungen -50.701,32 -44.544,00 -33.912,00 -34.248,00 -34.590,00 -34.935,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.289,69 -4.640,00 -4.640,00 -4.687,00 -4.734,00 -4.781,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -237.296,14 -249.107,00 -230.288,00 -232.591,00 -234.917,00 -237.266,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -221.246,29 -249.107,00 -230.288,00 -232.591,00 -234.917,00 -237.266,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.03.05 Dezernent IV für Bauen, Umwelt und Verbraucherschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414500 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Privaten (Grünmetropole e.V.) 16.049,85 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 16.049,85 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 16.049,85 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 91.329,56 112.698 85.154 0 85.154 86.007 86.867 87.736 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 66.798,81 62.036 79.061 0 79.061 79.852 80.651 81.458 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.239,93 5.216 6.260 0 6.260 6.323 6.386 6.450 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.199,18 11.957 15.651 0 15.651 15.808 15.966 16.126 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.281,75 8.016 5.610 0 5.610 5.666 5.723 5.780 Zw.-summe Personalaufwendungen 183.849,23 199.923 191.736 0 191.736 193.656 195.593 197.550 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 39.033,50 38.288 28.426 0 28.426 28.707 28.994 29.283 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 7.329,59 6.256 5.486 0 5.486 5.541 5.596 5.652 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 46.363,09 44.544 33.912 0 33.912 34.248 34.590 34.935 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 230.212,32 244.467 225.648 0 225.648 227.904 230.183 232.485 541130 Dienstreisekosten 2.099,16 3.750 3.750 0 3.750 3.788 3.826 3.864 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 310,25 415 415 0 415 419 423 427 543120 Bücher und Zeitschriften 16,90 375 375 0 375 379 383 387 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 100 100 0 100 101 102 103 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeitrag an den Grünmetropole e.V. f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 232.638,63 249.107 230.288 0 230.288 232.591 234.917 237.266 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 460,26 461 461 0 461 466 471 476 Zwischensumme 460,26 461 461 0 461 466 471 476 Summe Aufwendungen 233.098,89 249.568 230.749 0 230.749 233.057 235.388 237.742 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.410,68 3.873 5.762 0 5.762 5.820 5.878 5.937 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.173,25 70 1.217 0 1.217 1.229 1.241 1.253 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.366,05 4.396 6.821 0 6.821 6.889 6.958 7.028 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.263,04 1.149 1.415 0 1.415 1.429 1.443 1.457 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.355,23 2.429 2.375 0 2.375 2.399 2.423 2.447 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.312,33 1.500 2.011 0 2.011 2.031 2.051 2.072 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.594,72 250 2.634 0 2.634 2.660 2.687 2.714 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 117,39 0 136 0 136 137 138 139 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 15.462,00 15.543 15.238 0 15.238 15.390 15.544 15.699 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36.054,69 29.210 37.609 0 37.609 37.984 38.363 38.746 Summe Aufwendungen einschl. ILV 269.153,58 278.778 268.358 0 268.358 271.041 273.751 276.488 Saldo (Zuschussbedarf) -253.103,73 -278.778 -268.358 0 -268.358 -271.041 -273.751 -276.488 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0