Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 Städteregionsrat Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -320.158,52 -293.343,00 -313.526,00 -316.661,00 -319.828,00 -323.026,00 11 - Versorgungsauszahlungen -77.771,86 -68.070,00 -73.086,00 -73.817,00 -74.555,00 -75.301,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -45,00 -45,00 -45,00 -45,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.852,42 -13.345,00 -13.345,00 -13.371,00 -13.397,00 -13.423,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -406.782,80 -374.758,00 -400.002,00 -403.894,00 -407.825,00 -411.795,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -406.782,80 -374.758,00 -400.002,00 -403.894,00 -407.825,00 -411.795,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig StR-Rat KSt. 601000 Produkt 01.03.06 Städteregionsrat Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 179.686,04 172.219 183.520 0 183.520 185.355 187.208 189.080 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 89.443,07 85.270 92.327 0 92.327 93.250 94.183 95.125 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.026,35 7.169 7.311 0 7.311 7.384 7.458 7.533 503200 Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte 18.316,83 16.436 18.277 0 18.277 18.460 18.645 18.831 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.100,24 12.249 12.091 0 12.091 12.212 12.334 12.457 Zw.-summe Personalaufwendungen 305.572,53 293.343 313.526 0 313.526 316.661 319.828 323.026 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 59.698,31 58.510 61.263 0 61.263 61.876 62.495 63.120 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 11.327,54 9.560 11.823 0 11.823 11.941 12.060 12.181 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 71.025,85 68.070 73.086 0 73.086 73.817 74.555 75.301 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 376.598,38 361.413 386.612 0 386.612 390.478 394.383 398.327 541130 Dienstreisekosten 2.116,86 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 513,71 790 790 0 790 798 806 814 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 75 75 0 75 76 77 78 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 150 150 0 150 152 154 156 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 45 0 45 45 45 45 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549100 Verfügungsmittel f 7.455,59 10.830 10.830 0 10.830 10.830 10.830 10.830 Zwischensumme 386.684,54 374.758 400.002 0 400.002 403.894 407.825 411.795 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.524,60 1.525 1.466 0 1.466 1.481 1.496 1.511 Zwischensumme 1.524,60 1.525 1.466 0 1.466 1.481 1.496 1.511 Summe Aufwendungen 388.209,14 376.283 401.468 0 401.468 405.375 409.321 413.306 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 5.880,91 7.741 7.683 0 7.683 7.760 7.838 7.916 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.564,33 139 1.623 0 1.623 1.639 1.655 1.672 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 7.154,74 8.792 9.094 0 9.094 9.185 9.277 9.370 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.684,06 2.298 1.887 0 1.887 1.906 1.925 1.944 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.681,75 3.190 3.167 0 3.167 3.199 3.231 3.263 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.098,89 2.399 2.361 0 2.361 2.385 2.409 2.433 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.375,31 5.039 4.540 0 4.540 4.585 4.631 4.677 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 105.956,08 101.183 103.650 0 103.650 104.687 105.734 106.791 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 17.239,00 17.330 16.990 0 16.990 17.160 17.332 17.505 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 149.635,07 148.111 150.995 0 150.995 152.506 154.032 155.571 Summe Aufwendungen einschl. ILV 537.844,21 524.394 552.463 0 552.463 557.881 563.353 568.877 Saldo (Zuschussbedarf) -537.844,21 -524.394 -552.463 0 -552.463 -557.881 -563.353 -568.877 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0