Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent V Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -185.291,01 -188.687,00 -195.025,00 -196.975,00 -198.945,00 -200.934,00 11 - Versorgungsauszahlungen -119,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.566,41 -3.000,00 -3.000,00 -3.031,00 -3.062,00 -3.093,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -186.977,34 -191.687,00 -198.025,00 -200.006,00 -202.007,00 -204.027,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -186.977,34 -191.687,00 -198.025,00 -200.006,00 -202.007,00 -204.027,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produkt 01.03.07 Dezernent V für Bildung, Jugend und regionale Entwicklung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 150.361,26 147.778 152.704 0 152.704 154.231 155.774 157.332 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.688,33 12.424 12.092 0 12.092 12.213 12.335 12.458 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.987,31 28.485 30.229 0 30.229 30.531 30.836 31.144 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 184.036,90 188.687 195.025 0 195.025 196.975 198.945 200.934 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 184.036,90 188.687 195.025 0 195.025 196.975 198.945 200.934 541130 Dienstreisekosten 930,79 2.500 2.092 0 2.092 2.113 2.134 2.155 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 67,39 200 200 0 200 202 204 206 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 45,67 150 150 0 150 152 154 156 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 410 €) 75,77 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 408,00 0 408 0 408 412 416 420 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 185.564,52 191.687 198.025 0 198.025 200.006 202.007 204.027 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 185.564,52 191.687 198.025 0 198.025 200.006 202.007 204.027 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.940,45 5.805 3.841 0 3.841 3.879 3.918 3.957 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 782,17 104 811 0 811 819 827 835 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.577,37 6.594 4.547 0 4.547 4.592 4.638 4.684 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 842,03 1.723 944 0 944 953 963 973 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.340,87 1.976 1.583 0 1.583 1.599 1.615 1.631 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.049,95 1.200 1.180 0 1.180 1.192 1.204 1.216 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 978,40 500 827 0 827 835 843 851 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.545,08 5.150 2.960 0 2.960 2.990 3.020 3.050 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.503,00 12.569 12.322 0 12.322 12.445 12.569 12.695 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 27.559,32 35.621 29.015 0 29.015 29.304 29.597 29.892 Summe Aufwendungen einschl. ILV 213.123,84 227.308 227.040 0 227.040 229.310 231.604 233.919 Saldo (Zuschussbedarf) -213.123,84 -227.308 -227.040 0 -227.040 -229.310 -231.604 -233.919 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0