Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010401 Personal und Organisation Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 11.350,42 24.020,00 24.730,00 24.978,00 25.228,00 25.481,00 07 + Sonstige Einzahlungen 17.457,89 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 28.808,31 24.520,00 25.230,00 25.483,00 25.738,00 25.996,00 10 - Personalauszahlungen -2.230.249,93 -2.368.691,00 -2.361.670,00 -2.385.285,00 -2.409.136,00 -2.433.228,00 11 - Versorgungsauszahlungen -501.910,32 -345.514,00 -495.912,00 -500.873,00 -505.884,00 -510.943,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -8.000,00 -8.000,00 -192.984,00 -194.913,00 -196.862,00 -198.830,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -12.300,00 -12.300,00 -12.423,00 -12.547,00 -12.672,00 15 - Sonstige Auszahlungen -781.078,42 -846.256,00 -873.676,00 -882.415,00 -891.241,00 -900.154,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -3.521.238,67 -3.580.761,00 -3.936.542,00 -3.975.909,00 -4.015.670,00 -4.055.827,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.492.430,36 -3.556.241,00 -3.911.312,00 -3.950.426,00 -3.989.932,00 -4.029.831,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 910100 "Organisation und Personalwesen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 320 320 0 320 323 326 329 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.065,78 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 2.526,14 500 500 0 500 505 510 515 Zwischensumme 4.591,92 820 820 0 820 828 836 844 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 1.646,21 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.646,21 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 6.238,13 820 820 0 820 828 836 844 4 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 95.511,90 96.554 100.090 0 100.090 101.091 102.102 103.123 Summe Erträge aus ILV 95.511,90 96.554 100.090 0 100.090 101.091 102.102 103.123 Summe Erträge einschl. ILV 101.750,03 97.374 100.910 0 100.910 101.919 102.938 103.967 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 254.947,84 269.560 271.594 0 271.594 274.309 277.051 279.821 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 217.213,71 198.326 198.013 0 198.013 199.993 201.993 204.013 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 17.084,16 16.674 15.679 0 15.679 15.836 15.994 16.154 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 40.107,23 38.228 39.198 0 39.198 39.590 39.986 40.386 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 17.493,96 19.173 17.894 0 17.894 18.073 18.254 18.437 Zw.-summe Personalaufwendungen 546.846,90 541.961 542.378 0 542.378 547.801 553.278 558.811 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 92.991,59 91.581 90.664 0 90.664 91.571 92.487 93.412 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 17.546,58 14.962 17.497 0 17.497 17.672 17.849 18.027 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 110.538,17 106.543 108.161 0 108.161 109.243 110.336 111.439 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 657.385,07 648.504 650.539 0 650.539 657.044 663.614 670.250 526100 Förderung der Gemeinschaftspflege f 8.000,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 541130 Dienstreisekosten 194,75 500 500 0 500 505 510 515 541171 Geschäftsbedarf des Personalrates (Allg. Verwaltung) 2.540,00 2.540 2.540 0 2.540 2.565 2.591 2.617 541172 Geschäftsbedarf des Personalrates (Gesamtverwalt.) 294,57 350 350 0 350 354 358 362 543110 Büobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 2.902,04 4.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 531,96 20.000 120.000 0 120.000 121.200 122.412 123.636 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 7.500,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen 50.412,54 30.000 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 0,00 0 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 544131 Ersatz von Sachschäden 0,00 900 900 0 900 909 918 927 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 155.777,49 190.401 189.586 0 189.586 191.482 193.397 195.331 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 54.225 0 54.225 54.767 55.315 55.868 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 15.176,51 16.700 16.500 0 16.500 16.665 16.832 17.000 Zwischensumme 900.714,93 922.395 1.109.140 0 1.109.140 1.120.231 1.131.434 1.142.748 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung von Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 479,48 480 480 0 480 485 490 495 Zwischensumme 479,48 480 480 0 480 485 490 495 Summe Aufwendungen 901.194,41 922.875 1.109.620 0 1.109.620 1.120.716 1.131.924 1.143.243 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 27.088,03 41.530 30.273 0 30.273 30.576 30.882 31.191 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 6.863,46 662 6.393 0 6.393 6.457 6.522 6.587 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 31.392,27 41.813 35.836 0 35.836 36.194 36.556 36.922 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 7.389,24 10.928 7.438 0 7.438 7.512 7.587 7.663 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 8.994,30 13.291 8.532 0 8.532 8.617 8.703 8.790 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 9.688,80 10.294 9.771 0 9.771 9.869 9.968 10.068 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 13.495,95 12.564 10.441 0 10.441 10.545 10.650 10.757 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 16.141,25 21.385 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 119.732,00 120.359 130.279 0 130.279 131.582 132.898 134.227 Summe Aufwendungen aus ILV 240.785,30 272.826 238.963 0 238.963 241.352 243.766 246.205 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.141.979,71 1.195.701 1.348.583 0 1.348.583 1.362.068 1.375.690 1.389.448 Saldo (Zuschussbedarf) -1.040.229,68 -1.098.327 -1.247.673 0 -1.247.673 -1.260.149 -1.272.752 -1.285.481