Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 10 KSt.

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Teilprodukt 910101 "Personalreserve" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich (i.S. Bürgerarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 87.638,76 14.185 52.130 0 52.130 52.651 53.178 53.710 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 91.521,94 31.498 52.270 0 52.270 52.794 53.320 53.853 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 6.785,49 2.648 4.139 0 4.139 4.180 4.222 4.264 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 18.098,87 6.071 10.347 0 10.347 10.450 10.555 10.661 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 888,01 1.009 3.435 0 3.435 3.469 3.504 3.539 Zw.-summe Personalaufwendungen 204.933,07 55.411 122.321 0 122.321 123.544 124.779 126.027 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 5.166,20 4.819 17.402 0 17.402 17.576 17.752 17.930 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 888,44 788 3.358 0 3.358 3.392 3.426 3.460 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 6.054,64 5.607 20.760 0 20.760 20.968 21.178 21.390 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 210.987,71 61.018 143.081 0 143.081 144.512 145.957 147.417 Zwischensumme 210.987,71 61.018 143.081 0 143.081 144.512 145.957 147.417 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 210.987,71 61.018 143.081 0 143.081 144.512 145.957 147.417 Saldo (Zuschussbedarf) -210.987,71 -61.018 -143.081 0 -143.081 -144.512 -145.957 -147.417 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit Summe Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 910110 " Verwaltungsmodernisierung, Personalentwicklung einschl. Aus- und Fortbildung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 14.010,00 20.500 20.500 0 20.500 20.705 20.912 21.121 Zwischensumme 14.010,00 20.500 20.500 0 20.500 20.705 20.912 21.121 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 14.010,00 20.500 20.500 0 20.500 20.705 20.912 21.121 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 143.267,85 144.831 150.135 0 150.135 151.636 153.152 154.684 Summe Erträge aus ILV 143.267,85 144.831 150.135 0 150.135 151.636 153.152 154.684 Summe Erträge einschl. ILV 157.277,85 165.331 170.635 0 170.635 172.341 174.064 175.805 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 99.175,64 117.245 107.820 0 107.820 108.899 109.988 111.088 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 119.716,60 133.936 106.220 0 106.220 107.282 108.355 109.439 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.556,62 11.261 8.411 0 8.411 8.495 8.580 8.666 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.902,14 25.816 21.027 0 21.027 21.237 21.449 21.663 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 7.548,15 8.339 7.104 0 7.104 7.175 7.247 7.319 Zw.-summe Personalaufwendungen 256.899,15 296.597 250.582 0 250.582 253.088 255.619 258.175 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 40.181,55 39.833 35.993 0 35.993 36.353 36.717 37.084 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 7.662,74 6.508 6.946 0 6.946 7.015 7.085 7.156 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 47.844,29 46.341 42.939 0 42.939 43.368 43.802 44.240 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 304.743,44 342.938 293.521 0 293.521 296.456 299.421 302.415 537910 Zweckverbandsumlage Studieninstitut 0,00 12.300 12.300 0 12.300 12.423 12.547 12.672 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung f 192.466,07 195.000 220.000 0 220.000 222.200 224.422 226.666 541121 Kosten der IT-Fortbildung f 36.296,71 90.000 85.000 0 85.000 85.850 86.709 87.576 541123 Kosten des betriebl. Gesundheitsmanagements 10.775,38 10.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 541130 Dienstreisekosten 1.452,88 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 541173 Prämien Vorschlagswesen f 0,00 2.000 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 232,09 450 450 0 450 455 460 465 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 43 0 43 43 43 43 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen f 290,00 295 290 0 290 293 296 299 Zwischensumme 546.256,57 655.983 624.604 0 624.604 630.850 637.159 643.529 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 127,66 128 128 0 128 129 130 131 Zwischensumme 127,66 128 128 0 128 129 130 131 Summe Aufwendungen 546.384,23 656.111 624.732 0 624.732 630.979 637.289 643.660 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 15.423,56 23.647 13.659 0 13.659 13.796 13.934 14.073 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.906,19 377 2.885 0 2.885 2.914 2.943 2.972 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 17.873,82 23.808 16.168 0 16.168 16.330 16.493 16.658 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.207,16 6.222 3.356 0 3.356 3.390 3.424 3.458 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.121,11 7.568 3.850 0 3.850 3.889 3.928 3.967 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 5.516,67 5.861 4.408 0 4.408 4.452 4.497 4.542 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.684,40 7.154 17.805 0 17.805 17.983 18.163 18.345 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 9.192,28 12.177 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 68.174,00 68.531 58.737 0 58.737 59.324 59.917 60.516 Summe Aufwendungen aus ILV 137.099,19 155.345 120.868 0 120.868 122.078 123.299 124.531 Summe Aufwendungen einschl. ILV 683.483,42 811.456 745.600 0 745.600 753.057 760.588 768.191 Saldo (Zuschussbedarf) -526.205,57 -646.125 -574.965 0 -574.965 -580.716 -586.524 -592.386 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0