Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

freiwillig A 10 KSt.

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 910120 " Ausbildung von Nachwuchskräften" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448400 Erstattungen vom sonst. öffentl. Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen (bisher: E/448400) 0,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 456100 Bußgelder/Verwarnungsgelder 500,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 500,00 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 534.201,75 332.023 665.208 0 665.208 671.860 678.578 685.365 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 296.928,19 687.076 359.175 0 359.175 362.767 366.395 370.059 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 23.143,62 57.765 28.440 0 28.440 28.724 29.011 29.301 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 59.154,38 132.434 71.101 0 71.101 71.812 72.530 73.255 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 37.385,55 23.616 43.828 0 43.828 44.266 44.709 45.156 Zw.-summe Personalaufwendungen 950.813,49 1.232.914 1.167.752 0 1.167.752 1.179.429 1.191.223 1.203.136 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 198.611,68 112.802 222.060 0 222.060 224.281 226.524 228.789 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 37.647,39 18.430 42.854 0 42.854 43.283 43.716 44.153 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 236.259,07 131.232 264.914 0 264.914 267.564 270.240 272.942 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.187.072,56 1.364.146 1.432.666 0 1.432.666 1.446.993 1.461.463 1.476.078 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541122 Kosten der Ausbildung 98.346,94 125.750 125.750 0 125.750 127.008 128.278 129.561 541130 Dienstreisekosten 26.917,11 27.500 27.500 0 27.500 27.775 28.053 28.334 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 391,49 360 360 0 360 364 368 372 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.312.728,10 1.517.756 1.586.276 0 1.586.276 1.602.140 1.618.162 1.634.345 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571560 AfA Geringwertige Wirschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.312.728,10 1.517.756 1.586.276 0 1.586.276 1.602.140 1.618.162 1.634.345 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 81.526,41 124.340 109.477 0 109.477 110.572 111.678 112.795 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 23.087,03 2.227 23.121 0 23.121 23.352 23.586 23.822 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 105.594,42 140.650 129.595 0 129.595 130.891 132.200 133.522 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 24.854,15 36.757 26.896 0 26.896 27.165 27.437 27.711 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 17.242,11 25.011 22.167 0 22.167 22.389 22.613 22.839 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.014,51 1.078 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.413,18 1.316 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.690,28 2.239 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.537,00 12.603 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 268.959,09 346.221 311.256 0 311.256 314.369 317.514 320.689 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.581.687,19 1.863.977 1.897.532 0 1.897.532 1.916.509 1.935.676 1.955.034 Saldo (Zuschussbedarf) -1.581.187,19 -1.861.477 -1.895.032 0 -1.895.032 -1.913.984 -1.933.126 -1.952.458 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 10 KSt. 110000 Produkt 01.04.01 Personal und Organisation Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € Teilprodukt 910130 " Besoldung und Beihilfen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 0,00 450 1.160 0 1.160 1.172 1.184 1.196 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 392,30 0 250 0 250 253 256 259 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von gesetzlichen Sozialversicherungen 0,00 250 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 392,30 700 1.410 0 1.410 1.425 1.440 1.455 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (ATZ) 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 392,30 700 1.410 0 1.410 1.425 1.440 1.455 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 95.511,90 96.553 100.090 0 100.090 101.091 102.102 103.123 Summe Erträge aus ILV 95.511,90 96.553 100.090 0 100.090 101.091 102.102 103.123 Summe Erträge einschl. ILV 95.904,20 97.253 101.500 0 101.500 102.516 103.542 104.578 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 146.965,66 141.155 148.498 0 148.498 149.982 151.482 152.997 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 79.282,34 70.967 94.238 0 94.238 95.180 96.132 97.093 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.042,96 5.967 7.462 0 7.462 7.537 7.612 7.688 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.001,50 13.679 18.655 0 18.655 18.842 19.030 19.220 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.146,59 10.040 9.784 0 9.784 9.882 9.981 10.081 Zw.-summe Personalaufwendungen 261.439,05 241.808 278.637 0 278.637 281.423 284.237 287.079 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 48.791,89 47.956 49.572 0 49.572 50.068 50.569 51.075 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.217,50 7.835 9.566 0 9.566 9.662 9.759 9.857 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 58.009,39 55.791 59.138 0 59.138 59.730 60.328 60.932 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 319.448,44 297.599 337.775 0 337.775 341.153 344.565 348.011 541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.891,90 400 400 0 400 404 408 412 543120 Bücher und Zeitschriften 3.527,23 2.600 3.600 0 3.600 3.636 3.672 3.709 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 248,24 800 800 0 800 808 816 824 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 123.468,19 122.060 130.716 0 130.716 132.023 133.343 134.676 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 448.584,00 423.609 473.441 0 473.441 478.176 482.958 487.788 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 448.584,00 423.609 473.441 0 473.441 478.176 482.958 487.788 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.669,24 20.957 15.719 0 15.719 15.876 16.035 16.195 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.463,98 334 3.320 0 3.320 3.353 3.387 3.421 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 15.841,12 21.100 18.608 0 18.608 18.794 18.982 19.172 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.728,43 5.514 3.862 0 3.862 3.901 3.940 3.979 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.538,44 6.707 4.430 0 4.430 4.474 4.519 4.564 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.889,22 5.194 5.074 0 5.074 5.125 5.176 5.228 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 6.810,38 6.340 1.501 0 1.501 1.516 1.531 1.546 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 8.148,88 10.792 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 60.420,00 60.736 67.587 0 67.587 68.263 68.946 69.635 Summe Aufwendungen aus ILV 121.509,69 137.674 120.101 0 120.101 121.302 122.516 123.740 Summe Aufwendungen einschl. ILV 570.093,69 561.283 593.542 0 593.542 599.478 605.474 611.528 Saldo (Zuschussbedarf) -474.189,49 -464.030 -492.042 0 -492.042 -496.962 -501.932 -506.950 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0