Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010402 Stabsstelle Vergabestelle Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.814,05 100,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 8.814,05 100,00 2.000,00 2.020,00 2.040,00 2.060,00 10 - Personalauszahlungen -88.255,13 -71.489,00 -92.666,00 -93.592,00 -94.528,00 -95.473,00 11 - Versorgungsauszahlungen -5.961,43 -5.334,00 -12.762,00 -12.890,00 -13.019,00 -13.149,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -6.672,00 -6.739,00 -6.806,00 -6.874,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -6.334,87 -9.600,00 -750,00 -758,00 -766,00 -774,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -100.551,43 -86.423,00 -112.850,00 -113.979,00 -115.119,00 -116.270,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -91.737,38 -86.323,00 -110.850,00 -111.959,00 -113.079,00 -114.210,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwilig Dez. IV KSt. 401000 Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentrale Vergabestelle" Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuwendungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 7.004,76 100 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zwischensumme 7.004,76 100 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 7.004,76 100 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 30.649,32 13.494 32.045 0 32.045 32.365 32.688 33.014 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 44.530,06 44.669 45.813 0 45.813 46.271 46.734 47.201 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.511,16 3.756 3.628 0 3.628 3.664 3.701 3.738 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.106,74 8.610 9.069 0 9.069 9.160 9.252 9.345 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 888,02 960 2.111 0 2.111 2.132 2.153 2.175 Zw.-summe Personalaufwendungen 88.685,30 71.489 92.666 0 92.666 93.592 94.528 95.473 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 4.592,18 4.585 10.698 0 10.698 10.805 10.913 11.022 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 888,43 749 2.064 0 2.064 2.085 2.106 2.127 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 5.480,61 5.334 12.762 0 12.762 12.890 13.019 13.149 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 94.165,91 76.823 105.428 0 105.428 106.482 107.547 108.622 541130 Dienstreisekosten 92,15 100 100 0 100 101 102 103 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 350 350 0 350 354 358 362 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 6.305,10 8.850 6.672 0 6.672 6.739 6.806 6.874 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 100.563,16 86.423 112.850 0 112.850 113.979 115.119 116.270 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 100.563,16 86.423 112.850 0 112.850 113.979 115.119 116.270 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.940,45 3.873 3.841 0 3.841 3.879 3.918 3.957 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 782,17 70 811 0 811 819 827 835 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 3.577,37 4.396 4.547 0 4.547 4.592 4.638 4.684 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 842,03 1.149 944 0 944 953 963 973 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 653,03 762 778 0 778 786 794 802 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.311,29 1.499 940 0 940 949 958 968 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 370,00 250 1.231 0 1.231 1.243 1.255 1.268 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 117,39 0 64 0 64 65 66 67 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 3.866,00 3.886 3.810 0 3.810 3.848 3.886 3.925 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 14.459,73 15.885 16.966 0 16.966 17.134 17.305 17.479 Summe Aufwendungen einschl. ILV 115.022,89 102.308 129.816 0 129.816 131.113 132.424 133.749 Saldo (Zuschussbedarf) -108.018,13 -102.208 -127.816 0 -127.816 -129.093 -130.384 -131.689 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0