Band II b - Haushalt 2017 nach der Produktstruktur

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2015 Ansatz 2016 Ansatz 2017 Plan 2018 Plan 2019 Plan 2020 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 53.028,41 30.000,00 38.900,00 39.289,00 39.682,00 40.079,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 53.028,41 30.000,00 38.900,00 39.289,00 39.682,00 40.079,00 10 - Personalauszahlungen -423.187,66 -386.362,00 -448.072,00 -452.553,00 -457.078,00 -461.649,00 11 - Versorgungsauszahlungen -104.204,27 -91.657,00 -111.934,00 -113.053,00 -114.184,00 -115.326,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 -5.000,00 -5.050,00 -5.100,00 -5.151,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -5.082,80 -14.185,00 -6.710,00 -6.778,00 -6.846,00 -6.915,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -532.474,73 -492.204,00 -571.716,00 -577.434,00 -583.208,00 -589.041,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -479.446,32 -462.204,00 -532.816,00 -538.145,00 -543.526,00 -548.962,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 14 KSt. 114000 Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2017 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2015 2016 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2018 2019 2020 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 8.564,01 500 500 0 500 505 510 515 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut (bisher E/448302) 4.939,92 2.000 2.700 0 2.700 2.727 2.754 2.782 448314 Erstattungen vom ZV StädteRegion Aachen (bisher SK E/448304) 0,00 3.000 0 0 0 0 0 0 448390 Erstattungen von Zweckverbänden 2.039,05 5.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515 448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen 7.049,24 12.500 9.700 0 9.700 9.797 9.895 9.994 448600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.446,86 1.000 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 27.342,23 6.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 1.610,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 53.991,31 30.000 38.900 0 38.900 39.289 39.682 40.079 Zahlungsunwirksame Erträge 458302 Andere nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 53.991,31 30.000 38.900 0 38.900 39.289 39.682 40.079 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 262.976,01 231.897 281.068 0 281.068 283.879 286.718 289.585 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 113.203,11 108.058 116.265 0 116.265 117.428 118.602 119.788 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.845,78 9.085 9.206 0 9.206 9.298 9.391 9.485 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 21.449,85 20.828 23.015 0 23.015 23.245 23.477 23.712 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.096,29 16.494 18.518 0 18.518 18.703 18.890 19.079 Zw.-summe Personalaufwendungen 421.571,04 386.362 448.072 0 448.072 452.553 457.078 461.649 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 79.789,08 78.785 93.827 0 93.827 94.765 95.713 96.670 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 15.214,43 12.872 18.107 0 18.107 18.288 18.471 18.656 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 95.003,51 91.657 111.934 0 111.934 113.053 114.184 115.326 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 516.574,55 478.019 560.006 0 560.006 565.606 571.262 576.975 541130 Dienstreisekosten 164,60 1.670 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 542311 Wartungskosten für infrastrukturelle Software 0,00 100 100 0 100 101 102 103 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 304,80 360 360 0 360 364 368 372 543120 Bücher und Zeitschriften 382,05 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 290 200 0 200 202 204 206 543990 Sonstige Geschäftsausgaben 4.861,00 5.200 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.504,79 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 549300 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Instutionen f 65,00 65 50 0 50 51 52 53 Zwischensumme 523.856,79 492.204 571.716 0 571.716 577.434 583.208 589.041 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 226,99 166 227 0 227 229 231 233 573110 AfA auf Forderungen und sonst. VG (Niederschlagung und Erlass) 1.348,73 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.575,72 166 227 0 227 229 231 233 Summe Aufwendungen 525.432,51 492.370 571.943 0 571.943 577.663 583.439 589.274 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 11.248,39 14.433 14.241 14.241 14.383 14.527 14.672 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.993,07 207 3.008 3.008 3.038 3.068 3.099 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 13.684,55 13.080 16.857 16.857 17.026 17.196 17.368 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.220,90 3.418 3.499 3.499 3.534 3.569 3.605 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.790,96 2.975 3.215 3.215 3.247 3.279 3.312 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.014,61 4.589 4.376 4.376 4.420 4.464 4.509 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 7.723,01 4.900 5.595 5.595 5.651 5.708 5.765 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 3.216,80 501 2.654 2.654 2.681 2.708 2.735 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 32.822,00 32.994 31.347 31.347 31.660 31.977 32.297 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 81.714,29 77.097 84.792 0 84.792 85.640 86.496 87.362 Summe Aufwendungen einschl. ILV 607.146,80 569.467 656.735 0 656.735 663.303 669.935 676.636 Saldo (Zuschussbedarf) -553.155,49 -539.467 -617.835 0 -617.835 -624.014 -630.253 -636.557

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