Band II - Dezernat II

freiwillig A 38 KSt.

freiwillig A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 0,00 100 0 0 0 0 0 0 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 9.045.275,26 11.331.751 16.137.851 0 16.137.851 16.299.230 16.462.222 16.626.844 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215 446900 Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstatt,-umlagen v.ges.Sozialvers. 4.270,74 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2.299,50 1.000 500 0 500 505 510 515 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit de 3.050,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 81.180,33 10.225 10.225 0 10.225 10.327 10.430 10.534 Zwischensumme 9.139.195,83 11.346.296 16.155.796 0 16.155.796 16.317.354 16.480.527 16.645.332 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 13.507,09 13.496 13.496 0 13.496 13.631 13.767 13.905 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausgleich) 761.791,62 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 22.061,86 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 797.360,57 13.496 13.496 0 13.496 13.631 13.767 13.905 Summe Erträge 9.936.556,40 11.359.792 16.169.292 0 16.169.292 16.330.985 16.494.294 16.659.237 4 Erträge aus ILV 481810 Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.343 12.466 12.591 481820 Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.773 13.911 14.050 Summe Erträge aus ILV 25.858,00 25.858 25.858 0 25.858 26.116 26.377 26.641 Summe Erträge einschl. ILV 9.962.414,40 11.385.650 16.195.150 0 16.195.150 16.357.101 16.520.671 16.685.878 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 174.991,71 256.038 242.806 0 242.806 245.234 247.686 250.163 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 297.711,98 328.537 431.377 0 431.377 435.691 440.047 444.448 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 23.184,17 25.798 34.011 0 34.011 34.351 34.695 35.042 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 59.073,03 65.145 86.739 0 86.739 87.606 88.482 89.367 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.446,37 17.705 16.963 0 16.963 17.133 17.304 17.477 Zw.-summe Personalaufwendungen 566.407,26 693.223 811.896 0 811.896 820.015 828.214 836.497 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 51.564,06 64.124 75.117 0 75.117 75.868 76.627 77.393 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 11.997,91 12.727 17.774 0 17.774 17.952 18.132 18.313 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 63.561,97 76.851 92.891 0 92.891 93.820 94.759 95.706 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 629.969,23 770.074 904.787 0 904.787 913.835 922.973 932.203 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 183.335,33 190.000 180.000 0 180.000 181.800 183.618 185.454 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 32.876,48 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524110 Heizungskosten 15.743,85 16.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 524120 Reinigungskosten 38.342,28 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212 524130 Stromkosten 35.396,97 30.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 524131 Wasserkosten 0,00 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 11.399,61 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 169.084,46 195.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 183.261,87 200.000 195.000 0 195.000 196.950 198.920 200.909 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur) 74.222,48 47.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge) 0,00 10.250 10.250 0 10.250 10.250 10.250 10.250 531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 4.650 4.650 0 4.650 4.697 4.744 4.791 531831 Kostenanteil Notfallseelsorge 0,00 5.113 5.113 0 5.113 5.113 5.113 5.113 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 14.082,68 28.000 36.500 0 36.500 36.865 37.234 37.606 541122 Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter 610.500,00 675.000 0 0 0 0 0 0 541125 Zuf.zu Rückst. Kosten der Ausbildung 153.032,34 541130 Dienstreisekosten 6.039,28 5.500 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 399,74 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542299 Sonstige Mieten und Pachten 117.227,36 150.000 160.000 0 160.000 161.600 163.216 164.848 542305 Leasingkosten RW Bardenberg 103.828,25 104.000 105.000 0 105.000 106.050 107.111 108.182 542312 Wartungskosten für amtsbezogene Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 7.054,85 7.500 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 543120 Bücher und Zeitschriften 1.862,34 2.800 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543130 Porto 13,98 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 41.192,85 48.000 48.000 0 48.000 48.480 48.965 49.455 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 24.341,88 2.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.642,53 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 13.382,77 80.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 543170 Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp 394,03 100 100 101 102 103 543180 Verbrauchsmaterial 322.618,22 310.000 340.000 0 340.000 343.400 346.834 350.302 544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten (NIDA) 11.923,80 6.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 142.428,46 0 0 0 0 0 0 0 544122 Gebäude- und Inhaltversicherung (bis 2017) 507,55 0 0 0 0 0 0 0 544123 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017) 40.906,07 0 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 2.066,57 0 0 0 0 0 0 0

A 38 KSt. 238000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 178.000 165.000 0 165.000 166.650 168.317 170.000 544622 Gebäude- und Inhaltversicherung (ab 2018) 0,00 771 500 0 500 505 510 515 544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 0,00 44.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 2.300 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 545853 Erstattung personalabhängiger Sachkosten an Krankenhäuser 122.730,00 110.000 150.000 0 150.000 151.500 153.015 154.545 545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems an Krankenhäuser 1.994.250,59 1.870.000 2.350.000 2.350.000 2.373.500 2.397.235 2.421.207 545855 Erstattung der Kosten für die Gestellung der ltd. Notärzte und der OrgL 62.555,71 70.000 70.000 0 70.000 70.700 71.407 72.121 545856 Erstattung RD Groß an durchführende Hilfs-Org. 236.109,12 390.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363 545857 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Hilfsorganisationen 3.856.180,68 4.000.000 8.800.000 0 8.800.000 8.888.000 8.976.880 9.066.649 545858 Erstattung der Kosten für die Durchführung des Rettungsdienstes an Kommunen (bisher: SK 545808) 478,85 0 500 0 500 505 510 515 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 22.818,17 56.500 61.593 0 61.593 62.209 62.831 63.459 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 16.750,85 54.500 67.820 0 67.820 68.498 69.183 69.875 Zwischensumme 9.302.952,08 9.754.508 14.402.663 0 14.402.663 14.546.537 14.691.852 14.838.615 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 501904 Zuf. zu Rückst Gehalt Sontige 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531745 Zuf.Rückst.sonst.Zuschüsse Gesundheitsfürs. 10.250,00 0 0 0 531852 Zuf.Rückst.Zuschuss a.d.Notfallseelsorge AC 5.113,00 543151 Zuführung zu Rückstellungen für Prozesskosten 8.191,84 0 0 0 0 0 0 0 543181 Zuführung zu Rückstellungen Verbrauchsmaterial 9.538,59 0 0 0 0 0 0 0 545866 Zuf.Rückst. Erst. RD Groß durchf.Hilfsorganisation 4.486,06 545867 Zuf.Rückst. Erst.Kosten Durchf. d. RD an Hilfsorg. 640,00 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allg.Rücklage 37.488,18 549914 Abführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 968,66 809 343 0 343 346 349 352 571240 AfA sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen) 25.289,65 25.290 25.290 0 25.290 25.543 25.798 26.056 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 7.677,58 7.678 9.345 0 9.345 9.438 9.532 9.627 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 321.746,91 287.351 391.479 0 391.479 395.394 399.348 403.341 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 116.471,08 132.263 133.882 0 133.882 135.221 136.573 137.939 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung und Erlass) 49.981,87 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 597.843,42 453.391 560.339 0 560.339 565.942 571.600 577.315 Summe Aufwendungen 9.900.795,50 10.207.899 14.963.002 0 14.963.002 15.112.479 15.263.452 15.415.930 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen) 28.540,86 19.720 32.911 0 32.911 33.240 33.572 33.908 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 5.370,26 6.047 9.346 0 9.346 9.439 9.533 9.628 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 33.541,11 30.355 47.052 0 47.052 47.523 47.998 48.478 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 6.452,85 5.492 9.250 0 9.250 9.343 9.436 9.530 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 7.105,52 5.231 7.983 0 7.983 8.063 8.144 8.225 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.074,08 5.968 6.321 0 6.321 6.384 6.448 6.512 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 9.710,46 19.194 10.371 0 10.371 10.475 10.580 10.686 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 149.952,00 160.666 151.389 0 151.389 152.903 154.432 155.976 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemein- 0 0 0 0 kosten) 77.603,00 85.383 93.477 0 93.477 94.412 95.356 96.310 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme 0 0 0 0 Leitstelle) 1.785.219,92 1.395.065 1.688.574 0 1.688.574 1.705.460 1.722.515 1.739.740 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.110.570,06 1.733.121 2.056.674 0 2.056.674 2.077.242 2.098.014 2.118.993 Summe Aufwendungen einschl. ILV 12.011.365,56 11.941.020 17.019.676 0 17.019.676 17.189.721 17.361.466 17.534.923 Saldo (Zuschussbedarf) -2.048.951,16 -555.370 -824.526 0 -824.526 -832.620 -840.795 -849.045 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugänge DV-Software (Qualitätsmanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugang DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 562,55 0 0 0 0 0 0 0 071120 Abg. Maschinen, techn. Anlagen 2,00 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 50.000 0 50.000 0 0 0 071212 Abg. PKW/Anhänger 1,00 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 526.273,40 775.000 1.070.000 0 1.070.000 260.000 705.000 0 071232 Abg. Spezialfahrzeuge 2.303,74 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 166.474,44 877.500 1.121.000 0 1.121.000 295.000 275.000 90.000 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung ) 0,00 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstatttung 34.852,44 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 330,00 091100 Geleistete Anzahlung auf bewegl. Vermögensge. 0,00 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 359,55 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 13,00 233112 Abgänge SoPo Gebührenausgleich 761.791,62 Summe Auszahlungen 1.417.266,28 1.652.500 2.241.000 0 2.241.000 555.000 980.000 90.000