Band II - Dezernat II

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010303 Dezernent II Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -192.480,97 -202.411,00 -187.492,00 -189.368,00 -191.261,00 -193.173,00 11 - Versorgungsauszahlungen -56.328,05 -40.595,00 -50.263,00 -50.765,00 -51.273,00 -51.786,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -846,23 -1.140,00 -1.190,00 -1.202,00 -1.214,00 -1.226,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.673,73 -12.305,00 -12.450,00 -12.576,00 -12.703,00 -12.831,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -251.328,98 -256.451,00 -251.395,00 -253.911,00 -256.451,00 -259.016,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -251.328,98 -256.451,00 -251.395,00 -253.911,00 -256.451,00 -259.016,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig Dez. II KSt. 201000 Produkt 01.03.03 Dezernent II für Finanzen, Sicherheit und Ordnung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 128.009,24 135.249 131.382 0 131.382 132.696 134.023 135.363 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 46.382,94 45.277 36.667 0 36.667 37.034 37.404 37.778 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.579,63 3.555 2.891 0 2.891 2.920 2.949 2.978 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 9.614,50 8.978 7.373 0 7.373 7.447 7.521 7.596 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.455,70 9.352 9.179 0 9.179 9.271 9.364 9.458 Zw.-summe Personalaufwendungen 197.042,01 202.411 187.492 0 187.492 189.368 191.261 193.173 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 42.138,37 33.872 40.645 0 40.645 41.051 41.462 41.877 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.888,40 6.723 9.618 0 9.618 9.714 9.811 9.909 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 52.026,77 40.595 50.263 0 50.263 50.765 51.273 51.786 Summe Personal- u. Versorgungsaufwendungen 249.068,78 243.006 237.755 0 237.755 240.133 242.534 244.959 541130 Dienstreisekosten 1.389,36 1.950 1.950 0 1.950 1.970 1.990 2.010 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 196,27 250 250 0 250 253 256 259 543120 Bücher und Zeitschriften 54,50 55 100 0 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €)) 0,00 0 100 0 100 101 102 103 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 846,23 1.140 1.190 0 1.190 1.202 1.214 1.226 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 251.555,14 256.451 251.395 0 251.395 253.911 256.451 259.016 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 251.555,14 256.451 251.395 0 251.395 253.911 256.451 259.016 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.739,78 4.126 4.236 0 4.236 4.278 4.321 4.364 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 891,88 1.265 1.203 0 1.203 1.215 1.227 1.239 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.570,03 6.351 6.056 0 6.056 6.117 6.178 6.240 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.071,53 1.149 1.191 0 1.191 1.203 1.215 1.227 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 2.844,66 2.880 3.938 0 3.938 3.977 4.017 4.057 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.298,79 1.759 1.849 0 1.849 1.867 1.886 1.905 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 2.157,29 1.647 2.161 0 2.161 2.183 2.205 2.227 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 123,48 41 425 0 425 429 433 437 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 12.914,00 13.243 13.321 0 13.321 13.454 13.589 13.725 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 31.611,44 32.461 34.380 0 34.380 34.723 35.071 35.421 Summe Aufwendungen einschl. ILV 283.166,58 288.912 285.775 0 285.775 288.634 291.522 294.437 Saldo (Zuschussbedarf) -283.166,58 -288.912 -285.775 0 -285.775 -288.634 -291.522 -294.437 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0