Band II - Dezernat II

freiwillig A 38 KSt.

freiwillig A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 20.000 70.000 0 70.000 0 0 0 414210 Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange) 9.000,00 10.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 448001 Erstattungen vom Bund 1.157,30 448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Vermischte Einnahmen 0,00 100 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 110 110 0 110 111 112 113 458301 Andere nicht zahlungswirks. or 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 10.157,30 30.310 71.210 0 71.210 1.212 1.214 216 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 26.661,08 27.161 27.161 0 27.161 27.433 27.707 27.984 Zwischensumme 26.661,08 27.161 27.161 0 27.161 27.433 27.707 27.984 Summe Erträge 36.818,38 57.471 98.371 0 98.371 28.645 28.921 28.200 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 124.936,27 150.916 145.641 0 145.641 147.097 148.568 150.054 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 99.935,61 161.164 157.141 0 157.141 158.712 160.299 161.902 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 7.854,28 12.655 12.390 0 12.390 12.514 12.639 12.765 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 20.638,87 31.957 31.598 0 31.598 31.914 32.233 32.555 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.161,76 10.436 10.175 0 10.175 10.277 10.380 10.484 Zw.-summe Personalaufwendungen 261.526,79 367.128 356.945 0 356.945 360.514 364.119 367.760 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 36.039,39 37.796 45.057 0 45.057 45.508 45.963 46.423 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 8.438,09 7.501 10.661 0 10.661 10.768 10.876 10.985 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 44.477,48 45.297 55.718 0 55.718 56.276 56.839 57.408 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 306.004,27 412.425 412.663 0 412.663 416.790 420.958 425.168 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 3.505,59 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 354,62 1.400 1.300 0 1.300 1.313 1.326 1.339 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 3.429,96 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 10.575,83 14.500 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen) 15.457,14 15.000 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 531832 Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 4.712,77 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541130 Dienstreisekosten 3.756,43 5.000 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 1.797,98 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 207,55 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 542299 Sonstige Mieten und Pachten 2.146,76 7.500 18.000 0 18.000 18.180 18.362 18.546 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.601,62 300 1.750 0 1.750 1.768 1.786 1.804 543120 Bücher und Zeitschriften 1.086,12 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543130 Porto 9,49 10 10 0 10 10 10 10 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 3.507,77 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543150 Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen) 224.069,30 250.000 300.000 0 300.000 250.000 250.000 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.911,23 25.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 16.672,82 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 543180 Verbrauchsmaterial 5.952,96 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273 543182 Schutzbedarf Tihange 31.816,64 150.000 100.000 0 100.000 0 0 0 543932 Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes 7.214,51 1.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576 544011 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der 0 0 0 nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 36.671,27 35.000 40.000 0 40.000 40.000 40.000 40.000 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 14.520,21 0 0 0 0 0 0 0 544123 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; bis 2017) 1.809,99 0 0 0 0 0 0 0 544124 Elektronikversicherung (bis 2017) 619,97 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 22.500 23.000 0 23.000 23.230 23.462 23.697 544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 0,00 2.500 1.900 0 1.900 1.919 1.938 1.957 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 0,00 700 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 178,69 2.150 2.368 0 2.368 2.392 2.416 2.440 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 704.176,39 1.009.485 1.026.491 0 1.026.491 882.357 888.280 644.264 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543101 Zuf. Zu Rückst. Geschäftsaufwendungen 11.000,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen 3.412,66 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 19.616,17 71.037 31.930 0 31.930 32.249 32.571 32.897 571541 AfA PKW/Anhänger 33,88 0 722 0 722 729 736 743 571543 AfA Spezialfahrzeuge 19.103,06 42.679 34.903 0 34.903 35.252 35.605 35.961 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.641,08 40.063 52.541 0 52.541 53.066 53.597 54.133 Zwischensumme 88.806,85 153.779 120.096 0 120.096 121.296 122.509 123.734 Summe Aufwendungen 792.983,24 1.163.264 1.146.587 0 1.146.587 1.003.653 1.010.789 767.998

A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.090,58 10.339 15.665 0 15.665 15.822 15.980 16.140 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.463,50 3.171 4.448 0 4.448 4.492 4.537 4.582 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 15.383,78 15.916 22.396 0 22.396 22.620 22.846 23.074 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 2.959,90 2.880 4.403 0 4.403 4.447 4.491 4.536 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.258,82 2.742 3.800 0 3.800 3.838 3.876 3.915 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 3.247,49 3.129 3.009 0 3.009 3.039 3.069 3.100 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.455,44 12.676 4.936 0 4.936 4.985 5.035 5.085 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 48.931,00 61.135 53.079 0 53.079 53.610 54.146 54.687 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 410.064,59 393.441 446.397 0 446.397 450.861 455.370 459.924 581820 Aufwendungen aus ILV (Halle RW Bardenberg, Wechsellader) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.773 13.911 14.050 Summe Aufwendungen aus ILV 517.492,10 519.066 571.770 0 571.770 577.487 583.261 589.093 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.310.475,34 1.682.330 1.718.357 0 1.718.357 1.581.140 1.594.050 1.357.091 Saldo (Zuschussbedarf) -1.273.656,96 -1.624.859 -1.619.986 0 -1.619.986 -1.552.495 -1.565.129 -1.328.891 √ 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 091100 Geleistete Anzahlungen auf bew. Verm.Gegenstände 10.739,28 231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen (LZ KatS) 0,00 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 374100 Erhaltene Anzahlungen vom Land 199.044,82 Summe Einzahlungen -188.305,54 10.000 10.000 0 10.000 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 071110 Maschinen,Techn. Anlagen im Bau 23.583,08 071130 Zugang Maschinen/technische Anlagen 58.471,72 720.000 820.000 0 820.000 600.000 600.000 400.000 071211 Zug. PKW/Anhänger 4.473,20 071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 470.000 35.000 0 35.000 50.000 0 45.000 071232 Abg. Spezialfahrzeuge 916,70 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 147.915,00 165.500 70.000 0 70.000 65.000 60.000 59.000 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.488,96 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 7,00 Summe Auszahlungen 231.030,34 1.355.500 925.000 0 925.000 715.000 660.000 504.000