Band II - Dezernat II

freiwillig A 38 KSt.

freiwillig A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 1.649.071,00 1.900.000 1.025.000 1.025.000 2.050.000 2.070.500 2.091.205 2.112.117 448200 Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.649.071,00 1.900.000 1.025.000 1.025.000 2.050.000 2.070.500 2.091.205 2.112.117 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 281.071,17 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 30.766,52 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 311.837,69 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.960.908,69 1.900.000 1.025.000 1.025.000 2.050.000 2.070.500 2.091.205 2.112.117 4 Erträge aus ILV 481800 Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 3.476.736,35 3.019.826 2.685.675 844.287 3.529.962 3.565.262 3.600.915 3.636.925 Summe Erträge aus ILV 3.476.736,35 3.019.826 2.685.675 844.287 3.529.962 3.565.262 3.600.915 3.636.925 Summe Erträge einschl. ILV 5.437.645,04 4.919.826 3.710.675 1.869.287 5.579.962 5.635.762 5.692.120 5.749.042 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 8.417,25 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 23.495,32 12.944 6.715 6.715 13.430 13.564 13.700 13.837 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.857,42 1.016 530 529 1.059 1.070 1.081 1.092 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 4.444,76 2.567 1.350 1.350 2.700 2.727 2.754 2.782 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 497,67 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 38.712,42 16.527 8.595 8.594 17.189 17.361 17.535 17.711 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 2.772,27 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 659,23 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 3.431,50 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 42.143,92 16.527 8.595 8.594 17.189 17.361 17.535 17.711 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 1.752,74 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sosntigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542212 Miete und Wartung Einsatzleitrechner 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543130 Portokosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544124 Schwachstromversicherung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545215 Kosten der Mandatierung 5.024.332,40 4.900.000 2.780.000 2.780.000 5.560.000 5.615.600 5.671.756 5.728.474 545222 Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC) 50.852,73 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.119.081,79 4.916.527 2.788.595 2.788.594 5.577.189 5.632.961 5.689.291 5.746.185 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage 318,04 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 2.125,90 531 0 0 0 0 0 0 571542 AfA LKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.109,62 950 441 441 882 891 900 909 Zwischensumme 3.553,56 1.481 441 441 882 891 900 909 Summe Aufwendungen 5.122.635,35 4.918.008 2.789.036 2.789.035 5.578.071 5.633.852 5.690.191 5.747.094

A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Anlage 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 3.172,00 1.818 945 946 1.891 1.910 1.929 1.948 Summe Aufwendungen aus ILV 3.172,00 1.818 945 946 1.891 1.910 1.929 1.948 Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.125.807,35 4.919.826 2.789.981 2.789.981 5.579.962 5.635.762 5.692.120 5.749.042 Saldo (Zuschussbedarf) 311.837,69 0 920.694 -920.694 0 0 0 0 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011007 DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011009 Abgänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 109,04 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 209,00 Summe Auszahlungen -318,04 0 0 0 0 0 0 0