Band II - Dezernat II

freiwillig A 38 KSt.

freiwillig A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund 4.973,52 414100 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land 60.710,36 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v.ges.Sozialvers. 6.663,69 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 711,02 Zwischensumme 73.058,59 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 73.058,59 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen 2.409,71 918 500 0 500 505 510 515 Summe Erträge aus ILV 2.409,71 918 500 0 500 505 510 515 Summe Erträge einschl. ILV 75.468,30 918 500 0 500 505 510 515 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 28.995,41 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 37.677,60 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.643,85 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 6.267,11 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 1.791,60 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 77.375,57 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.762,34 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.845,83 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.608,17 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 86.983,74 0 0 0 0 0 0 0 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 14.614,10 0 0 0 0 0 0 0 524110 Heizungskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 2.207,45 0 0 0 0 0 0 0 524130 Wasser-,Gas- und Stromkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grun 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524141 Kosten der Abfallbeseitigung 1.489,39 0 0 0 0 0 0 0 524160 Bewachung u.ä. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Ins 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 542299 Sontige Mieten und Pachten 32.909,36 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € bis 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543180 Verbrauchsmaterial 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543932 Allg. Aufwendungen des Zivil- und Katastrophenschutzes 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545710 Erstattungen für laufende Aufwendungen an private Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 138.204,04 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem. Rücklagen 1.491,73 571543 AfA Spezialfahrzeuge 499,80 500 500 0 500 505 510 515 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 418,18 419 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.409,71 919 500 0 500 505 510 515 Summe Aufwendungen 140.613,75 919 500 0 500 505 510 515 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.341,65 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 816,72 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.101,25 0 0 0 0 0 0 0 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 981,33 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.080,62 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.075,92 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.477,01 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 16.228,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus ILV 31.102,50 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 171.716,25 919 500 0 500 505 510 515 Saldo (Zuschussbedarf) -96.247,95 -1 0 0 0 0 0 0

A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 Aufwendungen für Flüchtlinge Anlage Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattungen 1.491,73 231101 Zugänge SoPo auf Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen -1.491,73 0 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwednungen 1.491,73 Summe Auszahlungen 1.491,73 0 0 0 0 0 0 0