Band II - Dezernat II

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 220 A 20 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 37.050,00 37.050,00 37.051,00 37.052,00 37.053,00 07 + Sonstige Einzahlungen 18,00 207.500,00 237.500,00 239.585,00 241.691,00 243.818,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 18,00 244.550,00 274.550,00 276.636,00 278.743,00 280.871,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 -1.572.276,00 -1.648.689,00 -1.665.175,00 -1.681.827,00 -1.698.645,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -179.050,00 -208.956,00 -211.046,00 -213.156,00 -215.288,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -596.408,00 -519.221,00 -524.413,00 -529.657,00 -534.955,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -779.250,00 -632.350,00 -737.675,00 -663.052,00 -568.483,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -3.133.004,00 -3.015.236,00 -3.144.329,00 -3.093.712,00 -3.023.391,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 18,00 -2.888.454,00 -2.740.686,00 -2.867.693,00 -2.814.969,00 -2.742.520,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Dezernat II Budgetverantwortung: Produktverantwortung: A 20 - Kämmerei Herr Claßen, Tel.: 2424 Herr Claßen, Tel.: 2424 Inhalte des Produktes: Beschreibung: ● Aufstellung, Bewirtschaftung, Controlling und Steuerung des Städteregionshaushaltes einschl. Erstellung der Jahresrechnung ● Zentrale Anlagen-/Finanzbuchhaltung für die StädteRegion, AVV und Studieninstitut ● Kredit-, Schulden-, Vermögens- und Bürgschaftsmanagement ● Weiterentwicklung des kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens sowie betriebswirtschaftliche Aufgaben ● Versicherungsangelegenheiten (Vertragsangelegenheiten/Schadensabwicklung) ● Abrechnung der finanziellen Be- und Entlastungen i.Z.m.d. Bildung der StädteRegion mit der Stadt Aachen Auftragsgrundlagen: GO NRW, KrO NRW, GemHVO NRW, EigVO NRW, Aachen-Gesetz, Versicherungsverträge Zielsetzung: ● dauerhaft solide Finanzen ● Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz ● transparente Haushaltsaufstellung und -ausführung ● Weiterentwicklung des NKF-Produkthaushaltes ● Sicherstellung eines umfassenden Berichtswesens (Produkt- und Finanzcontrolling) ● Sicherstellung eines umfassenden und wirtschaftlichen Versicherungsschutzes ● Sicherstellung der haushalterischen Belastungsneutralität i.Z.m. der Bildung der StädteRegion Zielgruppen: ● Bevölkerung der StädteRegion Aachen ● regionsangehörige Städte und Gemeinden ● Städteregionstag/-ausschüsse ● Behördenleitung, Dezernate, Ämter und Stabsstellen der StädteRegion ● Aufsichtsbehörden/übergeordnete Behörden ● Sparkassen, Banken, Kreditinstitute ● Versicherte/Versicherer Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: Personelle Ausstattung Zahl der Stellen 2019 2018 tatsächlich besetzt 2017 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 15,500 6,000 9,500 15,600 7,000 8,600 17,000 9,000 8,000