Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Erläuterungen: Zu E/448311 "Erstattungen vom Zweckverband AVV": Für den Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird vom Zweckverband AVV erstattet. Zu E/448312 "Erstattungen vom Zweckverband Studieninstitut": Für den Zweckverband Studieninstitut hat der Kreis Aachen/die StädteRegion die Wirtschaftsführung übernommen. Der hierfür entstehende Aufwand wird gemäß Vereinbarung vom Zweckverband Studieninstitut erstattet. Zu E/456901 "Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen": Ablieferungen aus Tätigkeiten in wirtschaftlichen Unternehmen werden 2019 in der veranschlagten Höhe erwartet. Zu A/543943 "Aufwendungen für die überörtliche Prüfung": Die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) in den Jahren 2015 - 2017 hat einen Gesamtaufwand von ca. 180.000 € verursacht. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 wurden jeweils 70.000 €/Jahr bereitgestellt; 2017 war mit 40.000 € die letzte Rate vorgesehen. Zu A/544625 "Gesetzliche Unfallversicherung": Aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren wird für 2019 ein Finanzbedarf von 285.000 € erwartet. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2019 ● Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit) 208.039,00 € ● Produktpreis newsystem kommunal User (regioit) 31.059,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL (regioit) 7.616,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit) 10.129,00 € ● newsystem Analyse und Steuerung (regioit) 0,00 € ● KAI Inventarisierungslösung (regioit) 13.280,00 € ● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT) 1.785,00 € ● Kassenzeichenspender DB (regioit) 2.842,00 € ● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 € ● IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH) 12.126,00 € ● Wartung Scanner (regioit) 5.483,00 € ● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 € ● Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 86,00 € ● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optimal Systems) 1.283,00 € ● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optimal Systems) 897,00 € ● Infoma-Rechnungsworkflow (regioit) 47.981,00 € ● Scanclients Kofax-Express 1.828,00 € ● Lukanet Gesamtabschluss (regioit) 9.068,00 € ● E-Payment (regioit) 17.136,00 € ● Vollstreckung (regioiT) 29.988,00 € insgesamt 404.982,00 € davon 50%-Anteil der Kämmerei 202.491,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden für folgende IT-Projekte benötigt: 2019 ● Berechtigungskonsolidierung (regioIT) 13.000,00 € ● Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT) 15.000,00 € ● sfirm-Update V 4 (regioIT) 3.063,00 € ● Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT) 7.000,00 € ● Anpassung Haushaltsplanung (regioIT) 5.000,00 € ● E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT) 34.996,00 € ● Beratung ILV (regio iT) 9.520,00 € ● IKVS Kostenrechnung (regio iT) 10.000,00 € ● Einführung E-Payment-Modul (regio iT) 16.660,00 € insgesamt 114.239,00 € davon 50%-Anteil der Kämmerei 57.120,00 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen": Der Mitgliedsbeitrag Landkeistag NRW sowie die Gastmitgliedschaft im Deutschen Städtetag werden ab 2019 im Budget des A 10 (KTR 910140) veranschlagt.
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