Band II - Dezernat II

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 010701 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 07 + Sonstige Einzahlungen 21.001,22 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 44.501,22 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 10 - Personalauszahlungen -772.092,18 -837.470,00 -883.459,00 -892.293,00 -901.216,00 -910.228,00 11 - Versorgungsauszahlungen -176.964,68 -105.967,00 -123.373,00 -124.607,00 -125.853,00 -127.112,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -200.319,02 -298.204,00 -259.611,00 -262.207,00 -264.829,00 -267.478,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 -6.020,00 15 - Sonstige Auszahlungen -618.139,98 -684.400,00 -532.900,00 -637.229,00 -561.601,00 -466.016,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.773.535,86 -1.932.061,00 -1.805.363,00 -1.922.356,00 -1.859.519,00 -1.776.854,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.729.034,64 -1.879.561,00 -1.752.863,00 -1.869.856,00 -1.807.019,00 -1.724.354,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/Finanzbuchhaltung/Controlling Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448311 Erstattungen vom ZV AVV f 10.000,00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut f 13.500,00 13.500 13.500 0 13.500 13.500 13.500 13.500 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 21.001,22 29.000 29.000 0 29.000 29.000 29.000 29.000 Zwischensumme 44.501,22 52.500 52.500 0 52.500 52.500 52.500 52.500 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP aus Zuwendungen 233,33 233 233 0 233 233 233 233 Zwischensumme 233,33 233 233 0 233 233 233 233 Summe Erträge 44.734,55 52.733 52.733 0 52.733 52.733 52.733 52.733 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 250.225,25 274.999 258.314 0 258.314 260.899 263.507 266.142 Summe Erträge aus ILV 250.225,25 274.999 258.314 0 258.314 260.899 263.507 266.142 Summe Erträge einschl. ILV 294.959,80 327.732 311.047 0 311.047 313.632 316.240 318.875 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 343.747,20 353.048 322.482 0 322.482 325.707 328.964 332.254 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 290.280,27 360.279 420.690 0 420.690 424.896 429.145 433.436 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 22.760,93 28.291 33.168 0 33.168 33.500 33.835 34.173 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 60.381,11 71.439 84.590 0 84.590 85.436 86.290 87.153 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 29.661,03 24.413 22.529 0 22.529 22.754 22.982 23.212 Zw.-summe Personalaufwendungen 746.830,54 837.470 883.459 0 883.459 892.293 901.216 910.228 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 132.514,06 88.419 99.766 0 99.766 100.764 101.772 102.790 514100 Beihilfen u. Unterstützungen f. Versorgungsempf. 30.983,61 17.548 23.607 0 23.607 23.843 24.081 24.322 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 163.497,67 105.967 123.373 0 123.373 124.607 125.853 127.112 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 910.328,21 943.437 1.006.832 0 1.006.832 1.016.900 1.027.069 1.037.340 531804 Zuschuss an die Sportkameradschaft f 6.020,00 6.020 6.020 0 6.020 6.020 6.020 6.020 541130 Dienstreisekosten 110,92 400 400 0 400 404 408 412 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.776,86 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543120 Bücher und Zeitschriften 736,26 1.200 1.200 0 1.200 1.212 1.224 1.236 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 18.375,86 100.000 100.000 0 100.000 100.000 20.000 20.000 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 118,04 300 300 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 410 €) 213,87 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 211,30 0 0 0 0 0 0 0 543943 Aufwendungen für die überörtl. Prüfung (GPA) 27.399,00 0 0 0 0 100.000 100.000 0 544018 Zuführung zu Rückstellungen (überörtl. Prüfung GPA) 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0 544125 Gesetzliche Unfallversicherung (bis 2017) 247.215,08 0 0 0 0 0 0 0 544129 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. bis 2017) 132.931,72 0 0 0 0 0 0 0 544625 Gesetzliche Unfallversicherung (ab 2018) 0,00 247.500 285.000 0 285.000 287.850 290.729 293.636 544629 Sonstige Versicherungsbeiträge (Haftpflicht, Vermögensschaden, Rechtschutz u.a. ab 2018) 0,00 138.000 144.000 0 144.000 145.440 146.894 148.363 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 168.703,80 268.100 202.491 0 202.491 204.516 206.561 208.627 545822 Zuf. zu Rückst. IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 37.097,97 30.104 57.120 0 57.120 57.691 58.268 58.851 549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände, Institutionen (Beitrag LKT pp.) f 188.333,48 195.000 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 1.759.572,37 1.932.061 1.805.363 0 1.805.363 1.922.356 1.859.519 1.776.854 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn. Allgem.Rücklagen 98,46 0 0 0 0 0 0 0 571510 AfA auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 233,33 233 233 0 233 233 233 233 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 680,99 681 643 0 643 643 643 643 Zwischensumme 1.012,78 914 876 0 876 876 876 876 Summe Aufwendungen 1.760.585,15 1.932.975 1.806.239 0 1.806.239 1.923.232 1.860.395 1.777.730 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 24.488,88 22.003 21.887 0 21.887 22.104 22.328 22.556 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.608,04 6.750 6.215 0 6.215 6.277 6.340 6.403 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 28.778,49 33.394 31.292 0 31.292 31.605 31.921 32.240 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.535,71 6.128 6.152 0 6.152 6.214 6.276 6.339 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.506,01 5.837 5.791 0 5.791 5.850 5.910 5.968 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.143,35 8.800 6.526 0 6.526 6.590 6.655 6.722 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 29.638,93 16.922 29.688 0 29.688 29.986 30.288 30.591 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 213,64 0 289 0 289 293 295 299 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 41.295,00 52.396 52.707 0 52.707 53.238 53.774 54.311 Summe Aufwendungen aus ILV 147.208,05 152.230 160.547 0 160.547 162.157 163.787 165.429 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.907.793,20 2.085.205 1.966.786 0 1.966.786 2.085.389 2.024.182 1.943.159 Saldo (Zuschussbedarf) -1.612.833,40 -1.757.473 -1.655.739 0 -1.655.739 -1.771.757 -1.707.942 -1.624.284