Band II - Dezernat II

Produkt 01.07.02

Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Dezernat II Budgetverantwortung: A 20 - Kämmerei/Kasse Herr Claßen; Tel. 2424 Produktverantwortung: Frau Beißel; Tel. 2417 Inhalte des Produktes: Beschreibung und Zielsetzung: ● Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs ● Betreuung der Giro- und Festgeldkonten ● Liquiditätsplanung ● Erstellung von Tages- und Jahresabschlüssen einschl. der Finanzrechnung ● Schnellstmögliche Durchführung des Vollstreckungsverfahrens bei allen überfälligen und gemahnten Forderungen Zielgruppen: ● Externe Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige ● Banken, Sparkassen und Kreditinstitute ● Organisationseinheiten der StädteRegion und die Mandanten, für die die Kassenaufgaben wahrgenommen werden: ▪ Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Aachen ▪ Zweckverband Aachener Verkehrsverbund (AVV) ▪ Zweckverband Entsorgungsregion West (ZEW) - nur Vollstreckung Bewirtschaftungsregeln Für den Teilergebnis- und 1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal- Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen) sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u. 543165) - gemäß § 21 (1) GemHVO zu einem Budget zusammengefasst. Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. 2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) GemHVO mit Ausnahme von SK 011002, 011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst. 3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) GemHVO wie folgt zu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen: 456200 543130, 543150, 543990 Personelle Ausstattung Zahl der Stellen tatsächlich besetzt 2019 2018 2017 Stellenanteile ingesamt davon Beamte tariflich Beschäftigte 14,850 5,850 9,000 15,000 5,000 10,000 15,000 5,000 10,000