Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Erläuterungen: Zu E/448311 "Erstattungen vom ZV AVV", E/448312 "Erstattungen vom ZV Studieninstitut": Die Städteregionskasse erledigt die Kassengeschäfte für das Studieninstitut für Kommunale Verwaltung und für den Zweckverband AVV. Hierfür werden gemäß Vereinbarung die anteiligen Personal- und Sachkosten erstattet. Zu E/456200 "Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl.": Auf der Basis des Jahresergebnisses 2017 und der Einnahmenentwicklung im Haushaltsjahr 2018 wird für 2019 mit Erträgen in Höhe von 200.000 € gerechnet. Zu A/543110 "Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen": Durch den vermehrten Bedarf an Zustellungen per Postzustellungsurkunde in der Vollstreckung (PZU-Umschläge) entstehen erhöhte Kosten. Zu A/543130 "Porto": Durch die Versendung der Mahnungen, Amtshilfeersuchen und seit 2017 zuätzlich der Vollstreckungsankündigungen durch die regioIT entstehen höhere Druck- und Portokosten in Höhe von insgesamt 41.000 €. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Für die Abnahme der Vermögensauskünfte etc. durch Gerichtsvollzieher entstehen in Haushaltsjahr 2019 vorauss. Kosten von 13.500 €. Zu A/543990 "Andere Sonstige Geschäftsaufwendungen": Die Einführung einer Buchungspostenpauschale durch die Sparkasse ab 2017 und die Einführung des e-payment-Angebots an den Bürger ab 2019 führt zu höheren Aufwendungen. Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2019 ● Produktpreis newsystem kommunal Basis (regioit) 208.039,00 € ● Produktpreis newsystem kommunal User (regioit) 31.059,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL (regioit) 7.616,00 € ● Kontingentangebot Infoma DL Infoma (regioit) 10.129,00 € ● newsystem Analyse und Steuerung (regioit) 0,00 € ● KAI Inventarisierungslösung (regioit) 13.280,00 € ● Wartung+SQL Personalkostendatenbank (IT-Consultin Pins/regioIT) 1.785,00 € ● Kassenzeichenspender DB (regioit) 2.842,00 € ● Wartung s-firm (Sparkasse Aachen) 300,00 € ● IKVS - interkommunale Vergleichssysteme (IKVS-GmbH) 12.126,00 € ● Wartung Scanner (regioit) 5.483,00 € ● S-Kompass Lizenzkosten (SIZ Service GmbH) 4.056,00 € ● Scan-Lizenzen OS/ECM - Wartungskosten (Optimal Systems) 86,00 € ● OS/Capture-Lizenzen - Wartungskosten (Optial Systems) 1.283,00 € ● OS:DRT application nsK - Schnittstelle Infoma (Optial Systems) 897,00 € ● Infoma-Rechnungsworkflow (regioit) 47.981,00 € ● Scanclients Kofax-Express 1.828,00 € ● Lukanet Gesamtabschluss (regioit) 9.068,00 € ● E-Payment (regioit) 17.136,00 € ● Vollstreckung (regioiT) 29.988,00 € insgesamt 404.982,00 € davon 50%-Anteil der Kasse 202.491,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Projekte)": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende IT-Projekte benötigt: 2019 ● Berechtigungskonsolidierung (regioIT) 13.000,00 € ● Vollstreckungsmodul eAkte (regioIT) 15.000,00 € ● sfirm-Update V 4 (regioIT) 3.063,00 € ● Anpassung PK-Hochrechnung/Budgetbericht (regio iT) 7.000,00 € ● Anpassung Haushaltsplanung (regioIT) 5.000,00 € ● E-Rechnung/Rechnungseingangsworkflow (regio iT) 34.996,00 € ● Beratung ILV (regio iT) 9.520,00 € ● IKVS Kostenrechnung (regio iT) 10.000,00 € ● Einführung E-Payment-Modul (regio iT) 16.660,00 € insgesamt 114.239,00 € davon 50%-Anteil der Kasse 57.119,00 €
Teilergebnishaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 13.500,00 13.550,00 13.550,00 13.551,00 13.552,00 13.553,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 210.590,51 178.500,00 208.500,00 210.585,00 212.691,00 214.818,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 224.090,51 192.050,00 222.050,00 224.136,00 226.243,00 228.371,00 11 - Personalaufwendungen -680.989,64 -734.806,00 -765.230,00 -772.882,00 -780.611,00 -788.417,00 12 - Versorgungsaufwendungen -77.156,08 -73.083,00 -85.583,00 -86.439,00 -87.303,00 -88.176,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -186.767,34 -298.204,00 -259.610,00 -262.206,00 -264.828,00 -267.477,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -27.895,85 -173,00 -173,00 -173,00 -173,00 -173,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.443,72 -94.850,00 -99.450,00 -100.446,00 -101.451,00 -102.467,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -1.063.252,63 -1.201.116,00 -1.210.046,00 -1.222.146,00 -1.234.366,00 -1.246.710,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 18 = Ordentliches Ergebnis -839.162,12 -1.009.066,00 -987.996,00 -998.010,00 -1.008.123,00 -1.018.339,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -839.162,12 -1.009.066,00 -987.996,00 -998.010,00 -1.008.123,00 -1.018.339,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -839.162,12 -1.009.066,00 -987.996,00 -998.010,00 -1.008.123,00 -1.018.339,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 250.225,25 274.999,00 258.314,00 260.897,00 263.506,00 266.141,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -147.208,06 -152.710,00 -163.278,00 -164.913,00 -166.563,00 -168.229,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -736.144,93 -886.777,00 -892.960,00 -902.026,00 -911.180,00 -920.427,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Investitionen Produkt 020305 Auslä
Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsam
Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen (Pr
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt
A 38 Amt für Rettungswesen und Bev
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.04.01 Feuerschutz Erläu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.04.01 F
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Dez
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig A 38 KSt. 238000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
081110 Zugang Betriebs- und Geschä
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
081110 Zugang Betriebs- und Geschä
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
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