Band II - Dezernat II

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010702 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.500,00 13.550,00 13.550,00 13.551,00 13.552,00 13.553,00 07 + Sonstige Einzahlungen 133.934,73 178.500,00 208.500,00 210.585,00 212.691,00 214.818,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 147.434,73 192.050,00 222.050,00 224.136,00 226.243,00 228.371,00 10 - Personalauszahlungen -684.921,56 -734.806,00 -765.230,00 -772.882,00 -780.611,00 -788.417,00 11 - Versorgungsauszahlungen -83.647,97 -73.083,00 -85.583,00 -86.439,00 -87.303,00 -88.176,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -197.096,71 -298.204,00 -259.610,00 -262.206,00 -264.828,00 -267.477,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -89.184,48 -94.850,00 -99.450,00 -100.446,00 -101.451,00 -102.467,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.054.850,72 -1.200.943,00 -1.209.873,00 -1.221.973,00 -1.234.193,00 -1.246.537,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -907.415,99 -1.008.893,00 -987.823,00 -997.837,00 -1.007.950,00 -1.018.166,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 20 KSt. 220000 Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement, Vollstreckung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448311 Erstattungen v. ZV AVV 4.500,00 4.500 4.500 0 4500 4.500 4.500 4.500 448312 Erstattungen v. ZV Studieninstitut 9.000,00 9.000 9.000 0 9.000 9.000 9.000 9.000 448390 Erstattungen v. sonst. ZV u.dgl. 0,00 50 50 0 50 51 52 53 456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u.dgl. 197.606,51 170.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060 456201 Erstattungen Rücklastschriftgebühren 506,23 500 500 0 500 505 510 515 456202 Nicht verbuchbare Erträge/Kleinbeträge /A 20.2) 7.154,05 8.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243 Zwischensumme 218.766,79 192.050 222.050 0 222.050 224.136 226.243 228.371 Zahlungsunwirksame Erträge 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 5.323,72 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.323,72 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 224.090,51 192.050 222.050 0 222.050 224.136 226.243 228.371 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 250.225,25 274.999 258.314 0 258.314 260.897 263.506 266.141 Summe Erträge aus ILV 250.225,25 274.999 258.314 0 258.314 260.897 263.506 266.141 Summe Erträge einschl. ILV 474.315,76 467.049 480.364 0 480.364 485.033 489.749 494.512 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 166.591,21 243.486 223.704 0 223.704 225.941 228.200 230.482 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 389.642,05 371.615 410.884 0 410.884 414.993 419.144 423.336 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 31.362,29 29.181 32.395 0 32.395 32.719 33.046 33.376 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 79.459,38 73.687 82.619 0 82.619 83.445 84.279 85.122 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.934,71 16.837 15.628 0 15.628 15.784 15.942 16.101 Zw.-summe Personalaufwendungen 680.989,64 734.806 765.230 0 765.230 772.882 780.611 788.417 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 62.653,11 60.980 69.207 0 69.207 69.899 70.598 71.304 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 14.502,97 12.103 16.376 0 16.376 16.540 16.705 16.872 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 77.156,08 73.083 85.583 0 85.583 86.439 87.303 88.176 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 758.145,72 807.889 850.813 0 850.813 859.321 867.914 876.593 541130 Dienstreisekosten 0,00 150 150 0 150 152 154 156 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.001,19 3.200 3.800 0 3.800 3.838 3.876 3.915 543120 Bücher und Zeitschriften 798,83 750 750 0 750 758 766 774 543130 Porto 36.026,87 41.000 41.000 0 41.000 41.410 41.824 42.242 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 11.498,54 13.500 13.500 0 13.500 13.635 13.771 13.909 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €) 101,29 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 35.334,50 35.000 39.000 0 39.000 39.390 39.784 40.182 544022 Zuführung zu Rückstellungen (andere sonstige Geschäftsausgaben) 3.042,19 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 168.703,76 268.100 202.491 0 202.491 204.516 206.561 208.627 545822 Zuf.zu Rückst IT-Fachanwendungen (lfd.Kosten) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 18.063,58 30.104 57.119 0 57.119 57.690 58.267 58.850 548201 Rücklastschriftgebühren 590,31 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 50,00 50 50 0 50 51 52 53 Zwischensumme 1.035.356,78 1.200.943 1.209.873 0 1.209.873 1.221.973 1.234.193 1.246.537 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem.Rücklagen 14,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 172,98 173 173 0 173 173 173 173 571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige VG (Niederschlagung und Erlass) 27.722,87 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 27.909,85 173 173 0 173 173 173 173 Summe Aufwendungen 1.063.266,63 1.201.116 1.210.046 0 1.210.046 1.222.146 1.234.366 1.246.710 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 24.488,88 22.004 21.887 0 21.887 22.106 22.327 22.550 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.608,04 6.748 6.215 0 6.215 6.277 6.340 6.403 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 28.778,49 33.872 31.292 0 31.292 31.605 31.921 32.240 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.536,73 6.129 6.152 0 6.152 6.214 6.276 6.339 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.506,01 5.836 5.795 0 5.795 5.853 5.912 5.971 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.143,35 8.797 9.246 0 9.246 9.340 9.434 9.529 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 29.638,92 16.924 29.691 0 29.691 29.988 30.288 30.591 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 213,64 0 291 0 291 294 297 300 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 41.294,00 52.400 52.709 0 52.709 53.236 53.768 54.306 Summe Aufwendungen aus ILV 147.208,06 152.710 163.278 0 163.278 164.913 166.563 168.229 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.210.474,69 1.353.826 1.373.324 0 1.373.324 1.387.059 1.400.929 1.414.939 Saldo (Zuschussbedarf) -736.158,93 -886.777 -892.960 0 -892.960 -902.026 -911.180 -920.427