Band II - Dezernat II

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 232 A 32 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 152.922,03 28.026,00 28.026,00 28.306,00 28.589,00 28.875,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.843.782,20 117.500,00 138.600,00 139.885,00 141.284,00 142.697,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 205.200,46 159.100,00 164.100,00 165.741,00 167.399,00 169.073,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 6.327.547,97 5.919.550,00 6.125.500,00 6.186.755,00 6.248.624,00 6.311.110,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 18.532.572,66 6.224.176,00 6.456.226,00 6.520.687,00 6.585.896,00 6.651.755,00 11 - Personalaufwendungen -3.170.825,94 -1.705.171,00 -1.887.796,00 -1.906.675,00 -1.925.743,00 -1.945.000,00 12 - Versorgungsaufwendungen -322.613,91 -119.462,00 -170.760,00 -172.466,00 -174.191,00 -175.932,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.454.474,23 -448.753,00 -467.746,00 -472.424,00 -477.148,00 -481.919,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -843.199,71 -80.071,00 -91.160,00 -92.072,00 -92.992,00 -93.922,00 15 - Transferaufwendungen -172.967,69 -153.000,00 -153.000,00 -154.530,00 -156.075,00 -157.636,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.594.577,68 -473.109,00 -450.328,00 -454.835,00 -459.383,00 -463.980,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -19.558.659,16 -2.979.566,00 -3.220.790,00 -3.253.002,00 -3.285.532,00 -3.318.389,00 18 = Ordentliches Ergebnis -1.026.086,50 3.244.610,00 3.235.436,00 3.267.685,00 3.300.364,00 3.333.366,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -1.026.086,50 3.244.610,00 3.235.436,00 3.267.685,00 3.300.364,00 3.333.366,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.026.086,50 3.244.610,00 3.235.436,00 3.267.685,00 3.300.364,00 3.333.366,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.502.594,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.653.014,27 -526.620,00 -539.980,00 -545.379,00 -550.830,00 -556.337,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -2.176.506,42 2.717.990,00 2.695.456,00 2.722.306,00 2.749.534,00 2.777.029,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -59.440,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -56.390,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00