Band II - Dezernat II

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 3.177,26 775,00 775,00 783,00 791,00 799,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.979.559,98 6.924.212,00 7.018.433,00 7.088.617,00 7.159.503,00 7.231.097,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 596.849,37 594.275,00 594.000,00 599.940,00 605.940,00 612.000,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 19.666,57 13.442,00 8.860,00 8.949,00 9.038,00 9.129,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 135.785,24 53.956,00 35.850,00 36.209,00 36.572,00 36.938,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 7.735.038,42 7.586.660,00 7.657.918,00 7.734.498,00 7.811.844,00 7.889.963,00 11 - Personalaufwendungen -3.885.271,88 -4.475.446,00 -4.524.234,00 -4.569.476,00 -4.615.172,00 -4.661.324,00 12 - Versorgungsaufwendungen -443.006,73 -310.944,00 -416.851,00 -421.020,00 -425.229,00 -429.481,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -517.388,38 -937.619,00 -995.261,00 -1.005.214,00 -1.015.266,00 -1.025.418,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -157.331,38 -31.478,00 -6.116,00 -6.178,00 -6.240,00 -6.302,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -535.212,83 -612.442,00 -571.248,00 -576.961,00 -582.729,00 -588.556,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.538.211,20 -6.367.929,00 -6.513.710,00 -6.578.849,00 -6.644.636,00 -6.711.081,00 18 = Ordentliches Ergebnis 2.196.827,22 1.218.731,00 1.144.208,00 1.155.649,00 1.167.208,00 1.178.882,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 2.196.827,22 1.218.731,00 1.144.208,00 1.155.649,00 1.167.208,00 1.178.882,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.196.827,22 1.218.731,00 1.144.208,00 1.155.649,00 1.167.208,00 1.178.882,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.481.970,51 -1.551.623,00 -1.570.080,00 -1.585.782,00 -1.601.639,00 -1.617.655,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 714.856,71 -332.892,00 -425.872,00 -430.133,00 -434.431,00 -438.773,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -151.057,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -151.057,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt Produkt 020309 Straßenverkehrsamt Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.578.952,31 6.924.212,00 7.018.433,00 7.088.617,00 7.159.503,00 7.231.097,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 596.400,86 594.275,00 594.000,00 599.940,00 605.940,00 612.000,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 19.666,57 13.442,00 8.860,00 8.949,00 9.038,00 9.129,00 07 + Sonstige Einzahlungen 4.709,59 53.956,00 35.850,00 36.209,00 36.572,00 36.938,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 7.199.729,33 7.585.885,00 7.657.143,00 7.733.715,00 7.811.053,00 7.889.164,00 10 - Personalauszahlungen -3.926.167,12 -4.475.446,00 -4.524.234,00 -4.569.476,00 -4.615.172,00 -4.661.324,00 11 - Versorgungsauszahlungen -479.305,25 -310.944,00 -416.851,00 -421.020,00 -425.229,00 -429.481,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -453.142,50 -937.619,00 -995.261,00 -1.005.214,00 -1.015.266,00 -1.025.418,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -435.461,53 -612.442,00 -571.248,00 -576.961,00 -582.729,00 -588.556,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -5.294.076,40 -6.336.451,00 -6.507.594,00 -6.572.671,00 -6.638.396,00 -6.704.779,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 1.905.652,93 1.249.434,00 1.149.549,00 1.161.044,00 1.172.657,00 1.184.385,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -23.508,05 -46.829,00 -16.897,00 -16.966,00 -17.036,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -23.508,05 -46.829,00 -16.897,00 -16.966,00 -17.036,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -23.508,05 -46.829,00 -16.897,00 -16.966,00 -17.036,00 0,00