Band II - Dezernat II

freiwillige SVA KSt.

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 936100 "Verwaltung" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 50,00% 50,00% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsamt 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten 586.999,28 585.325 292.500 292.500 585.000 590.850 596.759 602.727 441121 Vermietung von Parkplätzen (mwst-pflichtig) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 8.596,09 8.100 4.050 4.050 8.100 8.181 8.263 8.346 448810 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 500 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattunge,-umlagen ges. Sozialvers. 1.883,28 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 648,00 530 180 180 360 364 368 372 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 297,00 378 125 125 250 253 256 259 Zwischensumme 598.423,65 594.833 296.855 296.855 593.710 599.648 605.646 611.704 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 497,90 498 249 249 498 503 508 513 Zwischensumme 497,90 498 249 249 498 503 508 513 Summe Erträge 598.921,55 595.331 297.104 297.104 594.208 600.151 606.154 612.217 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 190.386,23 145.598 94.695 94.696 189.391 191.285 193.198 195.130 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 349.427,59 507.168 222.608 222.607 445.215 449.667 454.163 458.705 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 27.634,58 39.825 17.551 17.551 35.102 35.453 35.808 36.166 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 69.936,35 100.566 44.761 44.761 89.522 90.417 91.321 92.234 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.721,66 10.068 6.616 6.615 13.231 13.363 13.497 13.632 Zw.-summe Personalaufwendungen 654.106,41 803.225 386.231 386.230 772.461 780.185 787.987 795.867 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 74.851,04 36.464 29.296 29.296 58.592 59.178 59.770 60.368 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 17.403,57 7.237 6.932 6.932 13.864 14.003 14.143 14.284 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 92.254,61 43.701 36.228 36.228 72.456 73.181 73.913 74.652 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 746.361,02 846.926 422.459 422.458 844.917 853.366 861.900 870.519 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 43,00 4.500 1.750 1.750 3.500 3.535 3.570 3.606 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 174,27 1.500 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 1.005,55 2.754 750 750 1.500 1.515 1.530 1.545 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0,00 12.828 6.000 6.000 12.000 12.120 12.241 12.363 541130 Dienstreisekosten 0,00 1.500 500 500 1.000 1.010 1.020 1.030 542303 Leasing Kfz. 3.503,36 5.341 2.000 2.000 4.000 4.040 4.080 4.121 542399 Sonstige Leasingaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.969,40 6.785 2.000 2.000 4.000 4.040 4.080 4.121 543120 Bücher, Zeitschriften 365,80 772 386 386 772 780 788 796 543130 Porto 388,61 1.621 250 250 500 505 510 515 543140 Fernmeldegebühren (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 408,21 475 238 238 476 481 486 491 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 60,00 1.751 250 250 500 505 510 515 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 642,54 300 2.500 2.500 5.000 5.050 5.101 5.152 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 211,94 1.000 5.000 5.000 10.000 10.100 10.201 10.303 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 500 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.079,84 3.380 2.000 2.000 4.000 4.040 4.080 4.121 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 22,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 104,98 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 240 50 50 100 101 102 103 544621 Kfz.-Versicherungen (ab 2018) 0,00 3.000 1.500 1.500 3.000 3.030 3.060 3.091 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 5.021,97 56.509 20.291 20.291 40.582 40.988 41.398 41.812 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 35.000 9.000 9.000 18.000 18.180 18.362 18.546 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine, Institutionen f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 549990 Andere weitere sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 763.152,53 986.682 477.674 477.673 955.347 964.901 974.549 984.295 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Verrechnung Allg. Rücklage 4.696,37 0 0 0 0 0 0 0 570100 Afa immaterielle VG 747,72 826 179 178 357 361 365 369 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.226,19 1.726 542 542 1.084 1.095 1.106 1.117 , Zwischensumme 6.670,28 2.552 721 720 1.441 1.456 1.471 1.486 Summe Aufwendungen 769.822,81 989.234 478.395 478.393 956.788 966.357 976.020 985.781

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 25.324,14 19.954 11.156 11.156 22.312 22.535 22.760 22.988 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 4.761,28 6.119 3.168 3.168 6.336 6.399 6.463 6.528 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 29.738,28 30.716 15.950 15.950 31.900 32.219 32.541 32.866 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 5.720,82 5.558 3.136 3.136 6.272 6.335 6.398 6.462 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 5.924,28 6.030 3.273 3.273 6.546 6.611 6.677 6.744 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.543,38 8.613 4.442 4.442 8.884 8.973 9.063 9.154 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 11.982,69 14.540 5.921 5.921 11.842 11.960 12.080 12.201 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 16,66 2 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 89.660,00 91.645 42.795 42.795 85.590 86.446 87.310 88.183 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 78.682,00 93.889 46.471 46.471 92.942 93.871 94.810 95.758 Summe Aufwendungen aus ILV 259.353,53 277.066 136.312 136.312 272.624 275.349 278.102 280.884 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.029.176,34 1.266.300 614.707 614.705 1.229.412 1.241.706 1.254.122 1.266.665 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -430.254,79 -670.969 -317.603 -317.601 -635.204 -641.555 -647.968 -654.448 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 5.914,30 0 0 0 0 0 0 0 011009 Abgänge DV-Software 3.441,08 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 0,00 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.229,29 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 26,00 Summe Auszahlungen 1.217,93 10.000 0 0 0 0 0 0