Band II - Dezernat II

freiwillige SVA KSt.

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 936200 "Zulassungsstelle" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 60,20% 39,80% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren SVA 5.275.252,77 5.233.723 3.190.600 2.109.400 5.300.000 5.353.000 5.406.530 5.460.595 431111 Verwaltungsgebühren SVA (MWSt.-pflichtig) 172.162,77 82.931 60.200 39.800 100.000 101.000 102.010 103.030 446900 Andere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.254,00 850 542 358 900 909 918 927 448210 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden - ÖR - 1.062,00 5.021 2.408 1.592 4.000 4.040 4.080 4.121 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. 6.492,27 1.204 796 2.000 2.020 2.040 2.060 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 251 0 0 0 0 0 0 452100 Erstattung von Steuern 0,00 0 0 0 0 0 0 456111 Zwangsgelder SVA 0,00 1.500 301 199 500 505 510 515 456200 Mahngebühren, Säumniszuschlag u.dgl. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen 34.141,44 34.155 15.050 9.950 25.000 25.250 25.503 25.758 Zwischensumme 5.490.365,25 5.358.431 3.270.305 2.162.095 5.432.400 5.486.724 5.541.591 5.597.006 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d.Auflös. V. SoPo aus Zuwendung 10,00 458200 Erträge aus d.Auflös.od.Herabs.v. Rückstell. 56,72 Zwischensumme 66,72 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 5.490.431,97 5.358.431 3.270.305 2.162.095 5.432.400 5.486.724 5.541.591 5.597.006 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 281.892,81 293.937 168.082 111.124 279.206 281.998 284.818 287.666 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 1.172.538,92 1.222.500 797.058 526.961 1.324.019 1.337.260 1.350.633 1.364.140 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 96.282,83 95.995 62.843 41.547 104.390 105.434 106.488 107.553 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 240.882,40 242.408 160.269 105.958 266.227 268.889 271.578 274.294 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 21.300,20 20.326 11.743 7.763 19.506 19.701 19.898 20.097 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.812.897,16 1.875.166 1.199.995 793.353 1.993.348 2.013.282 2.033.415 2.053.750 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 95.920,24 73.615 52.000 34.378 86.378 87.242 88.114 88.995 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 22.281,84 14.610 12.304 8.135 20.439 20.643 20.849 21.057 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 118.202,08 88.225 64.304 42.513 106.817 107.885 108.963 110.052 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.931.099,24 1.963.391 1.264.299 835.866 2.100.165 2.121.167 2.142.378 2.163.802 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 1.023,51 1.444 0 0 0 0 0 0 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 224,19 292 0 0 0 0 0 0 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 7.589,23 24.435 12.040 7.960 20.000 20.200 20.402 20.606 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 176.637,70 215.394 114.380 75.620 190.000 191.900 193.819 195.757 541130 Dienstreisekosten 2.894,10 7.925 3.612 2.388 6.000 6.060 6.121 6.182 542303 Leasing Kfz. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 7.170,03 15.736 5.418 3.582 9.000 9.090 9.181 9.273 543120 Bücher, Zeitschriften 7.356,82 6.000 4.816 3.184 8.000 8.080 8.161 8.243 543130 Porto 1.051,13 3.070 903 597 1.500 1.515 1.530 1.545 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 1.373,00 25.000 3.612 2.388 6.000 6.060 6.121 6.182 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.363,55 1.300 1.204 796 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 214,93 5.000 3.010 1.990 5.000 5.050 5.101 5.152 543165 Geräte, Ausstattungsgegenst. A 10.6 (60 € - 410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 222.914,49 303.066 184.212 121.788 306.000 309.060 312.151 315.273 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 20.881,12 20.978 13.846 9.154 23.000 23.230 23.462 23.697 544109 Körperschaftssteuer (bis 2017) 3.951,05 0 0 0 0 0 0 0 544110 Gewerbesteuer (bis 2017) 10.016,80 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 44,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherungen (bis 2017) 2.227,80 0 0 0 0 0 0 0 544509 Körperschaftssteuer (ab 2018) 0,00 3.000 1.806 1.194 3.000 3.030 3.060 3.091 544510 Gewerbesteuer (ab 2018) 0,00 3.000 1.806 1.194 3.000 3.030 3.060 3.091 544514 Steuernachforderung Finanzamt 0,00 500 253 167 420 424 428 432 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 17.258,30 37.505 15.050 9.950 25.000 25.250 25.503 25.758 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 69.360,84 178.232 105.917 70.025 175.942 177.701 179.478 181.273 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 50.358,65 37.285 89.561 59.211 148.772 150.260 151.763 153.281 Zwischensumme 2.535.010,48 2.852.553 1.825.745 1.207.054 3.032.799 3.063.127 3.093.759 3.124.698 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zur Rückstellung für Inanspruchnahme von Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 525501 Zuf.zu Rückst. Unterhaltung sonst.bew.Vermögen 611,26 542307 Zuf. zu Rückst. Leasing KFZ 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 30.000,00 0 0 0 0 0 0 0 543153 Zuführung Sonstige Rückstellun 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0 544116 Zuf. Zu Rückst. Körperschaftssteuer 2.300,00 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 139.635,76 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.644,87 26.801 2.265 1.497 3.762 3.800 3.838 3.876 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 107.249,68 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 307.441,57 26.801 2.265 1.497 3.762 3.800 3.838 3.876 Summe Aufwendungen 2.842.452,05 2.879.354 1.828.010 1.208.551 3.036.561 3.066.927 3.097.597 3.128.574

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 68.627,25 46.258 32.194 21.285 53.479 54.014 54.554 55.100 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 12.904,05 14.186 9.142 6.044 15.186 15.338 15.491 15.646 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 80.588,94 71.208 46.028 30.430 76.458 77.223 77.995 78.775 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 15.503,23 12.884 9.049 5.982 15.031 15.181 15.333 15.486 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 16.053,55 13.979 9.445 6.245 15.690 15.847 16.005 16.165 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 20.444,26 19.968 12.818 8.475 21.293 21.506 21.721 21.938 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 32.475,82 24.685 17.087 11.297 28.384 28.668 28.955 29.245 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 5 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 248.539,00 212.456 123.498 81.648 205.146 207.197 209.269 211.362 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 213.223,00 217.659 134.106 88.662 222.768 224.996 227.246 229.518 Summe Aufwendungen aus ILV 708.359,10 633.288 393.367 260.068 653.435 659.970 666.569 673.235 Summe Aufwendungen einschl. ILV 3.550.811,15 3.512.642 2.221.377 1.468.619 3.689.996 3.726.897 3.764.166 3.801.809 Saldo (Überschuss) 1.939.620,82 1.845.789 1.048.928 693.476 1.742.404 1.759.827 1.777.425 1.795.197 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011008 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.207,52 10.000 0 0 0 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 8.655,98 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 1.054,79 6.829 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 139.473,76 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 162,00 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 10,00 Summe Auszahlungen -125.707,47 16.829 0 0 0 0 0 0