Band II - Dezernat II

freiwillige SVA KSt.

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 936300 "Führerscheinstelle" 4 Erträge 55,74% 44,26% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 431101 Verwaltungsgebühren SVA 1.141.364,89 1.189.389 668.007 530.426 1.198.433 1.210.417 1.222.521 1.234.746 448810 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen, -umlagen von gesetzlich Sozialversicherten 2.342,09 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 7.238,93 7.140 1.394 1.107 2.500 2.525 2.550 2.576 456111 Zwangsgelder SVA 500,00 7.500 2.564 2.036 4.600 4.646 4.692 4.739 458301 Erträge aus niedergeschl./erlassenen Forderungen 7.407,90 8.500 2.787 2.213 5.000 5.050 5.101 5.152 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.158.853,81 1.212.529 674.752 535.782 1.210.533 1.222.638 1.234.864 1.247.213 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendg. 2.669,36 277 154 123 277 280 283 286 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 87.729,90 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 90.399,26 277 154 123 277 280 283 286 Summe Erträge 1.249.253,07 1.212.806 674.906 535.905 1.210.810 1.222.918 1.235.147 1.247.499 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 394.984,89 418.903 234.407 186.130 420.537 424.742 428.989 433.279 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 536.273,60 626.888 338.396 268.699 607.095 613.165 619.297 625.490 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 41.885,07 49.226 26.680 21.185 47.865 48.344 48.827 49.315 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 109.636,51 124.305 68.043 54.029 122.072 123.293 124.526 125.771 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 28.864,76 28.967 16.376 13.004 29.380 29.674 29.971 30.271 Zw.-summe Personalaufwendungen 1.111.644,83 1.248.289 683.902 543.047 1.226.949 1.239.218 1.251.610 1.264.126 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 129.187,36 104.912 72.518 57.583 130.101 131.402 132.716 134.043 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 30.060,70 20.822 17.159 13.625 30.784 31.092 31.403 31.717 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 159.248,06 125.734 89.677 71.208 160.885 162.494 164.119 165.760 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 1.270.892,89 1.374.023 773.579 614.255 1.387.834 1.401.712 1.415.729 1.429.886 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 87,01 1.230 56 44 100 101 102 103 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 1.154,62 4.375 2.230 1.770 4.000 4.040 4.080 4.121 525501 Zuf.z.Rückst.Unterhatlung sonst.bew.Vermögen 101,88 529100 Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (KBA/BZR) 98.812,10 137.300 62.986 50.014 113.000 114.130 115.271 116.424 541130 Dienstreisekosten 808,20 1.400 780 620 1.400 1.414 1.428 1.442 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 5.359,87 6.055 3.344 2.656 6.000 6.060 6.121 6.182 543120 Bücher, Zeitschriften 1.352,04 1.091 1.115 885 2.000 2.020 2.040 2.060 543130 Porto 2.725,85 3.000 1.672 1.328 3.000 3.030 3.060 3.091 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 2.778,64 20.000 3.344 2.656 6.000 6.060 6.121 6.182 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 613,54 1.250 697 553 1.250 1.263 1.276 1.289 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 410 €) 602,49 2.000 1.115 885 2.000 2.020 2.040 2.060 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 92.323,15 113.888 64.101 50.899 115.000 116.150 117.312 118.485 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.113,21 3.270 2.230 1.770 4.000 4.040 4.080 4.121 545210 Erstattungen f.d. lfd. Aufwand an Gemeinden/GV 23.585,60 24.764 13.378 10.622 24.000 24.240 24.482 24.727 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 31.349,73 64.539 42.972 34.122 77.094 77.865 78.644 79.430 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 11.369,91 64.947 24.143 19.170 43.313 43.746 44.183 44.625 Zwischensumme 1.547.030,73 1.823.132 997.742 792.249 1.789.991 1.807.891 1.825.969 1.844.228 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 543151 Zuführung zur Rückstellung für Prozesskosten 96.210,40 0 0 0 0 0 0 0 543191 Zuf.zu Rückst Vordrucke, Siege 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuführung zur Rückstellung Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545221 Zuf.zu Rückst Erst.f. lfd Aufw 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verrechnung Allg. Rücklage) 6.344,69 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.308,39 1.495 509 404 913 922 931 940 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 18.385,97 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 123.249,45 1.495 509 404 913 922 931 940 Summe Aufwendungen 1.670.280,18 1.824.627 998.251 792.653 1.790.904 1.808.813 1.826.900 1.845.168

freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 Aufwendungen aus ILV (ADV) 41.581,06 32.372 20.428 16.221 36.649 37.015 37.385 37.759 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 7.818,47 9.928 5.801 4.606 10.407 10.511 10.616 10.722 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 48.827,48 49.833 29.206 23.190 52.396 52.920 53.449 53.983 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 9.393,21 9.016 5.742 4.559 10.301 10.404 10.508 10.613 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 9.726,27 9.783 5.993 4.759 10.752 10.860 10.969 11.079 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 12.386,56 13.974 8.134 6.458 14.592 14.738 14.885 15.034 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 19.676,11 17.275 10.842 8.609 19.451 19.646 19.842 20.040 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 3 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 149.679,00 148.681 78.362 62.223 140.585 141.991 143.411 144.845 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.gemeinkosten) 129.190,00 152.322 85.094 67.568 152.662 154.189 155.731 157.288 Summe Aufwendungen aus ILV 428.278,16 443.187 249.602 198.193 447.795 452.274 456.796 461.363 Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.098.558,34 2.267.814 1.247.853 990.846 2.238.699 2.261.087 2.283.696 2.306.531 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -849.305,27 -1.055.008 -572.947 -454.941 -1.027.889 -1.038.169 -1.048.549 -1.059.032 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 081111 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A10) 4.675,85 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.073,69 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 271,00 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abgänge SoPo aus Zuwendungen 2.392,63 Summe Auszahlungen 723,79 10.000 0 0 0 0 0 0