freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 936400 "Ausnahmegenehmigungen" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 46,00% 54,00% 100,00% 431101 Verwaltungsgebühren SVA 390.779,55 418.169 193.200 226.800 420.000 424.200 428.442 432.726 456111 Zwangsgelder SVA 0,00 0 0 0 500 505 510 515 Zwischensumme 390.779,55 418.169 193.200 226.800 420.500 424.705 428.952 433.241 Zahlungsunwirksame Erträge 458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen 5.497,28 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 155,00 1.923 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 5.652,28 1.923 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 396.431,83 420.092 193.200 226.800 420.500 424.705 428.952 433.241 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 149.669,40 177.525 92.214 108.251 200.465 202.470 204.495 206.540 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 112.294,84 281.142 113.931 133.745 247.676 250.153 252.656 255.182 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.748,36 22.076 8.983 10.545 19.528 19.723 19.920 20.119 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 22.573,37 55.747 22.909 26.893 49.802 50.300 50.803 51.311 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 13.337,51 12.276 6.442 7.563 14.005 14.145 14.286 14.429 Zw.-summe Personalaufwendungen 306.623,48 548.766 244.479 286.997 531.476 536.791 542.160 547.581 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 59.326,39 44.460 28.528 33.490 62.018 62.638 63.264 63.897 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 13.975,59 8.824 6.751 7.924 14.675 14.822 14.970 15.120 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 73.301,98 53.284 35.279 41.414 76.693 77.460 78.234 79.017 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 379.925,46 602.050 279.758 328.411 608.169 614.251 620.394 626.598 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 0,00 1.500 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 525120 Pflege und Inspektion, Unterhaltung und Instandsetzung, TÜV-Gebühren 0,00 500 230 270 500 505 510 515 525500 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens 164,94 1.500 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 525501 Zuf.z.Rückst.Unterhaltung sonst.bew.Vermögens 14,55 529100 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen 0,00 5.660 29.900 35.100 65.000 65.650 66.307 66.970 541130 Dienstreisekosten 72,00 800 368 432 800 808 816 824 542303 Leasing Kfz. 0,00 2.000 644 756 1.400 1.414 1.428 1.442 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 596,43 3.890 690 810 1.500 1.515 1.530 1.545 543120 Bücher, Zeitschriften 980,80 2.728 1.150 1.350 2.500 2.525 2.550 2.576 543130 Porto 129,83 500 230 270 500 505 510 515 543150 Sachverständigen und Gerichtskosten 1.800,00 20.000 4.600 5.400 10.000 10.100 10.201 10.303 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 0 920 1.080 2.000 2.020 2.040 2.060 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 0,00 2.350 1.150 1.350 2.500 2.525 2.550 2.576 543165 Geräte, Ausstattungsgegenstände A 10.6 (60-410 €) 0,00 2.500 0 0 0 0 0 0 543170 Öffentliche Bekanntmachungen, Publikationen pp. 0,00 200 0 0 0 0 0 0 543190 Vordrucke, Siegel, Plaketten etc. 0,00 2.000 414 486 900 909 918 927 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 440,84 1.200 552 648 1.200 1.212 1.224 1.236 544112 Kfz.-Steuer (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544121 Kfz.-Versicherung (bis 2017) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 0,00 80 14 16 30 30 30 30 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 0,00 1.000 460 540 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 3.029,19 8.476 6.511 7.643 14.154 14.296 14.439 14.583 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 14.910,38 15.150 7.040 8.264 15.304 15.457 15.612 15.768 Zwischensumme 402.064,42 674.084 335.551 393.906 729.457 736.752 744.119 751.558 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 529114 Zuf.zu Rückst Aufwendungen für sonst. Dienstl. 3.500,00 0 0 0 0 0 0 0 543151 Zuführ zu Rückstellungen für Prozesskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544022 Zuführung zu Rückstellungen Andere Sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen (Verechnung Allg. Rücklage) 380,56 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle VG 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 260,06 630 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forderungen und sonstige Vermögens- 0 0 0 gegenstände (Niederschlagung und Erlass) 508,50 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.649,12 630 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 406.713,54 674.714 335.551 393.906 729.457 736.752 744.119 751.558
freiwillige SVA KSt. 236000 Produkt 02.03.09 Straßenverkehrsamt Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 8.348,05 14.185 7.388 8.672 16.060 16.221 16.383 16.547 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.569,86 4.350 2.098 2.462 4.560 4.606 4.652 4.699 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 9.802,84 21.835 10.562 12.399 22.961 23.191 23.423 23.657 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.885,70 3.951 2.076 2.438 4.514 4.559 4.605 4.651 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 1.952,54 4.286 2.168 2.544 4.712 4.759 4.807 4.855 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 2.485,89 6.123 2.941 3.453 6.394 6.458 6.523 6.588 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 3.948,84 11.461 3.921 4.603 8.524 8.609 8.695 8.782 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 1 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 30.050,00 65.147 28.339 33.267 61.606 62.222 62.844 63.472 581700 Aufwendungen aus ILV (Verw.-gemeinkosten) 25.936,00 66.743 30.774 36.125 66.899 67.568 68.244 68.926 Summe Aufwendungen aus ILV 85.979,72 198.082 90.267 105.963 196.230 198.193 200.176 202.177 Summe Aufwendungen einschl. ILV 492.693,26 872.796 425.818 499.869 925.687 934.945 944.295 953.735 Saldo (Überschuss/Zuschussbedarf) -96.261,43 -452.704 -232.618 -273.069 -505.187 -510.240 -515.343 -520.494 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011002 Zugang DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 10.000 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 364,56 0581220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 16,00 Summe Auszahlungen -380,56 10.000 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 7.638.422,26 7.255.300 4.435.112 3.221.532 7.657.143 7.733.715 7.811.053 7.889.164 Zahlungsunwirksame Erträge 96.616,16 775 403 372 775 783 791 799 Summe 7.735.038,42 7.256.075 4.435.515 3.221.904 7.657.918 7.734.498 7.811.844 7.889.963 Summe Erträge 7.735.038,42 7.256.075 4.435.515 3.221.904 7.657.918 7.734.498 7.811.844 7.889.963 Zahlungswirksame Aufwendungen 5.247.258,16 5.632.929 3.636.712 2.870.882 6.507.594 6.572.671 6.638.396 6.704.779 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 442.010,42 28.083 3.495 2.621 6.116 6.178 6.240 6.302 Summe 5.689.268,58 5.661.012 3.640.207 2.873.503 6.513.710 6.578.849 6.644.636 6.711.081 Summe Aufwendungen 5.689.268,58 5.661.012 3.640.207 2.873.503 6.513.710 6.578.849 6.644.636 6.711.081 Überschuss/Zuschussbedarf 2.045.769,84 1.595.063 795.308 348.401 1.144.208 1.155.649 1.167.208 1.178.882 Aufwendungen aus ILV 1.481.970,51 1.518.768 869.548 700.536 1.570.084 1.585.786 1.601.643 1.617.659 Saldo 563.799,33 76.295 -74.240 -352.135 -425.876 -430.137 -434.435 -438.777 zur Kontrolle Differenz Einzahlungen aus Investitionen Auszahlungen aus Investitionen -124.146 52.428 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produkt 010702
freiwillig A 20 KSt. 220000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
A 38 KSt. 238000 Produkt 02.07.01 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
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