Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 238 A 38 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 78.262,00 118.718,00 49.196,00 49.677,00 49.164,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 13.246.951,00 18.148.701,00 18.330.188,00 18.513.490,00 18.698.625,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.220,00 3.220,00 3.252,00 3.285,00 3.318,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 25.600,00 29.500,00 29.795,00 30.093,00 30.394,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 10.935,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 0,00 13.364.968,00 18.311.074,00 18.423.475,00 18.607.699,00 18.792.766,00 11 - Personalaufwendungen 0,00 -1.715.035,00 -1.878.488,00 -1.897.272,00 -1.916.244,00 -1.935.408,00 12 - Versorgungsaufwendungen 0,00 -191.636,00 -232.541,00 -234.868,00 -237.218,00 -239.590,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -12.122.850,00 -17.967.514,00 -18.147.189,00 -18.328.662,00 -18.511.947,00 14 - Bilanzielle Abschreibung 0,00 -783.191,00 -833.815,00 -842.152,00 -850.572,00 -859.077,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 -38.013,00 -38.013,00 -38.090,00 -38.167,00 -38.245,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -2.338.731,00 -1.713.210,00 -1.575.943,00 -1.588.805,00 -1.351.793,00 17 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 -17.189.456,00 -22.663.581,00 -22.735.514,00 -22.959.668,00 -22.936.060,00 18 = Ordentliches Ergebnis 0,00 -3.824.488,00 -4.352.507,00 -4.312.039,00 -4.351.969,00 -4.143.294,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 0,00 -3.824.488,00 -4.352.507,00 -4.312.039,00 -4.351.969,00 -4.143.294,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.824.488,00 -4.352.507,00 -4.312.039,00 -4.351.969,00 -4.143.294,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 3.045.684,00 3.555.820,00 3.591.378,00 3.627.292,00 3.663.566,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 -3.633.167,00 -4.194.672,00 -4.236.618,00 -4.278.982,00 -4.321.771,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 0,00 -4.411.971,00 -4.991.359,00 -4.957.279,00 -5.003.659,00 -4.801.499,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 238 A 38 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 30.100,00 71.100,00 1.101,00 1.102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 13.246.951,00 18.148.701,00 18.330.188,00 18.513.490,00 18.698.625,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 3.220,00 3.220,00 3.252,00 3.285,00 3.318,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 25.600,00 29.500,00 29.795,00 30.093,00 30.394,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 10.935,00 10.935,00 11.044,00 11.154,00 11.265,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 13.316.806,00 18.263.456,00 18.375.380,00 18.559.124,00 18.743.705,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 -1.715.035,00 -1.878.488,00 -1.897.272,00 -1.916.244,00 -1.935.408,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -191.636,00 -232.541,00 -234.868,00 -237.218,00 -239.590,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -12.122.850,00 -17.967.514,00 -18.147.189,00 -18.328.662,00 -18.511.947,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -38.013,00 -38.013,00 -38.090,00 -38.167,00 -38.245,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -2.338.731,00 -1.713.210,00 -1.575.943,00 -1.588.805,00 -1.351.793,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -16.406.265,00 -21.829.766,00 -21.893.362,00 -22.109.096,00 -22.076.983,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 -3.089.459,00 -3.566.310,00 -3.517.982,00 -3.549.972,00 -3.333.278,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -3.905.200,00 -3.127.500,00 -1.510.000,00 -1.725.000,00 -594.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -3.905.200,00 -3.127.500,00 -1.510.000,00 -1.725.000,00 -594.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -3.905.200,00 -3.107.500,00 -1.510.000,00 -1.725.000,00 -594.000,00
Haushaltssatzung 2019 Band II Produ
Teilergebnishaushalt Dezernat 2 Dez
Dezernent II für Finanzen, Sicherh
Produkt 01.03.03 Dezernent II für
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 20 Kämmerei/Kasse Budgetverantwo
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.01 Haushaltsplanung/F
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 01.07.02 Zahlungsabwicklung
Teilergebnishaushalt Produkt 010702
freiwillig A 20 KSt. 220000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Produkt 02.03.01 Allgemeine Ordnung
Teilergebnishaushalt Produkt 020301
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
freiwillig A 32 KSt. 232000 Produkt
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Produkt 02.03.02 Verkehrsüberwachu
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
A 38 KSt. 238000 Produkt 05.03.05 A
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