Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 357 A 57 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 2.197.974,59 2.191.968,00 2.299.923,00 2.322.923,00 2.346.151,00 2.369.613,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.470,50 3.600,00 3.400,00 3.434,00 3.468,00 3.503,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 21.085,00 15.080,00 7.820,00 7.898,00 7.977,00 8.056,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.903,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 2.224.433,09 2.212.148,00 2.312.643,00 2.335.770,00 2.359.126,00 2.382.717,00 11 - Personalaufwendungen -931.049,45 -1.027.969,00 -1.182.543,00 -1.194.369,00 -1.206.313,00 -1.218.375,00 12 - Versorgungsaufwendungen -72.256,37 -99.354,00 -120.195,00 -121.397,00 -122.610,00 -123.837,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.157,64 -20.134,00 -21.456,00 -21.671,00 -21.889,00 -22.107,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -700,84 -463,00 -1.549,00 -1.565,00 -1.581,00 -1.597,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.033.828,27 -1.136.670,00 -1.124.250,00 -1.135.494,00 -1.146.850,00 -1.158.319,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -2.046.992,57 -2.284.590,00 -2.449.993,00 -2.474.496,00 -2.499.243,00 -2.524.235,00 18 = Ordentliches Ergebnis 177.440,52 -72.442,00 -137.350,00 -138.726,00 -140.117,00 -141.518,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) 177.440,52 -72.442,00 -137.350,00 -138.726,00 -140.117,00 -141.518,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 177.440,52 -72.442,00 -137.350,00 -138.726,00 -140.117,00 -141.518,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -426.422,38 -443.734,00 -446.588,00 -451.054,00 -455.564,00 -460.121,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -248.981,86 -516.176,00 -583.938,00 -589.780,00 -595.681,00 -601.639,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 357 A 57 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.197.851,10 2.191.933,00 2.299.808,00 2.322.807,00 2.346.034,00 2.369.495,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.340,50 3.600,00 3.400,00 3.434,00 3.468,00 3.503,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 21.089,50 15.080,00 7.820,00 7.898,00 7.977,00 8.056,00 07 + Sonstige Einzahlungen 981,00 1.500,00 1.500,00 1.515,00 1.530,00 1.545,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.223.262,10 2.212.113,00 2.312.528,00 2.335.654,00 2.359.009,00 2.382.599,00 10 - Personalauszahlungen -921.951,21 -1.027.969,00 -1.182.543,00 -1.194.369,00 -1.206.313,00 -1.218.375,00 11 - Versorgungsauszahlungen -90.632,55 -99.354,00 -120.195,00 -121.397,00 -122.610,00 -123.837,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -6.057,67 -20.134,00 -21.456,00 -21.671,00 -21.889,00 -22.107,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.031.666,86 -1.136.670,00 -1.124.250,00 -1.135.494,00 -1.146.850,00 -1.158.319,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.050.308,29 -2.284.127,00 -2.448.444,00 -2.472.931,00 -2.497.662,00 -2.522.638,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 172.953,81 -72.014,00 -135.916,00 -137.277,00 -138.653,00 -140.039,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.031,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.031,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.991,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00