Band II - Dezernat III

Teilergebnishaushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und - elternzeitgesetz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 346.007,06 336.524,00 355.838,00 359.397,00 362.991,00 366.621,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 299,50 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.146,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 348.452,56 337.324,00 356.638,00 360.205,00 363.807,00 367.445,00 11 - Personalaufwendungen -385.084,43 -458.405,00 -484.589,00 -489.435,00 -494.329,00 -499.272,00 12 - Versorgungsaufwendungen -31.248,34 -46.486,00 -43.374,00 -43.808,00 -44.246,00 -44.689,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -8.964,00 -7.486,00 -7.561,00 -7.637,00 -7.713,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -301,03 -111,00 -1.197,00 -1.209,00 -1.221,00 -1.233,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.132,76 -13.050,00 -11.900,00 -12.020,00 -12.141,00 -12.263,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -418.766,56 -527.016,00 -548.546,00 -554.033,00 -559.574,00 -565.170,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 18 = Ordentliches Ergebnis -70.314,00 -189.692,00 -191.908,00 -193.828,00 -195.767,00 -197.725,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -70.314,00 -189.692,00 -191.908,00 -193.828,00 -195.767,00 -197.725,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -70.314,00 -189.692,00 -191.908,00 -193.828,00 -195.767,00 -197.725,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -104.140,10 -115.728,00 -117.013,00 -118.183,00 -119.365,00 -120.559,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -174.454,10 -305.420,00 -308.921,00 -312.011,00 -315.132,00 -318.284,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 050601 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und - elternzeitgesetz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 345.924,08 336.524,00 355.758,00 359.316,00 362.909,00 366.538,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 274,00 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 737,00 500,00 500,00 505,00 510,00 515,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 346.935,08 337.324,00 356.558,00 360.124,00 363.725,00 367.362,00 10 - Personalauszahlungen -382.031,96 -458.405,00 -484.589,00 -489.435,00 -494.329,00 -499.272,00 11 - Versorgungsauszahlungen -33.170,74 -46.486,00 -43.374,00 -43.808,00 -44.246,00 -44.689,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -8.964,00 -7.486,00 -7.561,00 -7.637,00 -7.713,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.543,69 -13.050,00 -11.900,00 -12.020,00 -12.141,00 -12.263,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -417.746,39 -526.905,00 -547.349,00 -552.824,00 -558.353,00 -563.937,00 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -70.811,31 -189.581,00 -190.791,00 -192.700,00 -194.628,00 -196.575,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 1.039,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.444,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.444,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -404,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00