Band II - Dezernat III

freiwillig A 57 KSt.

freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 957100 "Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land (Belastungsausgleich; bisher: E/414100) 345.924,08 336.524 213.455 142.303 355.758 359.316 362.909 366.538 431100 Verwaltungsgebühren 291,00 300 180 120 300 303 306 309 448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 2.146,00 500 300 200 500 505 510 515 Zwischensumme 348.361,08 337.324 213.935 142.623 356.558 360.124 363.725 367.362 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 82,98 0 48 32 80 81 82 83 Zwischensumme 82,98 0 48 32 80 81 82 83 Summe Erträge 348.444,06 337.324 213.983 142.655 356.638 360.205 363.807 367.445 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 60,00% 40,00% 100,00% 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 159.026,46 154.877 68.026 45.350 113.376 114.510 115.655 116.812 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 137.869,11 229.335 170.304 113.536 283.840 286.678 289.545 292.440 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 10.931,18 18.008 13.427 8.952 22.379 22.603 22.829 23.057 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 27.195,55 45.475 34.244 22.829 57.073 57.644 58.220 58.802 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.431,42 10.710 4.753 3.168 7.921 8.000 8.080 8.161 Zw.-summe Personalaufwendungen 346.453,72 458.405 290.754 193.835 484.589 489.435 494.329 499.272 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 21.069,19 38.788 21.045 14.030 35.075 35.426 35.780 36.138 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 9.492,85 7.698 4.979 3.320 8.299 8.382 8.466 8.551 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 30.562,04 46.486 26.024 17.350 43.374 43.808 44.246 44.689 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 377.015,76 504.891 316.778 211.185 527.963 533.243 538.575 543.961 541130 Dienstreisekosten 264,30 500 300 200 500 505 510 515 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.262,76 4.000 2.400 1.600 4.000 4.040 4.080 4.121 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 100 60 40 100 101 102 103 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 223,10 8.000 4.200 2.800 7.000 7.070 7.141 7.212 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3,45 100 60 40 100 101 102 103 543163 Geräte Ausstattungsgegenstände (60 € - 410 €) 20,03 250 90 60 150 152 154 156 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 100 30 20 50 51 52 53 545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 0,00 0 1.432 954 2.386 2.410 2.434 2.458 545831 IT-Fachanwendungen (Projekte) 0,00 8.964 3.060 2.040 5.100 5.151 5.203 5.255 Zwischensumme 378.789,40 526.905 328.410 218.939 547.349 552.824 558.353 563.937 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm Rücklage 4,00 0 0 0 0 0 0 0 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 9,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AFA Betriebs- und Geschäftsausstattung 292,03 111 718 479 1.197 1.209 1.221 1.233 Zwischensumme 305,03 111 718 479 1.197 1.209 1.221 1.233 Summe Aufwendungen 379.094,43 527.016 329.128 219.418 548.546 554.033 559.574 565.170 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 16.545,99 16.090 9.913 6.608 16.521 16.686 16.853 17.022 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.111,14 4.934 2.815 1.876 4.691 4.738 4.785 4.833 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 19.428,12 24.769 12.991 10.629 23.620 23.856 24.095 24.336 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 3.737,20 4.481 2.554 2.090 4.644 4.690 4.737 4.784 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.828,27 4.442 2.360 1.931 4.291 4.334 4.377 4.421 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 4.643,43 7.377 4.264 3.489 7.753 7.831 7.909 7.988 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 9.616,68 9.161 5.924 4.847 10.771 10.879 10.988 11.098 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 18 2 1 3 3 3 3 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 38.771,00 44.456 24.595 20.124 44.719 45.166 45.618 46.074 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 99.681,83 115.728 65.418 51.595 117.013 118.183 119.365 120.559 Summe Aufwendungen einschl. ILV 478.776,26 642.744 394.546 271.013 665.559 672.216 678.939 685.729 Saldo (Zuschussbedarf) -130.332,20 -305.420 -180.563 -128.358 -308.921 -312.011 -315.132 -318.284 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 4.342,58 0 0 0 0 0 0 0 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 1.444,18 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 4,00 0 0 0 0 0 0 0 231101 Zug. SoPo aus Zuwendungen 1.039,81 0 0 0 0 0 0 0 231102 Abg. SoPo aus Zuwendungen 3,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0

freiwillig A 57 KSt. 357000 Produkt 05.06.01 Aufgaben/Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Bundeselternzeitgesetz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2019 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2017 2018 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2020 2021 2022 € € € € € € € € Teilprodukt 957200 "Betreuungsgeld" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 8,50 0 0 0 0 0 0 0 456100 Buß- und Verwarnungsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 8,50 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 8,50 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 2.045,04 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 28.100,90 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.120,94 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 5.264,29 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 99,54 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 38.630,71 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 554,46 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 131,84 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 686,30 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 39.317,01 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 335,64 0 0 0 0 0 0 0 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3,45 0 0 0 0 0 0 0 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 410 €) 20,03 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 39.676,13 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 39.676,13 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 740,19 0 0 0 0 0 0 0 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 138,91 0 0 0 0 0 0 0 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 868,74 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 167,25 0 0 0 0 0 0 0 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 171,39 0 0 0 0 0 0 0 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 207,68 0 0 0 0 0 0 0 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 430,11 0 0 0 0 0 0 0 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 1.734,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 4.458,27 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen einschl. ILV 44.134,40 0 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) -44.125,90 0 0 0 0 0 0 0 Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 348.369,58 337.324 213.935 142.623 356.558 360.124 363.725 367.362 Zahlungsunwirksame Erträge 82,98 0 48 32 80 81 82 83 Zw.-summe 348.452,56 337.324 213.983 142.655 356.638 360.205 363.807 367.445 Summe der Erträge 348.452,56 337.324 213.983 142.655 356.638 360.205 363.807 367.445 Zahlungswirksame Aufwendungen 418.465,53 526.905 328.410 218.939 547.349 552.824 558.353 563.937 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 305,03 111 718 479 1.197 1.209 1.221 1.233 Zw.-summe 418.770,56 527.016 329.128 219.418 548.546 554.033 559.574 565.170 Summe der Aufwendungen 418.770,56 527.016 329.128 219.418 548.546 554.033 559.574 565.170 Saldo -70.318,00 -189.692 -115.145 -76.763 -191.908 -193.828 -195.767 -197.725 Erträge aus ILV Aufwendungen aus ILV 104.140,10 115.728 65.418 51.595 117.013 118.183 119.365 120.559 Saldo -174.458,10 -305.420 -180.563 -128.358 -308.921 -312.011 -315.132 -318.284