Band II - Dezernat III

Haushaltsplan der

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt OE 358 A 58 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 47.321,65 240.000,00 100.681,00 83.899,00 50.328,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 1.440,00 7.800,00 2.880,00 2.909,00 2.938,00 2.967,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 48.761,65 252.800,00 103.561,00 86.808,00 53.266,00 2.967,00 11 - Personalaufwendungen -376.637,84 -465.372,00 -539.179,00 -544.571,00 -550.017,00 -555.517,00 12 - Versorgungsaufwendungen -44.477,49 -37.410,00 -72.590,00 -73.316,00 -74.049,00 -74.789,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -953,65 -15.600,00 -10.615,00 -10.721,00 -10.828,00 -10.936,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -2.836,88 -3.786,00 -1.775,00 -1.793,00 -1.811,00 -1.829,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 -10.000,00 -10.100,00 -10.201,00 -10.303,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -96.821,01 -388.191,00 -251.940,00 -230.856,00 -214.693,00 -160.925,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -521.726,87 -910.359,00 -886.099,00 -871.357,00 -861.599,00 -814.299,00 18 = Ordentliches Ergebnis -472.965,22 -657.559,00 -782.538,00 -784.549,00 -808.333,00 -811.332,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -472.965,22 -657.559,00 -782.538,00 -784.549,00 -808.333,00 -811.332,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -472.965,22 -657.559,00 -782.538,00 -784.549,00 -808.333,00 -811.332,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -66.645,94 -67.884,00 -76.157,00 -76.918,00 -77.687,00 -78.464,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -539.611,16 -725.443,00 -858.695,00 -861.467,00 -886.020,00 -889.796,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen -1.304,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -1.304,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Teilfinanzhaushalt OE 358 A 58 Nr. Bezeichnung Ergebnis 2017 Ansatz 2018 Ansatz 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 63.258,65 240.000,00 100.681,00 83.899,00 50.328,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.440,00 7.800,00 2.880,00 2.909,00 2.938,00 2.967,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 64.698,65 252.800,00 103.561,00 86.808,00 53.266,00 2.967,00 10 - Personalauszahlungen -383.270,81 -465.372,00 -539.179,00 -544.571,00 -550.017,00 -555.517,00 11 - Versorgungsauszahlungen -48.011,11 -37.410,00 -72.590,00 -73.316,00 -74.049,00 -74.789,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -953,65 -15.600,00 -10.615,00 -10.721,00 -10.828,00 -10.936,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -766,36 -5.000,00 -15.000,00 -11.113,00 -30.603,00 -30.909,00 15 - Sonstige Auszahlungen -115.652,03 -383.191,00 -246.940,00 -229.843,00 -194.291,00 -140.319,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -548.653,96 -906.573,00 -884.324,00 -869.564,00 -859.788,00 -812.470,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -483.955,31 -653.773,00 -780.763,00 -782.756,00 -806.522,00 -809.503,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 -25.000,00 -25.000,00 0,00 0,00 0,00